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泰达宏利鑫利债券A基金净值查询(007641)

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今天最新净值 1.0885 -0.0007 -0.0600%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0885
成立日期：2019-08-16
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：0.5895亿
最近资产：0.04亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：傅浩宋加旺李祥源李宇璐曾薏桐

近一季泰达宏利鑫利债券A基金净值查询

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近一季,泰达宏利鑫利债券A(007641)基金累计收益率0%

净值日期

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最新单位净值

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上期单位净值

上期累计净值

当日增长值

当日增长率

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利消费红利指数A	1.4903	1.06%
宏利消费红利指数C	1.4753	1.05%
宏利蓝筹混合	0.8960	0.56%
宏利消费混合A	0.8401	0.54%
宏利消费混合C	0.8290	0.53%
宏利消费服务混合A	0.7088	0.52%
宏利消费服务混合C	0.6958	0.52%
宏利首选企业股票A	1.5982	0.31%
宏利逆向策略混合	1.9100	0.26%
宏利改革动力混合A	1.3566	0.25%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A	1.0279	0.07%
工银瑞嘉一年定开债券C	1.0264	0.07%
光大保德信荣利纯债债券A	1.0318	0.05%
光大保德信荣利纯债债券C	1.0335	0.04%
民生加银鑫安A	1.1850	0.00%
民生加银鑫安C	1.1800	0.00%
前海联合泳祺纯债C	1.1823	3.76%
前海联合泳祺纯债A	1.0643	3.75%
中信建投桂企债A	1.0163	0.01%
中信建投桂企债C	1.0141	0.01%