基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利盛享债券A - 基金主页(代码:025119)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0215 -0.0007 -0.07% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0215
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	0.19%	-0.22%	0.97%	-	-	-	0.16%
同类排名		877/1868	525/1834	170/1742				-

宏利盛享债券A(025119)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.0224	0.09%
2026-09-17	1.0215	-0.07%
2026-09-16	1.0222	0.04%
2026-09-15	1.0218	0.00%
2026-09-14	1.0218	0.13%
2026-09-11	1.0205	-0.20%

宏利盛享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	2.14%	0.57%
300223	君正股份	0.0000	1.89%	0.47%
688766	普冉股份	0.0000	1.21%	-3.67%
600549	厦门钨业	0.0000	0.77%	7.22%
688525	XD佰维存	0.0000	0.72%	2.89%
300548	长芯博创	0.0000	0.67%	4.38%
601816	京沪高铁	0.0000	0.51%	1.02%
688498	源杰科技	0.0000	0.44%	3.60%
002028	思源电气	0.0000	0.26%	1.59%

宏利盛享债券A(025119)基金档案

基金代码	025119	基金简称	宏利盛享债券A	基金全称
发行日期	2026-01-12~2026-01-30	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.31亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.6286	4.15%
宏利半导体产业混合发起C	2.6117	4.15%
宏利优势企业混合A	0.9655	2.72%
宏利优势企业混合C	0.9630	2.72%
宏利睿智领航混合A	1.0579	1.01%
宏利睿智领航混合C	1.0526	1.01%
宏利中证A500指数增强A	1.2229	1.00%
宏利中证A500指数增强C	1.2155	1.00%
宏利价值驱动6个月持有混合A	1.3615	0.84%
宏利价值驱动6个月持有混合C	1.3514	0.84%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%