| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 9.10% | -0.43% | -1.05% | 0.75% | 10.37% | 22.16% | 26.19% | 160.53% |
| 同类排名 | 22/1265 | 713/1436 | 1076/1442 | 121/1404 | 42/1152 | 172/951 | 69/803 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 1.3634 | -0.04% |
| 2026-09-14 | 1.3640 | -0.35% |
| 2026-09-11 | 1.3688 | 0.02% |
| 2026-09-10 | 1.3685 | -0.22% |
| 2026-09-09 | 1.3715 | 0.16% |
| 2026-09-08 | 1.3693 | -0.08% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2026-01-22 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 分红 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-12-26 | 2024-12-26 | 2024-12-27 | 分红 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-11-07 | 2024-11-07 | 2024-11-08 | 分红 | 每份派现金0.0390元 |
| 2024-09-30 | 2024-09-30 | 2024-10-08 | 分红 | 每份派现金0.0494元 |
| 2024-08-29 | 2024-08-29 | 2024-08-30 | 分红 | 每份派现金0.0580元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603019 | 中科曙光 | 0.0000 | 4.18% | 1.38% |
| 601138 | 工业富联 | 0.0000 | 4.07% | 2.61% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 2.21% | -0.09% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 1.88% | 1.31% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 1.78% | 6.10% |
| 002463 | 沪电股份 | 0.0000 | 1.69% | 2.55% |
| 000977 | 浪潮信息 | 0.0000 | 1.11% | 4.18% |
| 301165 | 锐捷网络 | 0.0000 | 1.02% | 2.32% |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 0.91% | 0.09% |
| 600808 | 马钢股份 | 0.0000 | 0.55% | 5.43% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利领先中小盘混合 | 2.3130 | 3.33% |
| 宏利先进制造股票A | 1.6171 | 2.98% |
| 宏利先进制造股票C | 1.5936 | 2.98% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 2.0329 | 2.53% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 2.0064 | 2.53% |
| 宏利新起点混合A | 1.6740 | 1.02% |
| 宏利蓝筹混合 | 2.1140 | 1.00% |
| 宏利转型机遇股票A | 5.7490 | 0.28% |
| 宏利改革动力混合A | 1.8943 | 0.20% |
| 宏利复兴混合A | 4.4770 | 0.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝安宜六个月持有期债券A | 1.1436 | 0.02% |
| 华宝安宜六个月持有期债券C | 1.1288 | 0.01% |
| 万家双利A | 1.3726 | 0.51% |
| 万家双利C | 1.3550 | 0.50% |
| 南方贤元一年持有债券A | 1.1410 | 0.37% |
| 南方贤元一年持有债券C | 1.1203 | 0.36% |
| 华商利欣回报债券A | 1.2576 | 0.32% |
| 华商利欣回报债券C | 1.2462 | 0.31% |
| 鑫元睿鑫添益债券C | 1.0175 | 0.30% |
| 鑫元睿鑫添益债券A | 1.0252 | 0.29% |
