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宏利消费主题精选混合A基金净值查询(026803)

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今天最新净值 1.0417 0.0062 0.60% 2026-09-15
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  • 累计净值：1.0417
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：
  • 最近资产：--亿元
  • 基金公司：宏利基金
  • 基金经理：周少博
今年以来宏利消费主题精选混合A基金净值查询
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今年以来,宏利消费主题精选混合A(026803)基金累计收益率0%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0318 1.0318 1.0417 1.0417 -0.0099 -0.95%
2026-09-14 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0417 1.0417 1.0355 1.0355 0.0062 0.60%
2026-09-11 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0355 1.0355 1.0386 1.0386 -0.0031 -0.30%
2026-09-10 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0386 1.0386 1.0520 1.0520 -0.0134 -1.27%
2026-09-09 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0520 1.0520 1.0515 1.0515 0.0005 0.05%
2026-09-08 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0515 1.0515 1.0571 1.0571 -0.0056 -0.53%
2026-09-07 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0571 1.0571 1.0672 1.0672 -0.0101 -0.95%
2026-09-04 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0672 1.0672 1.0531 1.0531 0.0141 1.34%
2026-09-03 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0531 1.0531 1.0500 1.0500 0.0031 0.30%
2026-09-02 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0500 1.0500 1.0613 1.0613 -0.0113 -1.06%
2026-09-01 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0613 1.0613 1.0527 1.0527 0.0086 0.82%
2026-08-31 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0527 1.0527 1.0656 1.0656 -0.0129 -1.23%
2026-08-28 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0656 1.0656 1.0565 1.0565 0.0091 0.86%
2026-08-27 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0565 1.0565 1.0601 1.0601 -0.0036 -0.34%
2026-08-26 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0601 1.0601 1.0459 1.0459 0.0142 1.36%
2026-08-25 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0459 1.0459 1.0385 1.0385 0.0074 0.71%
2026-08-24 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0385 1.0385 1.0472 1.0472 -0.0087 -0.83%
2026-08-21 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0472 1.0472 1.0464 1.0464 0.0008 0.08%
2026-08-20 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0464 1.0464 1.0374 1.0374 0.0090 0.87%
2026-08-19 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0374 1.0374 1.0591 1.0591 -0.0217 -2.05%
2026-08-18 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0591 1.0591 1.0591 1.0591 0.0000 0.00%
2026-08-17 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0591 1.0591 1.0342 1.0342 0.0249 2.41%
2026-08-14 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0342 1.0342 1.0320 1.0320 0.0022 0.21%
2026-08-13 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0320 1.0320 1.0301 1.0301 0.0019 0.18%
2026-08-12 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0301 1.0301 1.0404 1.0404 -0.0103 -0.99%
2026-08-11 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0404 1.0404 1.0487 1.0487 -0.0083 -0.79%
2026-08-10 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0487 1.0487 1.0290 1.0290 0.0197 1.91%
2026-08-07 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0290 1.0290 1.0266 1.0266 0.0024 0.23%
2026-08-06 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0266 1.0266 1.0342 1.0342 -0.0076 -0.73%
2026-08-05 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0342 1.0342 1.0163 1.0163 0.0179 1.76%
2026-08-04 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0163 1.0163 1.0189 1.0189 -0.0026 -0.26%
2026-08-03 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0189 1.0189 1.0152 1.0152 0.0037 0.36%
2026-07-31 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0152 1.0152 1.0176 1.0176 -0.0024 -0.24%
2026-07-30 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0176 1.0176 1.0194 1.0194 -0.0018 -0.18%
2026-07-29 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0194 1.0194 0.9876 0.9876 0.0318 3.22%
2026-07-28 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9876 0.9876 0.9772 0.9772 0.0104 1.06%
2026-07-27 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9772 0.9772 0.9501 0.9501 0.0271 2.85%
2026-07-24 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9501 0.9501 0.9678 0.9678 -0.0177 -1.83%
2026-07-23 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9678 0.9678 0.9545 0.9545 0.0133 1.39%
2026-07-22 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9545 0.9545 0.9533 0.9533 0.0012 0.13%
2026-07-21 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9533 0.9533 0.9478 0.9478 0.0055 0.58%
2026-07-20 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9478 0.9478 0.9295 0.9295 0.0183 1.97%
2026-07-17 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9295 0.9295 0.9555 0.9555 -0.0260 -2.72%
2026-07-16 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9555 0.9555 0.9425 0.9425 0.0130 1.38%
2026-07-15 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9425 0.9425 0.9259 0.9259 0.0166 1.79%
2026-07-14 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9259 0.9259 0.9122 0.9122 0.0137 1.50%
2026-07-13 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9122 0.9122 0.9258 0.9258 -0.0136 -1.47%
2026-07-10 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9258 0.9258 0.9242 0.9242 0.0016 0.17%
