宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

今天最新净值 0.7992 -0.0112 -1.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8063 -0.0032 -0.3999%

累计净值：0.7992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.33亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一季宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-15.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8095	0.8095	0.7992	0.7992	0.0103	1.29%
2025-12-16	009141	宏利价值长青混合A	0.7992	0.7992	0.8104	0.8104	-0.0112	-1.38%
2025-12-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8104	0.8104	0.8256	0.8256	-0.0152	-1.84%
2025-12-12	009141	宏利价值长青混合A	0.8256	0.8256	0.8180	0.8180	0.0076	0.93%
2025-12-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8180	0.8180	0.8277	0.8277	-0.0097	-1.17%
2025-12-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8277	0.8277	0.8260	0.8260	0.0017	0.21%
2025-12-09	009141	宏利价值长青混合A	0.8260	0.8260	0.8408	0.8408	-0.0148	-1.76%
2025-12-08	009141	宏利价值长青混合A	0.8408	0.8408	0.8462	0.8462	-0.0054	-0.64%
2025-12-05	009141	宏利价值长青混合A	0.8462	0.8462	0.8365	0.8365	0.0097	1.16%
2025-12-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8365	0.8365	0.8226	0.8226	0.0139	1.69%

2025-12-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8226	0.8226	0.8333	0.8333	-0.0107	-1.28%
2025-12-02	009141	宏利价值长青混合A	0.8333	0.8333	0.8446	0.8446	-0.0113	-1.34%
2025-12-01	009141	宏利价值长青混合A	0.8446	0.8446	0.8318	0.8318	0.0128	1.54%
2025-11-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8318	0.8318	0.8269	0.8269	0.0049	0.59%
2025-11-27	009141	宏利价值长青混合A	0.8269	0.8269	0.8153	0.8153	0.0116	1.42%
2025-11-26	009141	宏利价值长青混合A	0.8153	0.8153	0.8061	0.8061	0.0092	1.14%
2025-11-25	009141	宏利价值长青混合A	0.8061	0.8061	0.7991	0.7991	0.0070	0.88%
2025-11-24	009141	宏利价值长青混合A	0.7991	0.7991	0.7952	0.7952	0.0039	0.49%
2025-11-21	009141	宏利价值长青混合A	0.7952	0.7952	0.8045	0.8045	-0.0093	-1.16%
2025-11-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8045	0.8045	0.8102	0.8102	-0.0057	-0.70%
2025-11-19	009141	宏利价值长青混合A	0.8102	0.8102	0.8134	0.8134	-0.0032	-0.39%
2025-11-18	009141	宏利价值长青混合A	0.8134	0.8134	0.8256	0.8256	-0.0122	-1.48%
2025-11-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8256	0.8256	0.8259	0.8259	-0.0003	-0.04%
2025-11-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8259	0.8259	0.8366	0.8366	-0.0107	-1.28%
2025-11-13	009141	宏利价值长青混合A	0.8366	0.8366	0.8378	0.8378	-0.0012	-0.14%

