| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利复兴混合A | 0.9380 | 1.08% |
| 宏利成长混合 | 1.5962 | 0.54% |
| 宏利红利先锋混合A | 0.9600 | 0.52% |
| 宏利景气领航两年持有混合 | 0.6218 | 0.47% |
| 宏利品质生活混合 | 0.4510 | 0.45% |
| 宏利新兴景气龙头混合A | 0.5566 | 0.32% |
| 宏利新兴景气龙头混合C | 0.5483 | 0.31% |
| 宏利转型机遇股票A | 2.0820 | 0.29% |
| 宏利高研发6个月持有混合C | 0.9332 | 0.23% |
| 宏利高研发6个月持有混合A | 0.9432 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银瑞嘉一年定开债券A | 1.0293 | 0.06% |
| 工银瑞嘉一年定开债券C | 1.0277 | 0.06% |
| 光大保德信荣利纯债债券C | 1.0349 | 0.05% |
| 光大保德信荣利纯债债券A | 1.0331 | 0.04% |
| 民生加银鑫安A | 1.1850 | 0.00% |
| 民生加银鑫安C | 1.1800 | 0.00% |
| 前海联合泳祺纯债C | 1.1823 | 3.76% |
| 前海联合泳祺纯债A | 1.0643 | 3.75% |
| 中信建投桂企债A | 1.0163 | 0.01% |
| 中信建投桂企债C | 1.0141 | 0.01% |
