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泰达宏利定宏混合 - 基金主页(代码:003104)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1820 0.0040 0.34%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2730
成立日期：
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.1745亿
最近资产：0.05亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利定宏混合分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2019-09-26	2019-09-26	2019-09-27	分红	每份派现金0.0910元

泰达宏利定宏混合基金动态

泰达宏利定宏混合保本基金要“交棒”但基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司保本基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A
泰达宏利定宏混合保本基金结束14年长跑顺利“交棒”但基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司保本基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A
泰达宏利定宏混合避险策略基金或未发先遇冷基金公司热情不高

上述北京基金公司产品部人士相对看好股市机会，“今年公司产品发行重点放在行业主题基金或是普通权益类基金上”。
标签：基金公司策略基金关联基金：南方安泰混合A 泰达宏利定宏混合南方智慧混合中融量化智选混合A

泰达宏利定宏混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601318	中国平安	1.5300	6.52%	1.13%
600519	贵州茅台	0.0900	6.01%	-0.05%
600036	XD招商银	1.5200	2.89%	1.47%
600276	恒瑞医药	0.5300	2.48%	1.63%
601818	光大银行	10.2100	1.95%	2.20%
601166	兴业银行	1.8100	1.89%	2.63%
600887	伊利股份	0.9800	1.57%	0.82%
600030	中信证券	2.0700	1.46%	0.29%
601288	XD农业银	0.0000	1.35%	0.46%
600048	保利发展	1.6100	1.27%	0.84%
600016	民生银行	0.0000	1.22%	2.42%
601328	交通银行	0.0000	1.22%	2.25%

泰达宏利定宏混合(003104)基金档案

基金代码	003104	基金简称	泰达宏利定宏混合	基金全称
发行日期	2016-08-15~2016-09-09	成立日期		基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.05亿元	最近份额	0.1745亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
宏利领先中小盘混合	2.5330	4.02%
宏利首选企业股票A	2.0069	3.25%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1793	3.05%
宏利高研发6个月持有混合C	2.1509	3.04%
宏利景气领航两年持有混合	2.3121	2.48%
宏利复兴混合A	4.7470	2.42%
宏利绩优混合A	4.5414	2.42%
宏利新兴景气龙头混合A	0.7825	2.41%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%