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宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

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今天最新净值 1.3125 -0.0269 -2.05% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3409
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：16.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一周宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-3.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3144	1.3428	1.3125	1.3409	0.0019	0.14%
2026-09-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3125	1.3409	1.3394	1.3678	-0.0269	-2.05%
2026-09-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3394	1.3678	1.3404	1.3688	-0.0010	-0.07%
2026-09-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.3404	1.3688	1.3464	1.3748	-0.0060	-0.45%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%