宏利纯利债券C(泰达宏利纯利债券C)基金净值查询(003768)

今天最新净值 1.0343 0.0000 0.00% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2766
成立日期：2016-11-25
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：7.0897亿
最近资产：7.34亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

近一月宏利纯利债券C|泰达宏利纯利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率-0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	003768	宏利纯利债券C	1.0343	1.2766	1.0343	1.2766	0.0000	0.00%
2025-12-15	003768	宏利纯利债券C	1.0343	1.2766	1.0347	1.2770	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	003768	宏利纯利债券C	1.0347	1.2770	1.0350	1.2773	-0.0003	-0.03%
2025-12-11	003768	宏利纯利债券C	1.0350	1.2773	1.0346	1.2769	0.0004	0.04%
2025-12-10	003768	宏利纯利债券C	1.0346	1.2769	1.0341	1.2764	0.0005	0.05%
2025-12-09	003768	宏利纯利债券C	1.0341	1.2764	1.0336	1.2759	0.0005	0.05%
2025-12-08	003768	宏利纯利债券C	1.0336	1.2759	1.0336	1.2759	0.0000	0.00%
2025-12-05	003768	宏利纯利债券C	1.0336	1.2759	1.0330	1.2753	0.0006	0.06%
2025-12-04	003768	宏利纯利债券C	1.0330	1.2753	1.0341	1.2764	-0.0011	-0.11%
2025-12-03	003768	宏利纯利债券C	1.0341	1.2764	1.0345	1.2768	-0.0004	-0.04%

2025-12-02	003768	宏利纯利债券C	1.0345	1.2768	1.0348	1.2771	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	003768	宏利纯利债券C	1.0348	1.2771	1.0345	1.2768	0.0003	0.03%
2025-11-28	003768	宏利纯利债券C	1.0345	1.2768	1.0340	1.2763	0.0005	0.05%
2025-11-27	003768	宏利纯利债券C	1.0340	1.2763	1.0344	1.2767	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	003768	宏利纯利债券C	1.0344	1.2767	1.0354	1.2777	-0.0010	-0.10%
2025-11-25	003768	宏利纯利债券C	1.0354	1.2777	1.0357	1.2780	-0.0003	-0.03%
2025-11-24	003768	宏利纯利债券C	1.0357	1.2780	1.0356	1.2779	0.0001	0.01%
2025-11-21	003768	宏利纯利债券C	1.0356	1.2779	1.0356	1.2779	0.0000	0.00%
2025-11-20	003768	宏利纯利债券C	1.0356	1.2779	1.0354	1.2777	0.0002	0.02%
2025-11-19	003768	宏利纯利债券C	1.0354	1.2777	1.0355	1.2778	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	003768	宏利纯利债券C	1.0355	1.2778	1.0355	1.2778	0.0000	0.00%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%