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宏利集利债券A(泰达荷银集利债券A)基金净值查询(162210)

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今天最新净值 1.2496 -0.0043 -0.34% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.2547 -0.0045 -0.3560%

累计净值：2.1733
成立日期：2008-09-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：22.941亿份
最近份额：25.5105亿
最近资产：18.08亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩张勋宋加旺李祥源李宇璐

近一周宏利集利债券A|泰达荷银集利债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集利债券A(162210)基金累计收益率-0.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	162210	宏利集利债券A	1.2592	2.1829	1.2496	2.1733	0.0096	0.77%
2025-12-16	162210	宏利集利债券A	1.2496	2.1733	1.2539	2.1776	-0.0043	-0.34%
2025-12-15	162210	宏利集利债券A	1.2539	2.1776	1.2609	2.1846	-0.0070	-0.56%
2025-12-12	162210	宏利集利债券A	1.2609	2.1846	1.2555	2.1792	0.0054	0.43%
2025-12-11	162210	宏利集利债券A	1.2555	2.1792	1.2602	2.1839	-0.0047	-0.37%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞稳本增利债券C	1.0649	0.60%
华泰增利B	1.0537	0.60%
华泰增利A	1.0587	0.60%
广发集祥债券A	1.1026	0.59%
广发集祥债券C	1.0910	0.59%
天治双盈	1.1180	0.54%
招商安瑞进取债券C	2.3183	0.49%
招商安瑞进取债券A	2.3284	0.49%
天弘多元收益债券E	1.3514	0.42%
天弘弘丰债券A	1.3494	0.42%