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宏利集享债券A基金盘中实时估值(024962)

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今天最新净值 1.0542 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0542
成立日期：2025-09-09
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.19亿元
基金公司：宏利基金
基金经理：刘晓晨

宏利集享债券A基金024962重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
601006	大秦铁路	0.0000	3.60%	0.57%	0.0205%
300223	君正股份	0.0000	2.29%	0.47%	0.0108%
601816	京沪高铁	0.0000	2.26%	1.02%	0.0231%
603986	兆易创新	0.0000	2.03%	0.13%	0.0026%
300037	新宙邦	0.0000	0.96%	-1.47%	-0.0141%
300502	新易盛	0.0000	0.82%	1.64%	0.0134%
002028	思源电气	0.0000	0.76%	1.59%	0.0121%
300548	长芯博创	0.0000	0.75%	4.38%	0.0329%
688498	源杰科技	0.0000	0.65%	3.60%	0.0234%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
14.12%		0.1247%		%

宏利集享债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.08%	0.84%
2026-09-15	-0.01%	0.84%
2026-09-14	0.09%	0.84%
2026-09-11	-0.09%	0.84%
2026-09-10	-0.32%	0.84%
2026-09-09	-0.03%	0.84%
2026-09-08	-0.01%	0.84%
2026-09-07	0.04%	0.84%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

宏利集享债券A基金024962实时估值图

宏利集享债券A基金024962实时估值图

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宏利基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利半导体产业混合发起A	1.9582	1.2046%
宏利半导体产业混合发起C	1.9485	1.2046%
宏利中证A500指数增强A	1.2349	0.6005%
宏利中证A500指数增强C	1.2299	0.6005%
宏利高端装备股票A	1.6935	0.4746%
宏利高端装备股票C	1.6860	0.4746%
宏利中证A50指数增强A	1.1233	0.3708%
宏利中证A50指数增强C	1.1196	0.3708%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%