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宏利盛享债券A基金净值查询(025119)

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今天最新净值 1.0218 0.0013 0.13% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0218
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.31亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一月宏利盛享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利盛享债券A(025119)基金累计收益率0.05%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025119	宏利盛享债券A	1.0218	1.0218	1.0218	1.0218	0.0000	0.00%
2026-09-14	025119	宏利盛享债券A	1.0218	1.0218	1.0205	1.0205	0.0013	0.13%
2026-09-11	025119	宏利盛享债券A	1.0205	1.0205	1.0225	1.0225	-0.0020	-0.20%
2026-09-10	025119	宏利盛享债券A	1.0225	1.0225	1.0240	1.0240	-0.0015	-0.15%
2026-09-09	025119	宏利盛享债券A	1.0240	1.0240	1.0242	1.0242	-0.0002	-0.02%
2026-09-08	025119	宏利盛享债券A	1.0242	1.0242	1.0238	1.0238	0.0004	0.04%
2026-09-07	025119	宏利盛享债券A	1.0238	1.0238	1.0248	1.0248	-0.0010	-0.10%
2026-09-04	025119	宏利盛享债券A	1.0248	1.0248	1.0241	1.0241	0.0007	0.07%
2026-09-03	025119	宏利盛享债券A	1.0241	1.0241	1.0216	1.0216	0.0025	0.24%
2026-09-02	025119	宏利盛享债券A	1.0216	1.0216	1.0226	1.0226	-0.0010	-0.10%

2026-09-01	025119	宏利盛享债券A	1.0226	1.0226	1.0207	1.0207	0.0019	0.19%
2026-08-31	025119	宏利盛享债券A	1.0207	1.0207	1.0202	1.0202	0.0005	0.05%
2026-08-28	025119	宏利盛享债券A	1.0202	1.0202	1.0206	1.0206	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	025119	宏利盛享债券A	1.0206	1.0206	1.0247	1.0247	-0.0041	-0.40%
2026-08-26	025119	宏利盛享债券A	1.0247	1.0247	1.0251	1.0251	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	025119	宏利盛享债券A	1.0251	1.0251	1.0210	1.0210	0.0041	0.40%
2026-08-24	025119	宏利盛享债券A	1.0210	1.0210	1.0214	1.0214	-0.0004	-0.04%
2026-08-21	025119	宏利盛享债券A	1.0214	1.0214	1.0231	1.0231	-0.0017	-0.17%
2026-08-20	025119	宏利盛享债券A	1.0231	1.0231	1.0216	1.0216	0.0015	0.15%
2026-08-19	025119	宏利盛享债券A	1.0216	1.0216	1.0247	1.0247	-0.0031	-0.30%
2026-08-18	025119	宏利盛享债券A	1.0247	1.0247	1.0231	1.0231	0.0016	0.16%
2026-08-17	025119	宏利盛享债券A	1.0231	1.0231	1.0213	1.0213	0.0018	0.18%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%