| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0910元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0900 | 7.01% | -1.47% |
| 601318 | 中国平安 | 1.5300 | 5.82% | -0.65% |
| 600036 | 招商银行 | 1.5200 | 2.73% | -0.03% |
| 600030 | 中信证券 | 2.0700 | 2.66% | -0.49% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.5300 | 2.62% | -2.13% |
| 688298 | 东方生物 | 0.3100 | 2.35% | -3.73% |
| 601818 | 光大银行 | 10.2100 | 1.95% | -0.63% |
| 600887 | 伊利股份 | 0.9800 | 1.62% | -0.51% |
| 601166 | 兴业银行 | 1.8100 | 1.52% | -0.43% |
| 600048 | 保利发展 | 1.6100 | 1.27% | -0.73% |
| 基金代码 | 003104 | 基金简称 | 泰达宏利定宏混合 | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2016-08-15~2016-09-09 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 泰达宏利基金 | ||
| 最近资产 | 0.05亿元 | 最近份额 | 0.1745亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
