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宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A) - 基金主页(代码:009141)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8593 -0.0061 -0.70% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8593
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.31%	-3.18%	-3.60%	-3.62%	-7.01%	46.52%	30.65%	-18.97%
同类排名	2445/4984	4178/5415	1863/5423	923/5360	3310/4727	2410/4210	1670/3662	-

宏利价值长青混合A(009141)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8516	-0.90%
2026-09-14	0.8593	-0.70%
2026-09-11	0.8654	-0.16%
2026-09-10	0.8668	-1.55%
2026-09-09	0.8802	0.07%
2026-09-08	0.8796	-1.09%

宏利价值长青混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688036	传音控股	0.0000	8.54%	4.63%
002475	立讯精密	0.0000	7.21%	0.09%
002138	顺络电子	0.0000	5.11%	0.58%
603296	华勤技术	0.0000	4.12%	7.17%
01415	高伟电子	0.0000	4.07%	2.70%
688772	珠海冠宇	0.0000	4.01%	2.89%
002273	水晶光电	0.0000	3.70%	1.06%
01810	小米集团-W	0.0000	3.42%	1.81%
688213	思特威-W	0.0000	3.42%	1.87%
002241	歌尔股份	0.0000	3.38%	0.76%

宏利价值长青混合A(009141)基金档案

基金代码	009141	基金简称	宏利价值长青混合A	基金全称
发行日期	2020-04-24~2020-07-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	吴华	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	1.27亿元	最近份额	1.9860亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%