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宏利价值长青混合A(泰达价值长青混合A)基金净值查询(009141)

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今天最新净值 0.8611 0.0095 1.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 0.8050 0.0031 0.3857% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8611
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9860亿
最近资产：1.27亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华

近一周宏利价值长青混合A|泰达价值长青混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,宏利价值长青混合A(009141)基金累计收益率-0.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	009141	宏利价值长青混合A	0.8593	0.8593	0.8611	0.8611	-0.0018	-0.21%
2026-09-16	009141	宏利价值长青混合A	0.8611	0.8611	0.8516	0.8516	0.0095	1.12%
2026-09-15	009141	宏利价值长青混合A	0.8516	0.8516	0.8593	0.8593	-0.0077	-0.90%
2026-09-14	009141	宏利价值长青混合A	0.8593	0.8593	0.8654	0.8654	-0.0061	-0.70%
2026-09-11	009141	宏利价值长青混合A	0.8654	0.8654	0.8668	0.8668	-0.0014	-0.16%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%