泰达价值长青混合A基金净值查询(009141)
今天最新净值
0.6529
0.0063 0.9700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6612
0.0042 0.6435%
- 累计净值：0.6529
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.4469亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：吴华
近一周,泰达价值长青混合A(009141)基金累计收益率2.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
009141 |
泰达价值长青混合A |
0.6529 |
0.6529 |
0.6466 |
0.6466 |
0.0063 |
0.97% |
| 2024-04-24 |
009141 |
泰达价值长青混合A |
0.6570 |
0.6570 |
0.6488 |
0.6488 |
0.0082 |
1.26% |
| 2024-04-23 |
009141 |
泰达价值长青混合A |
0.6488 |
0.6488 |
0.6574 |
0.6574 |
-0.0086 |
-1.31% |
| 2024-04-22 |
009141 |
泰达价值长青混合A |
0.6574 |
0.6574 |
0.6597 |
0.6597 |
-0.0023 |
-0.35% |
