泰达宏利印度(QDII)基金净值查询(006105)

今天最新净值 1.3141 0.0037 0.2800% 2024-04-25

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3141
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基金公司：泰达宏利基金
基金经理：师婧

近一季泰达宏利印度(QDII)基金净值查询

近一季,泰达宏利印度(QDII)(006105)基金累计收益率4.12%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-25	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4678	1.4962	1.4529	1.4813	0.0149	1.03%
2024-04-24	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4529	1.4813	1.4464	1.4748	0.0065	0.45%
2024-04-23	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4464	1.4748	1.4440	1.4724	0.0024	0.17%
2024-04-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4440	1.4724	1.4293	1.4577	0.0147	1.03%
2024-04-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4293	1.4577	1.4226	1.4510	0.0067	0.47%
2024-04-18	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4226	1.4510	1.4272	1.4556	-0.0046	-0.32%
2024-04-17	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4272	1.4556	1.4272	1.4556	0.0000	0.00%
2024-04-16	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4272	1.4556	1.4340	1.4624	-0.0068	-0.47%
2024-04-15	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4340	1.4624	1.4505	1.4789	-0.0165	-1.14%
2024-04-12	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4505	1.4789	1.4661	1.4945	-0.0156	-1.06%

2024-04-11	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4661	1.4945	1.4661	1.4945	0.0000	0.00%
2024-04-10	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4661	1.4945	1.4550	1.4834	0.0111	0.76%
2024-04-09	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4550	1.4834	1.4599	1.4883	-0.0049	-0.34%
2024-04-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4599	1.4883	1.4427	1.4711	0.0172	1.19%
2024-04-03	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4427	1.4711	1.4418	1.4702	0.0009	0.06%
2024-04-02	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4418	1.4702	1.4368	1.4652	0.0050	0.35%
2024-04-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4368	1.4652	1.4271	1.4555	0.0097	0.68%
2024-03-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4271	1.4555	1.4271	1.4555	0.0000	0.00%
2024-03-28	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4271	1.4555	1.4196	1.4480	0.0075	0.53%
2024-03-27	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4196	1.4480	1.4112	1.4396	0.0084	0.60%
2024-03-26	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4112	1.4396	1.4090	1.4374	0.0022	0.16%
2024-03-25	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4090	1.4374	1.4090	1.4374	0.0000	0.00%
2024-03-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4090	1.4374	1.4104	1.4388	-0.0014	-0.10%
2024-03-21	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4104	1.4388	1.3907	1.4191	0.0197	1.42%
2024-03-20	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3907	1.4191	1.3841	1.4125	0.0066	0.48%

2024-03-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3841	1.4125	1.4005	1.4289	-0.0164	-1.17%
2024-03-18	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4005	1.4289	1.3943	1.4227	0.0062	0.44%
2024-03-15	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3943	1.4227	1.4020	1.4304	-0.0077	-0.55%
2024-03-14	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4020	1.4304	1.3829	1.4113	0.0191	1.38%
2024-03-13	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.3829	1.4113	1.4215	1.4499	-0.0386	-2.72%
2024-03-12	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4215	1.4499	1.4329	1.4613	-0.0114	-0.80%
2024-03-11	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4329	1.4613	1.4432	1.4716	-0.0103	-0.71%
2024-03-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4432	1.4716	1.4432	1.4716	0.0000	0.00%
2024-03-07	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4432	1.4716	1.4418	1.4702	0.0014	0.10%
2024-03-06	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4418	1.4702	1.4396	1.4680	0.0022	0.15%
2024-03-05	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4396	1.4680	1.4437	1.4721	-0.0041	-0.28%
2024-03-04	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4437	1.4721	1.4376	1.4660	0.0061	0.42%
2024-03-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4376	1.4660	1.4214	1.4498	0.0162	1.14%
2024-02-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4214	1.4498	1.4133	1.4417	0.0081	0.57%
2024-02-28	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4133	1.4417	1.4307	1.4591	-0.0174	-1.22%
2024-02-27	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4307	1.4591	1.4268	1.4552	0.0039	0.27%
2024-02-26	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4268	1.4552	1.4306	1.4590	-0.0038	-0.27%
2024-02-23	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4306	1.4590	1.4281	1.4565	0.0025	0.18%
2024-02-22	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4281	1.4565	1.4161	1.4445	0.0120	0.85%
2024-02-21	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4161	1.4445	1.4249	1.4533	-0.0088	-0.62%
2024-02-20	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4249	1.4533	1.4195	1.4479	0.0054	0.38%
2024-02-19	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4195	1.4479	1.4238	1.4238	0.0241	1.69%
2024-02-08	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4238	1.4238	1.4310	1.4310	-0.0072	-0.50%
2024-02-07	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4310	1.4310	1.4266	1.4266	0.0044	0.31%
2024-02-06	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4266	1.4266	1.4170	1.4170	0.0096	0.68%
2024-02-05	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4170	1.4170	1.4281	1.4281	-0.0111	-0.78%
2024-02-02	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4281	1.4281	1.4203	1.4203	0.0078	0.55%
2024-02-01	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4203	1.4203	1.4228	1.4228	-0.0025	-0.18%
2024-01-31	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4228	1.4228	1.4053	1.4053	0.0175	1.25%
2024-01-30	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4053	1.4053	1.4168	1.4168	-0.0115	-0.81%
2024-01-29	006105	泰达宏利印度(QDII)	1.4168	1.4168	1.3978	1.3978	0.0190	1.36%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%