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泰达宏利启惠灵活配置混合C(泰达宏利启惠混合C) - 基金主页(代码:004004)

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今天最新净值 1.0489 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0639
成立日期：2017-03-01
基金类型：混合型
成立份额：
最近份额：0.0477亿
最近资产：0.05亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：

泰达宏利启惠灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2017-07-24	2017-07-24	2017-07-25	分红	每份派现金0.0150元

泰达宏利启惠灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000651	格力电器	0.0000	4.24%	1.79%
600036	招商银行	0.0000	4.20%	1.47%
000333	美的集团	0.0000	4.11%	1.17%
002142	宁波银行	0.0000	4.04%	1.83%
601318	中国平安	0.0100	3.79%	1.13%
000069	华侨城A	0.0000	3.45%	0.47%
601988	中国银行	0.0000	3.45%	1.48%
600660	福耀玻璃	0.0000	3.44%	0.96%
601939	建设银行	0.0000	2.80%	1.75%
000001	平安银行	0.0000	2.74%	4.11%

泰达宏利启惠灵活配置混合C(004004)基金档案

基金代码	004004	基金简称	泰达宏利启惠灵活配置混合C	基金全称
发行日期	2017-02-16~2017-02-23	成立日期	2017-03-01	基金类型	混合型
基金经理		基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.05亿	最近份额	0.0477亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

混合型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实新机遇	1.0530	0.10%
易方达瑞惠	1.2810	0.08%
华夏新经济	0.9540	0.00%
南方消费活力	1.2290	0.00%
招商丰庆混合A	1.3410	0.00%