2026-07-09 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9242 0.9242 0.9384 0.9384 -0.0142 -1.54%
2026-07-08 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9384 0.9384 0.9428 0.9428 -0.0044 -0.47%
2026-07-07 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9428 0.9428 0.9515 0.9515 -0.0087 -0.91%
2026-07-06 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9515 0.9515 0.9259 0.9259 0.0256 2.76%
2026-07-03 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9259 0.9259 0.9026 0.9026 0.0233 2.58%
2026-07-02 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9026 0.9026 0.8888 0.8888 0.0138 1.55%
2026-07-01 026803 宏利消费主题精选混合A 0.8888 0.8888 0.8783 0.8783 0.0105 1.20%
2026-06-30 026803 宏利消费主题精选混合A 0.8783 0.8783 0.8883 0.8883 -0.0100 -1.13%
2026-06-29 026803 宏利消费主题精选混合A 0.8883 0.8883 0.8796 0.8796 0.0087 0.99%
2026-06-26 026803 宏利消费主题精选混合A 0.8796 0.8796 0.9009 0.9009 -0.0213 -2.36%
2026-06-25 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9009 0.9009 0.9012 0.9012 -0.0003 -0.03%
2026-06-24 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9012 0.9012 0.9009 0.9009 0.0003 0.03%
2026-06-23 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9009 0.9009 0.9094 0.9094 -0.0085 -0.93%
2026-06-22 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9094 0.9094 0.9051 0.9051 0.0043 0.48%
2026-06-18 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9051 0.9051 0.9135 0.9135 -0.0084 -0.92%
2026-06-17 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9135 0.9135 0.9157 0.9157 -0.0022 -0.24%
2026-06-16 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9157 0.9157 0.9365 0.9365 -0.0208 -2.27%
2026-06-15 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9365 0.9365 0.9252 0.9252 0.0113 1.22%
2026-06-12 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9252 0.9252 0.9035 0.9035 0.0217 2.40%
2026-06-11 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9035 0.9035 0.9102 0.9102 -0.0067 -0.74%
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2026-06-09 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9016 0.9016 0.9011 0.9011 0.0005 0.06%
2026-06-08 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9011 0.9011 0.9170 0.9170 -0.0159 -1.73%
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2026-06-04 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9205 0.9205 0.9383 0.9383 -0.0178 -1.93%
2026-06-03 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9383 0.9383 0.9502 0.9502 -0.0119 -1.27%
2026-06-02 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9502 0.9502 0.9573 0.9573 -0.0071 -0.74%
2026-06-01 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9573 0.9573 0.9392 0.9392 0.0181 1.93%
2026-05-29 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9392 0.9392 0.9268 0.9268 0.0124 1.34%
2026-05-28 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9268 0.9268 0.9328 0.9328 -0.0060 -0.64%
2026-05-27 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9328 0.9328 0.9486 0.9486 -0.0158 -1.67%
2026-05-26 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9486 0.9486 0.9447 0.9447 0.0039 0.41%
2026-05-25 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9447 0.9447 0.9433 0.9433 0.0014 0.15%
2026-05-22 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9433 0.9433 0.9391 0.9391 0.0042 0.45%
2026-05-21 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9391 0.9391 0.9557 0.9557 -0.0166 -1.74%
2026-05-20 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9557 0.9557 0.9579 0.9579 -0.0022 -0.23%
2026-05-19 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9579 0.9579 0.9519 0.9519 0.0060 0.63%
2026-05-18 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9519 0.9519 0.9687 0.9687 -0.0168 -1.76%
2026-05-15 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9687 0.9687 0.9802 0.9802 -0.0115 -1.17%
2026-05-14 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9802 0.9802 0.9833 0.9833 -0.0031 -0.32%
2026-05-13 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9833 0.9833 0.9874 0.9874 -0.0041 -0.42%
2026-05-12 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9874 0.9874 0.9997 0.9997 -0.0123 -1.25%
2026-05-11 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9997 0.9997 1.0056 1.0056 -0.0059 -0.59%
2026-05-08 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0056 1.0056 1.0049 1.0049 0.0007 0.07%
2026-04-30 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9984 0.9984 0.9983 0.9983 0.0001 0.01%
2026-04-24 026803 宏利消费主题精选混合A 0.9983 0.9983 1.0000 1.0000 -0.0017 -0.17%
2026-04-21 026803 宏利消费主题精选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
标签云
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
宏利半导体产业混合发起A 2.4256 1.86%
宏利半导体产业混合发起C 2.4101 1.86%
宏利优势企业混合A 0.9064 0.27%
宏利优势企业混合C 0.9041 0.27%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0173 0.01%
宏利悦利利率债A 1.0232 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0217 0.01%
宏利添盈两年定开债券A 1.0063 0.00%
宏利添盈两年定开债券C 1.0098 0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0416 0.00%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国都聚成 0.5103 2.63%
华宝新兴产业混合 4.3965 2.38%
华宝研究精选混合 1.1051 1.42%
华宝多策略增长C 0.6160 0.98%
华宝多策略增长A 0.6290 0.98%
华宝生态中国混合A 3.8640 0.62%
华宝生态中国混合C 3.7710 0.61%
华宝价值发现混合A 1.4125 0.51%
华宝价值发现混合C 1.3769 0.50%
华宝服务优选混合 3.2480 -0.58%
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