| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.50% | -0.19% | 2.15% | 3.07% | 1.04% | 4.93% | 9.18% | 127.32% |
| 同类排名 | 60/1115 | 952/1148 | 316/1143 | 81/1106 | 339/974 | 159/793 | 108/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-06-15 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 分红 | 每份派现金0.0520元 |
| 2021-12-09 | 2021-12-09 | 2021-12-10 | 分红 | 每份派现金0.0630元 |
| 2020-12-28 | 2020-12-28 | 2020-12-29 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0407元 |
| 2018-01-11 | 2018-01-11 | 2018-01-12 | 分红 | 每份派现金0.0050元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002463 | 沪电股份 | 78.4000 | 1.55% | -2.42% |
| 000998 | 隆平高科 | 74.1700 | 0.93% | -3.53% |
| 600114 | 东睦股份 | 57.6300 | 0.80% | -3.12% |
| 601899 | 紫金矿业 | 64.6100 | 0.72% | -2.82% |
| 003816 | 中国广核 | 229.4100 | 0.64% | -1.18% |
| 300308 | 中际旭创 | 5.3600 | 0.54% | -1.85% |
| 600256 | 广汇能源 | 80.1600 | 0.51% | -2.15% |
| 300502 | 新易盛 | 11.1300 | 0.49% | -3.64% |
| 600941 | 中国移动 | 5.4000 | 0.48% | 0.34% |
| 601728 | 中国电信 | 95.5500 | 0.46% | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利淘利债券A | 1.2718 | 0.03% |
| 宏利淘利债券B | 1.2422 | 0.03% |
| 宏利汇利债券C | 1.1599 | 0.03% |
| 宏利昇利一年定开债券发起式 | 1.0587 | 0.02% |
| 宏利汇利债券A | 1.3254 | 0.02% |
| 宏利恒利债券A | 1.0869 | 0.01% |
| 宏利恒利债券C | 1.0648 | 0.01% |
| 宏利泽利债券 | 1.1152 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债A | 1.0070 | 0.01% |
| 宏利乐盈66个月定开债C | 1.0081 | 0.01% |
