宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

今天最新净值 0.7992 -0.0112 -1.38% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8063 -0.0032 -0.3999%

累计净值：0.7992
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.33亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一月宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-3.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8095	0.8095	0.7992	0.7992	0.0103	1.29%
2025-12-16	009141	宏利价值长青混合A	0.7992	0.7992	0.8104	0.8104	-0.0112	-1.38%
2025-12-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8104	0.8104	0.8256	0.8256	-0.0152	-1.84%
2025-12-12	009141	宏利价值长青混合A	0.8256	0.8256	0.8180	0.8180	0.0076	0.93%
2025-12-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8180	0.8180	0.8277	0.8277	-0.0097	-1.17%
2025-12-10	009141	宏利价值长青混合A	0.8277	0.8277	0.8260	0.8260	0.0017	0.21%
2025-12-09	009141	宏利价值长青混合A	0.8260	0.8260	0.8408	0.8408	-0.0148	-1.76%
2025-12-08	009141	宏利价值长青混合A	0.8408	0.8408	0.8462	0.8462	-0.0054	-0.64%
2025-12-05	009141	宏利价值长青混合A	0.8462	0.8462	0.8365	0.8365	0.0097	1.16%
2025-12-04	009141	宏利价值长青混合A	0.8365	0.8365	0.8226	0.8226	0.0139	1.69%

2025-12-03	009141	宏利价值长青混合A	0.8226	0.8226	0.8333	0.8333	-0.0107	-1.28%
2025-12-02	009141	宏利价值长青混合A	0.8333	0.8333	0.8446	0.8446	-0.0113	-1.34%
2025-12-01	009141	宏利价值长青混合A	0.8446	0.8446	0.8318	0.8318	0.0128	1.54%
2025-11-28	009141	宏利价值长青混合A	0.8318	0.8318	0.8269	0.8269	0.0049	0.59%
2025-11-27	009141	宏利价值长青混合A	0.8269	0.8269	0.8153	0.8153	0.0116	1.42%
2025-11-26	009141	宏利价值长青混合A	0.8153	0.8153	0.8061	0.8061	0.0092	1.14%
2025-11-25	009141	宏利价值长青混合A	0.8061	0.8061	0.7991	0.7991	0.0070	0.88%
2025-11-24	009141	宏利价值长青混合A	0.7991	0.7991	0.7952	0.7952	0.0039	0.49%
2025-11-21	009141	宏利价值长青混合A	0.7952	0.7952	0.8045	0.8045	-0.0093	-1.16%
2025-11-20	009141	宏利价值长青混合A	0.8045	0.8045	0.8102	0.8102	-0.0057	-0.70%
2025-11-19	009141	宏利价值长青混合A	0.8102	0.8102	0.8134	0.8134	-0.0032	-0.39%
2025-11-18	009141	宏利价值长青混合A	0.8134	0.8134	0.8256	0.8256	-0.0122	-1.48%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利改革动力混合A	1.5231	0.27%
宏利永利债券	1.1406	0.10%
宏利聚利债券LOF	1.0660	0.09%
宏利消费红利指数A	1.6032	0.06%
宏利消费红利指数C	1.5805	0.06%
宏利昇利一年定开债券发起式	1.0107	0.05%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0641	0.04%
宏利恒利债券A	1.0453	0.03%
宏利恒利债券C	1.0560	0.03%
宏利交利3个月定开债券发起式A	1.0276	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长城消费增值混合C	1.1103	3.95%
长城消费增值混合A	1.1254	3.94%
永赢高端装备智选混合发起C	1.1707	3.44%
永赢高端装备智选混合发起A	1.1868	3.43%
华泰保兴吉年红混合发起A	1.1145	2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C	1.1139	2.83%
平安高端装备混合发起式C	1.1201	2.82%
万家健康产业混合A	0.6942	2.66%
万家健康产业混合C	0.6767	2.65%
工银精选回报混合A	1.5234	2.44%