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宏利500指数增强(LOF)(泰达500) - 基金主页(代码:162216)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6252 -0.0018 -0.11% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.6389 0.0153 0.9432% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.9434
成立日期：2011-12-01
基金类型：指数型-股票
成立份额：14.355亿份
最近份额：1.9115亿
最近资产：1.93亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：李婷婷

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.41%	-2.34%	-4.47%	-4.02%	9.38%	77.59%	41.98%	332.01%
同类排名	1152/4773	2858/5458	2843/5421	2206/5205	1155/4361	853/2954	687/2253	-

宏利500指数增强(LOF)(162216)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.6218	-0.21%
2026-09-14	1.6252	-0.11%
2026-09-11	1.6270	-1.68%
2026-09-10	1.6548	-0.49%
2026-09-09	1.6629	0.10%
2026-09-08	1.6613	-0.17%

宏利500指数增强(LOF)分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-29	2025-10-29	2025-10-31	分红	每份派现金0.0684元
2025-09-23	2025-09-23	2025-09-25	分红	每份派现金0.0715元
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.02772份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.01907份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.02098份

宏利500指数增强(LOF)基金动态

宏利500指数增强(LOF) 基金排名战即将收官：21只绩优产品收益翻番

“选择个股太难了，需要考虑的基本面因素太多。选到牛股的概率很小，也有很多不确定性因素。但分级基金的投资就不存在这个问题。”一家规模前1/3公募分级基金经理与记者交流时表示。
标签：基金排名关联基金：建信中证500指数增强A 富国低碳环保混合宏利500指数增强(LOF) 新华行业灵活配置混合A
宏利500指数增强(LOF) 基金排名战即将收官：指基表现可圈可点

“选择个股太难了，需要考虑的基本面因素太多。选到牛股的概率很小，也有很多不确定性因素。但分级基金的投资就不存在这个问题。”一家规模前1/3公募分级基金经理与记者交流时表示。
标签：基金排名关联基金：建信中证500指数增强A 富国低碳环保混合宏利500指数增强(LOF) 新华行业灵活配置混合A
宏利500指数增强(LOF) 近20日来发行指数基金

660011.OF 农银汇理中证500 2011-11-29。
标签：指数基金基金代码基金名称关联基金：长盛同瑞中证200分级宏利500指数增强(LOF) 大摩深证300指数增强中邮中证500指数增强A 农银中证500指数平安深证300指数增强

宏利500指数增强(LOF)重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300604	长川科技	0.0000	2.49%	3.35%
001309	德明利	0.0000	1.98%	8.92%
300857	协创数据	0.0000	1.44%	-0.52%
688002	睿创微纳	0.0000	1.33%	2.31%
600909	华安证券	0.0000	1.32%	1.81%
600497	驰宏锌锗	0.0000	1.28%	3.18%
002409	雅克科技	0.0000	1.23%	0.51%
002851	麦格米特	0.0000	1.20%	2.12%
688313	仕佳光子	0.0000	1.18%	3.24%
688099	晶晨股份	0.0000	1.17%	-1.23%

宏利500指数增强(LOF)(162216)基金档案

基金代码	162216	基金简称	宏利500指数增强(LOF)	基金全称	泰达宏利中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-10-24	成立日期	2011-12-01	基金类型	指数型-股票
基金经理	李婷婷	基金托管人	中国银行	基金公司	泰达宏利基金
最近资产	1.93亿元	最近份额	1.9115亿	成立份额	14.355亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝北证50成份指数A	0.7357	1.07%
华宝北证50成份指数C	0.7340	1.07%
科创半导	0.9218	3.33%
科半导体	0.9528	3.33%
KC半导体	1.1219	3.32%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.3207	3.18%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.2179	3.17%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.2134	3.17%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.3157	3.17%
半导材料	0.9453	3.06%