2025-11-12	009141	宏利价值长青混合A	0.8378	0.8378	0.8498	0.8498	-0.0120	-1.41%
2025-11-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8498	0.8498	0.8539	0.8539	-0.0041	-0.48%
2025-11-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8539	0.8539	0.8605	0.8605	-0.0066	-0.77%
2025-11-07	009141	宏利价值长青混合A	0.8605	0.8605	0.8795	0.8795	-0.0190	-2.16%
2025-11-06	009141	宏利价值长青混合A	0.8795	0.8795	0.8522	0.8522	0.0273	3.20%
2025-11-05	009141	宏利价值长青混合A	0.8522	0.8522	0.8535	0.8535	-0.0013	-0.15%
2025-11-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8535	0.8535	0.8795	0.8795	-0.0260	-2.96%
2025-11-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8795	0.8795	0.8942	0.8942	-0.0147	-1.67%
2025-10-31	009141	宏利价值长青混合A	0.8942	0.8942	0.8954	0.8954	-0.0012	-0.13%
2025-10-30	009141	宏利价值长青混合A	0.8954	0.8954	0.9134	0.9134	-0.0180	-1.97%
2025-10-29	009141	宏利价值长青混合A	0.9134	0.9134	0.8981	0.8981	0.0153	1.70%
2025-10-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8981	0.8981	0.9066	0.9066	-0.0085	-0.94%
2025-10-27	009141	宏利价值长青混合A	0.9066	0.9066	0.8978	0.8978	0.0088	0.98%
2025-10-24	009141	宏利价值长青混合A	0.8978	0.8978	0.8809	0.8809	0.0169	1.92%
2025-10-23	009141	宏利价值长青混合A	0.8809	0.8809	0.8967	0.8967	-0.0158	-1.76%
2025-10-22	009141	宏利价值长青混合A	0.8967	0.8967	0.9076	0.9076	-0.0109	-1.20%
2025-10-21	009141	宏利价值长青混合A	0.9076	0.9076	0.8981	0.8981	0.0095	1.06%
2025-10-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8981	0.8981	0.8850	0.8850	0.0131	1.48%
2025-10-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8850	0.8850	0.9158	0.9158	-0.0308	-3.36%
2025-10-16	009141	宏利价值长青混合A	0.9158	0.9158	0.9238	0.9238	-0.0080	-0.87%
2025-10-15	009141	宏利价值长青混合A	0.9238	0.9238	0.8866	0.8866	0.0372	4.20%
2025-10-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8866	0.8866	0.9204	0.9204	-0.0338	-3.67%
2025-10-13	009141	宏利价值长青混合A	0.9204	0.9204	0.9407	0.9407	-0.0203	-2.16%
2025-10-10	009141	宏利价值长青混合A	0.9407	0.9407	0.9655	0.9655	-0.0248	-2.57%
2025-10-09	009141	宏利价值长青混合A	0.9655	0.9655	0.9812	0.9812	-0.0157	-1.60%
2025-09-30	009141	宏利价值长青混合A	0.9812	0.9812	0.9803	0.9803	0.0009	0.09%
2025-09-29	009141	宏利价值长青混合A	0.9803	0.9803	0.9547	0.9547	0.0256	2.68%
2025-09-26	009141	宏利价值长青混合A	0.9547	0.9547	0.9822	0.9822	-0.0275	-2.80%
2025-09-25	009141	宏利价值长青混合A	0.9822	0.9822	0.9859	0.9859	-0.0037	-0.38%
2025-09-24	009141	宏利价值长青混合A	0.9859	0.9859	0.9833	0.9833	0.0026	0.26%
2025-09-23	009141	宏利价值长青混合A	0.9833	0.9833	0.9810	0.9810	0.0023	0.23%
2025-09-22	009141	宏利价值长青混合A	0.9810	0.9810	0.9695	0.9695	0.0115	1.19%
2025-09-19	009141	宏利价值长青混合A	0.9695	0.9695	0.9814	0.9814	-0.0119	-1.21%
2025-09-18	009141	宏利价值长青混合A	0.9814	0.9814	0.9786	0.9786	0.0028	0.29%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.37%
宏利成长混合	4.1044	6.36%
宏利复兴混合A	2.6240	6.25%
宏利绩优混合A	2.5555	6.22%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.27%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.23%
宏利新能源股票A	1.2462	3.55%
宏利新能源股票C	1.2293	3.55%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.29%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.37%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
东财远见成长混合发起式A	0.8698	1.91%
东财远见成长混合发起式C	0.8466	1.91%
东财量化精选混合A	0.8219	1.67%
东财量化精选混合C	0.7872	1.67%
大成景气精选六个月持有混合C	1.2379	1.21%
大成景气精选六个月持有混合A	1.2691	1.20%
大成核心趋势混合A	1.4936	1.18%
大成核心趋势混合C	1.4881	1.18%