宏利印度股票(QDII)A(泰达宏利印度股票(QDII))基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.4421 -0.0054 -0.37% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4705
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：15.35亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一季宏利印度股票(QDII)A|泰达宏利印度股票(QDII)基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利印度股票(QDII)A(006105)基金累计收益率-4.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4312	1.4596	1.4421	1.4705	-0.0109	-0.76%
2025-12-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4421	1.4705	1.4475	1.4759	-0.0054	-0.37%
2025-12-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4475	1.4759	1.4440	1.4724	0.0035	0.24%
2025-12-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4440	1.4724	1.4447	1.4731	-0.0007	-0.05%
2025-12-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4447	1.4731	1.4530	1.4814	-0.0083	-0.57%
2025-12-09	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4530	1.4814	1.4515	1.4799	0.0015	0.10%
2025-12-08	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4515	1.4799	1.4665	1.4949	-0.0150	-1.03%
2025-12-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4665	1.4949	1.4608	1.4892	0.0057	0.39%
2025-12-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4608	1.4892	1.4565	1.4849	0.0043	0.30%
2025-12-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4565	1.4849	1.4661	1.4945	-0.0096	-0.65%

2025-12-02	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4661	1.4945	1.4739	1.5023	-0.0078	-0.53%
2025-12-01	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4739	1.5023	1.4781	1.5065	-0.0042	-0.28%
2025-11-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4781	1.5065	1.4781	1.5065	0.0000	0.00%
2025-11-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4781	1.5065	1.4782	1.5066	-0.0001	-0.01%
2025-11-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4782	1.5066	1.4667	1.4951	0.0115	0.78%
2025-11-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4667	1.4951	1.4670	1.4954	-0.0003	-0.02%
2025-11-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4670	1.4954	1.4689	1.4973	-0.0019	-0.13%
2025-11-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4689	1.4973	1.4887	1.5171	-0.0198	-1.35%
2025-11-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4887	1.5171	1.4884	1.5168	0.0003	0.02%
2025-11-19	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4884	1.5168	1.4816	1.5100	0.0068	0.46%
2025-11-18	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4816	1.5100	1.4866	1.5150	-0.0050	-0.34%
2025-11-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4866	1.5150	1.4782	1.5066	0.0084	0.57%
2025-11-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4782	1.5066	1.4804	1.5088	-0.0022	-0.15%
2025-11-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4804	1.5088	1.4815	1.5099	-0.0011	-0.07%
2025-11-12	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4815	1.5099	1.4815	1.5099	0.0000	0.00%

2025-11-11	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4815	1.5099	1.4766	1.5050	0.0049	0.33%
2025-11-10	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4766	1.5050	1.4706	1.4990	0.0060	0.41%
2025-11-07	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4706	1.4990	1.4741	1.5025	-0.0035	-0.24%
2025-11-06	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4741	1.5025	1.4824	1.5108	-0.0083	-0.56%
2025-11-05	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4824	1.5108	1.4824	1.5108	0.0000	0.00%
2025-11-04	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4824	1.5108	1.4844	1.5128	-0.0020	-0.13%
2025-11-03	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4844	1.5128	1.4772	1.5056	0.0072	0.49%
2025-10-31	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4772	1.5056	1.4876	1.5160	-0.0104	-0.70%
2025-10-30	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4876	1.5160	1.4952	1.5236	-0.0076	-0.51%
2025-10-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4952	1.5236	1.4938	1.5222	0.0014	0.09%
2025-10-28	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4938	1.5222	1.4972	1.5256	-0.0034	-0.23%
2025-10-27	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4972	1.5256	1.4989	1.5273	-0.0017	-0.11%
2025-10-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4989	1.5273	1.5007	1.5291	-0.0018	-0.12%
2025-10-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5007	1.5291	1.5031	1.5315	-0.0024	-0.16%
2025-10-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5031	1.5315	0.0000	0.00%
2025-10-21	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5031	1.5315	0.0000	0.00%
2025-10-20	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5031	1.5315	1.5001	1.5285	0.0030	0.20%
2025-10-17	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.5001	1.5285	1.4984	1.5268	0.0017	0.11%
2025-10-16	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4984	1.5268	1.4872	1.5156	0.0112	0.75%
2025-10-15	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4872	1.5156	1.4661	1.4945	0.0211	1.42%
2025-10-14	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4661	1.4945	1.4697	1.4981	-0.0036	-0.24%
2025-10-13	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4697	1.4981	1.4720	1.5004	-0.0023	-0.16%
2025-09-29	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4456	1.4740	1.4447	1.4731	0.0009	0.06%
2025-09-26	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4447	1.4731	1.4620	1.4904	-0.0173	-1.18%
2025-09-25	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4620	1.4904	1.4680	1.4964	-0.0060	-0.41%
2025-09-24	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4680	1.4964	1.4756	1.5040	-0.0076	-0.52%
2025-09-23	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4756	1.5040	1.4878	1.5162	-0.0122	-0.82%
2025-09-22	006105	宏利印度股票(QDII)A	1.4878	1.5162	1.4996	1.5280	-0.0118	-0.79%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)A	1.9537	0.01%
摩根日本精选股票(QDII)C	1.9410	0.01%
天弘越南市场(QDII)A	1.6734	2.07%
天弘越南市场(QDII)C	1.6470	2.06%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.6466	2.06%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A	2.2233	0.72%
华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C	2.2004	0.71%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C	1.7034	0.25%
华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A	1.7198	0.24%
嘉实美股(美元现汇)	4.9110	0.14%