宏利汇利债券C(泰达宏利汇利债券C)基金净值查询(003074)

今天最新净值 1.1466 0.0000 0.00% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3196
成立日期：2016-08-30
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：5.8238亿
最近资产：0.10亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：高春梅杜磊宁霄

近一月宏利汇利债券C|泰达宏利汇利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利汇利债券C(003074)基金累计收益率-0.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	003074	宏利汇利债券C	1.1481	1.3211	1.1466	1.3196	0.0015	0.13%
2025-12-16	003074	宏利汇利债券C	1.1466	1.3196	1.1466	1.3196	0.0000	0.00%
2025-12-15	003074	宏利汇利债券C	1.1466	1.3196	1.1483	1.3213	-0.0017	-0.15%
2025-12-12	003074	宏利汇利债券C	1.1483	1.3213	1.1492	1.3222	-0.0009	-0.08%
2025-12-11	003074	宏利汇利债券C	1.1492	1.3222	1.1475	1.3205	0.0017	0.15%
2025-12-10	003074	宏利汇利债券C	1.1475	1.3205	1.1470	1.3200	0.0005	0.04%
2025-12-09	003074	宏利汇利债券C	1.1470	1.3200	1.1455	1.3185	0.0015	0.13%
2025-12-08	003074	宏利汇利债券C	1.1455	1.3185	1.1458	1.3188	-0.0003	-0.03%
2025-12-05	003074	宏利汇利债券C	1.1458	1.3188	1.1452	1.3182	0.0006	0.05%
2025-12-04	003074	宏利汇利债券C	1.1452	1.3182	1.1478	1.3208	-0.0026	-0.23%

2025-12-03	003074	宏利汇利债券C	1.1478	1.3208	1.1492	1.3222	-0.0014	-0.12%
2025-12-02	003074	宏利汇利债券C	1.1492	1.3222	1.1503	1.3233	-0.0011	-0.10%
2025-12-01	003074	宏利汇利债券C	1.1503	1.3233	1.1503	1.3233	0.0000	0.00%
2025-11-28	003074	宏利汇利债券C	1.1503	1.3233	1.1497	1.3227	0.0006	0.05%
2025-11-27	003074	宏利汇利债券C	1.1497	1.3227	1.1507	1.3237	-0.0010	-0.09%
2025-11-26	003074	宏利汇利债券C	1.1507	1.3237	1.1528	1.3258	-0.0021	-0.18%
2025-11-25	003074	宏利汇利债券C	1.1528	1.3258	1.1536	1.3266	-0.0008	-0.07%
2025-11-24	003074	宏利汇利债券C	1.1536	1.3266	1.1535	1.3265	0.0001	0.01%
2025-11-21	003074	宏利汇利债券C	1.1535	1.3265	1.1539	1.3269	-0.0004	-0.03%
2025-11-20	003074	宏利汇利债券C	1.1539	1.3269	1.1537	1.3267	0.0002	0.02%
2025-11-19	003074	宏利汇利债券C	1.1537	1.3267	1.1541	1.3271	-0.0004	-0.03%

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