宏利消费主题精选混合A基金净值查询(026803)

今天最新净值 1.0417 0.0062 0.60% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0417
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：周少博

近一季宏利消费主题精选混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费主题精选混合A(026803)基金累计收益率12.59%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0318	1.0318	1.0417	1.0417	-0.0099	-0.95%
2026-09-14	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0417	1.0417	1.0355	1.0355	0.0062	0.60%
2026-09-11	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0355	1.0355	1.0386	1.0386	-0.0031	-0.30%
2026-09-10	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0386	1.0386	1.0520	1.0520	-0.0134	-1.27%
2026-09-09	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0520	1.0520	1.0515	1.0515	0.0005	0.05%
2026-09-08	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0515	1.0515	1.0571	1.0571	-0.0056	-0.53%
2026-09-07	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0571	1.0571	1.0672	1.0672	-0.0101	-0.95%
2026-09-04	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0672	1.0672	1.0531	1.0531	0.0141	1.34%
2026-09-03	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0531	1.0531	1.0500	1.0500	0.0031	0.30%
2026-09-02	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0500	1.0500	1.0613	1.0613	-0.0113	-1.06%

2026-09-01	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0613	1.0613	1.0527	1.0527	0.0086	0.82%
2026-08-31	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0527	1.0527	1.0656	1.0656	-0.0129	-1.23%
2026-08-28	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0656	1.0656	1.0565	1.0565	0.0091	0.86%
2026-08-27	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0565	1.0565	1.0601	1.0601	-0.0036	-0.34%
2026-08-26	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0601	1.0601	1.0459	1.0459	0.0142	1.36%
2026-08-25	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0459	1.0459	1.0385	1.0385	0.0074	0.71%
2026-08-24	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0385	1.0385	1.0472	1.0472	-0.0087	-0.83%
2026-08-21	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0472	1.0472	1.0464	1.0464	0.0008	0.08%
2026-08-20	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0464	1.0464	1.0374	1.0374	0.0090	0.87%
2026-08-19	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0374	1.0374	1.0591	1.0591	-0.0217	-2.05%
2026-08-18	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0591	1.0591	1.0591	1.0591	0.0000	0.00%
2026-08-17	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0591	1.0591	1.0342	1.0342	0.0249	2.41%
2026-08-14	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0342	1.0342	1.0320	1.0320	0.0022	0.21%
2026-08-13	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0320	1.0320	1.0301	1.0301	0.0019	0.18%
2026-08-12	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0301	1.0301	1.0404	1.0404	-0.0103	-0.99%

2026-08-11	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0404	1.0404	1.0487	1.0487	-0.0083	-0.79%
2026-08-10	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0487	1.0487	1.0290	1.0290	0.0197	1.91%
2026-08-07	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0290	1.0290	1.0266	1.0266	0.0024	0.23%
2026-08-06	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0266	1.0266	1.0342	1.0342	-0.0076	-0.73%
2026-08-05	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0342	1.0342	1.0163	1.0163	0.0179	1.76%
2026-08-04	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0163	1.0163	1.0189	1.0189	-0.0026	-0.26%
2026-08-03	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0189	1.0189	1.0152	1.0152	0.0037	0.36%
2026-07-31	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0152	1.0152	1.0176	1.0176	-0.0024	-0.24%
2026-07-30	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0176	1.0176	1.0194	1.0194	-0.0018	-0.18%
2026-07-29	026803	宏利消费主题精选混合A	1.0194	1.0194	0.9876	0.9876	0.0318	3.22%
2026-07-28	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9876	0.9876	0.9772	0.9772	0.0104	1.06%
2026-07-27	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9772	0.9772	0.9501	0.9501	0.0271	2.85%
2026-07-24	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9501	0.9501	0.9678	0.9678	-0.0177	-1.83%
2026-07-23	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9678	0.9678	0.9545	0.9545	0.0133	1.39%
2026-07-22	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9545	0.9545	0.9533	0.9533	0.0012	0.13%
2026-07-21	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9533	0.9533	0.9478	0.9478	0.0055	0.58%
2026-07-20	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9478	0.9478	0.9295	0.9295	0.0183	1.97%
2026-07-17	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9295	0.9295	0.9555	0.9555	-0.0260	-2.72%
2026-07-16	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9555	0.9555	0.9425	0.9425	0.0130	1.38%
2026-07-15	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9425	0.9425	0.9259	0.9259	0.0166	1.79%
2026-07-14	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9259	0.9259	0.9122	0.9122	0.0137	1.50%
2026-07-13	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9122	0.9122	0.9258	0.9258	-0.0136	-1.47%
2026-07-10	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9258	0.9258	0.9242	0.9242	0.0016	0.17%
2026-07-09	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9242	0.9242	0.9384	0.9384	-0.0142	-1.54%
2026-07-08	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9384	0.9384	0.9428	0.9428	-0.0044	-0.47%
2026-07-07	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9428	0.9428	0.9515	0.9515	-0.0087	-0.91%
2026-07-06	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9515	0.9515	0.9259	0.9259	0.0256	2.76%
2026-07-03	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9259	0.9259	0.9026	0.9026	0.0233	2.58%
2026-07-02	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9026	0.9026	0.8888	0.8888	0.0138	1.55%
2026-07-01	026803	宏利消费主题精选混合A	0.8888	0.8888	0.8783	0.8783	0.0105	1.20%
2026-06-30	026803	宏利消费主题精选混合A	0.8783	0.8783	0.8883	0.8883	-0.0100	-1.13%
2026-06-29	026803	宏利消费主题精选混合A	0.8883	0.8883	0.8796	0.8796	0.0087	0.99%
2026-06-26	026803	宏利消费主题精选混合A	0.8796	0.8796	0.9009	0.9009	-0.0213	-2.36%
2026-06-25	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9009	0.9009	0.9012	0.9012	-0.0003	-0.03%
2026-06-24	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9012	0.9012	0.9009	0.9009	0.0003	0.03%
2026-06-23	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9009	0.9009	0.9094	0.9094	-0.0085	-0.93%
2026-06-22	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9094	0.9094	0.9051	0.9051	0.0043	0.48%
2026-06-18	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9051	0.9051	0.9135	0.9135	-0.0084	-0.92%
2026-06-17	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9135	0.9135	0.9157	0.9157	-0.0022	-0.24%
2026-06-16	026803	宏利消费主题精选混合A	0.9157	0.9157	0.9365	0.9365	-0.0208	-2.27%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%