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宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C) - 基金主页(代码:003074)

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今天最新净值 1.1466 -0.0017 -0.15%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3196
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8238亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅杜磊宁霄

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.89%	0.22%	-0.49%	-0.10%	-0.50%	4.93%	9.20%	33.89%
同类排名	3058/3241	85/3518	3272/3513	3334/3484	3058/3200	2140/2673	1441/2296	-

宏利汇利债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-27	2025-03-27	2025-03-28	分红	每份派现金0.0058元
2024-11-28	2024-11-28	2024-11-29	分红	每份派现金0.0310元
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	分红	每份派现金0.0235元
2023-11-09	2023-11-09	2023-11-10	分红	每份派现金0.0074元
2021-12-16	2021-12-16	2021-12-17	分红	每份派现金0.0001元

宏利汇利债券C(003074)基金档案

基金代码	003074	基金简称	宏利汇利债券C	基金全称
发行日期	2016-08-22~2016-08-24	成立日期	2016-08-30	基金类型	债券型-长债
基金经理	高春梅杜磊宁霄	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.10亿元	最近份额	5.8238亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%