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泰达宏利纯利债券C基金净值查询(003768)

今天最新净值 1.0443 0.0001 0.0100% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2386
  • 成立日期:2016-11-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:7.7420亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:泰达宏利基金
  • 基金经理:杜磊 宁霄
近一季泰达宏利纯利债券C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,泰达宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率0.91%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0454 1.2397 1.0448 1.2391 0.0006 0.06%
2024-03-26 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0448 1.2391 1.0448 1.2391 0.0000 0.00%
2024-03-25 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0448 1.2391 1.0449 1.2392 -0.0001 -0.01%
2024-03-22 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0449 1.2392 1.0449 1.2392 0.0000 0.00%
2024-03-21 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0449 1.2392 1.0448 1.2391 0.0001 0.01%
2024-03-20 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0448 1.2391 1.0448 1.2391 0.0000 0.00%
2024-03-19 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0448 1.2391 1.0445 1.2388 0.0003 0.03%
2024-03-18 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0445 1.2388 1.0443 1.2386 0.0002 0.02%
2024-03-15 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0443 1.2386 1.0442 1.2385 0.0001 0.01%
2024-03-14 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0442 1.2385 1.0443 1.2386 -0.0001 -0.01%
2024-03-13 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0443 1.2386 1.0444 1.2387 -0.0001 -0.01%
2024-03-12 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0444 1.2387 1.0447 1.2390 -0.0003 -0.03%
2024-03-11 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0447 1.2390 1.0447 1.2390 0.0000 0.00%
2024-03-08 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0447 1.2390 1.0447 1.2390 0.0000 0.00%
2024-03-07 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0447 1.2390 1.0446 1.2389 0.0001 0.01%
2024-03-06 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0446 1.2389 1.0445 1.2388 0.0001 0.01%
2024-03-05 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0445 1.2388 1.0444 1.2387 0.0001 0.01%
2024-03-04 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0444 1.2387 1.0442 1.2385 0.0002 0.02%
2024-03-01 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0442 1.2385 1.0444 1.2387 -0.0002 -0.02%
2024-02-29 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0444 1.2387 1.0441 1.2384 0.0003 0.03%
2024-02-28 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0441 1.2384 1.0441 1.2384 0.0000 0.00%
2024-02-27 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0441 1.2384 1.0440 1.2383 0.0001 0.01%
2024-02-26 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0440 1.2383 1.0437 1.2380 0.0003 0.03%
2024-02-23 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0437 1.2380 1.0435 1.2378 0.0002 0.02%
2024-02-22 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0435 1.2378 1.0432 1.2375 0.0003 0.03%
2024-02-21 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0432 1.2375 1.0429 1.2372 0.0003 0.03%
2024-02-20 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0429 1.2372 1.0425 1.2368 0.0004 0.04%
2024-02-19 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0425 1.2368 1.0418 1.2361 0.0007 0.07%
2024-02-08 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0418 1.2361 1.0416 1.2359 0.0002 0.02%
2024-02-07 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0416 1.2359 1.0491 1.2354 0.0005 0.05%
2024-02-06 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0491 1.2354 1.0495 1.2358 -0.0004 -0.04%
2024-02-05 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0495 1.2358 1.0491 1.2354 0.0004 0.04%
2024-02-02 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0491 1.2354 1.0490 1.2353 0.0001 0.01%
2024-02-01 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0490 1.2353 1.0491 1.2354 -0.0001 -0.01%
2024-01-31 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0491 1.2354 1.0487 1.2350 0.0004 0.04%
2024-01-30 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0487 1.2350 1.0481 1.2344 0.0006 0.06%
2024-01-29 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0481 1.2344 1.0478 1.2341 0.0003 0.03%
2024-01-26 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0478 1.2341 1.0477 1.2340 0.0001 0.01%
2024-01-25 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0477 1.2340 1.0474 1.2337 0.0003 0.03%
2024-01-24 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0474 1.2337 1.0473 1.2336 0.0001 0.01%
2024-01-23 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0473 1.2336 1.0473 1.2336 0.0000 0.00%
2024-01-22 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0473 1.2336 1.0471 1.2334 0.0002 0.02%
2024-01-19 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0471 1.2334 1.0468 1.2331 0.0003 0.03%
2024-01-18 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0468 1.2331 1.0467 1.2330 0.0001 0.01%
2024-01-17 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0467 1.2330 1.0465 1.2328 0.0002 0.02%
2024-01-16 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0465 1.2328 1.0466 1.2329 -0.0001 -0.01%
2024-01-15 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0466 1.2329 1.0464 1.2327 0.0002 0.02%
2024-01-12 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0464 1.2327 1.0464 1.2327 0.0000 0.00%
2024-01-11 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0464 1.2327 1.0463 1.2326 0.0001 0.01%
2024-01-10 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0463 1.2326 1.0463 1.2326 0.0000 0.00%
2024-01-09 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0463 1.2326 1.0461 1.2324 0.0002 0.02%
2024-01-08 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0461 1.2324 1.0460 1.2323 0.0001 0.01%
2024-01-05 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0460 1.2323 1.0456 1.2319 0.0004 0.04%
2024-01-04 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0456 1.2319 1.0456 1.2319 0.0000 0.00%
2024-01-03 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0456 1.2319 1.0457 1.2320 -0.0001 -0.01%
2024-01-02 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0457 1.2320 1.0462 1.2325 -0.0005 -0.05%
2023-12-29 003768 泰达宏利纯利债券C 1.0462 1.2325 1.0457 1.2320 0.0005 0.05%