| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.45% | 3.38% | 8.49% | -1.32% | -20.11% | -15.74% | -41.13% | -2.77% |
| 同类排名 | 2387/4200 | 942/4295 | 1952/4274 | 2239/4165 | 2464/3654 | 1265/2899 | 1472/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-01-20 | 2022-01-20 | 2022-01-21 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 2021-01-21 | 2021-01-21 | 2021-01-22 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 7.53% | -0.33% |
| 002262 | 恩华药业 | 0.0000 | 3.10% | 0.00% |
| 688617 | 惠泰医疗 | 0.0000 | 2.30% | -3.00% |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.0000 | 2.02% | 1.59% |
| 300573 | 兴齐眼药 | 0.0000 | 1.75% | -0.43% |
| 000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.73% | 2.62% |
| 603600 | 永艺股份 | 0.0000 | 1.30% | -4.95% |
| 300729 | 乐歌股份 | 0.0000 | 1.28% | -3.14% |
| 000921 | 海信家电 | 0.0000 | 1.18% | -0.11% |
| 002594 | 比亚迪 | 0.0000 | 1.17% | -0.62% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利先进制造股票A | 0.6913 | 2.49% |
| 宏利先进制造股票C | 0.6866 | 2.49% |
| 宏利领先中小盘混合 | 0.6930 | 2.06% |
| 宏利市值优选混合 | 1.3834 | 2.05% |
| 宏利首选企业股票A | 1.5903 | 1.96% |
| 宏利沪深300指数A | 1.7801 | 1.90% |
| 宏利周期混合 | 3.2759 | 1.53% |
| 宏利新能源股票C | 0.8575 | 1.29% |
| 宏利新能源股票A | 0.8649 | 1.28% |
| 宏利500增强LOF | 1.1807 | 1.11% |
