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宏利盛享债券A - 基金主页(代码:025119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 -0.0007 -0.07% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.19%	-0.22%	0.97%	-	-	-	0.16%
同类排名		877/1868	525/1834	170/1742				-

宏利盛享债券A(025119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0215	-0.07%
2026-09-16	1.0222	0.04%
2026-09-15	1.0218	0.00%
2026-09-14	1.0218	0.13%
2026-09-11	1.0205	-0.20%
2026-09-10	1.0225	-0.15%

宏利盛享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	2.14%	0.57%
300223	君正股份	0.0000	1.89%	0.47%
688766	普冉股份	0.0000	1.21%	-3.67%
600549	厦门钨业	0.0000	0.77%	7.22%
688525	XD佰维存	0.0000	0.72%	2.89%
300548	长芯博创	0.0000	0.67%	4.38%
601816	京沪高铁	0.0000	0.51%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.44%	3.60%
002028	思源电气	0.0000	0.26%	1.59%

宏利盛享债券A(025119)基金档案

基金代码	025119	基金简称	宏利盛享债券A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-30	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%