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宏利集享债券A基金净值查询(024962)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0543 0.0010 0.09% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0084 -0.0039 -0.3834% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0543
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

近一周宏利集享债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利集享债券A(024962)基金累计收益率-0.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	024962	宏利集享债券A	1.0542	1.0542	1.0543	1.0543	-0.0001	-0.01%
2026-09-14	024962	宏利集享债券A	1.0543	1.0543	1.0533	1.0533	0.0010	0.09%
2026-09-11	024962	宏利集享债券A	1.0533	1.0533	1.0543	1.0543	-0.0010	-0.09%
2026-09-10	024962	宏利集享债券A	1.0543	1.0543	1.0577	1.0577	-0.0034	-0.32%
2026-09-09	024962	宏利集享债券A	1.0577	1.0577	1.0580	1.0580	-0.0003	-0.03%

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宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	2.5281	4.23%
宏利半导体产业混合发起C	2.5119	4.22%
宏利优势企业混合A	0.9421	3.94%
宏利优势企业混合C	0.9397	3.94%
宏利中证A500指数增强A	1.2158	0.90%
宏利中证A500指数增强C	1.2085	0.90%
宏利中证A50指数增强A	1.1127	0.36%
宏利中证A50指数增强C	1.1068	0.36%
宏利高端装备股票A	1.5645	0.33%
宏利高端装备股票C	1.5544	0.33%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时转债增强债券E	2.4297	1.94%
博时转债A	2.4301	1.94%
博时转债C	2.3141	1.94%
华宝强债A	1.8293	1.93%
华宝强债B	1.6889	1.93%
广发可转债债券A	2.0490	1.86%
广发可转债债券E	2.0256	1.86%
广发可转债债券D	2.0488	1.86%
南方昌元转债A	2.1183	1.82%
南方昌元转债C	2.0682	1.82%