基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

宏利集享债券A - 基金主页(代码:024962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0534 -0.0008 -0.08% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 -0.0039 -0.3834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0534
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.86%	-0.41%	0.72%	2.55%	5.35%	-	-	1.24%
同类排名	105/1519	1213/1762	28/1768	21/1726	185/1391			-

宏利集享债券A(024962)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0540	0.06%
2026-09-16	1.0534	-0.08%
2026-09-15	1.0542	-0.01%
2026-09-14	1.0543	0.09%
2026-09-11	1.0533	-0.09%
2026-09-10	1.0543	-0.32%

宏利集享债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601006	大秦铁路	0.0000	3.60%	0.57%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%
601816	京沪高铁	0.0000	2.26%	1.02%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%
002028	思源电气	0.0000	0.76%	1.59%
300548	长芯博创	0.0000	0.75%	4.38%
688498	源杰科技	0.0000	0.65%	3.60%

宏利集享债券A(024962)基金档案

基金代码	024962	基金简称	宏利集享债券A	基金全称
发行日期	2025-08-18~2025-09-05	成立日期	2025-09-09	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘晓晨	基金托管人		基金公司	宏利基金
最近资产	1.19亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利集享债券A	1.0540	0.06%
宏利集享债券C	1.0496	0.06%
宏利添盈两年定开债券A	1.0064	0.01%
宏利悦利利率债C	1.0219	0.01%
宏利添盈两年定开债券C	1.0098	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A	1.0174	0.00%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C	1.0417	0.00%
宏利鑫享90天持有债券A	1.0350	0.00%
宏利鑫享90天持有债券C	1.0309	0.00%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有	1.0207	0.00%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%