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泰达宏利纯利债券C基金净值查询(003768)

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今天最新净值 1.0482 -0.0005 -0.0500% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2425
成立日期：2016-11-25
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.7420亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：杜磊宁霄

近一月泰达宏利纯利债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,泰达宏利纯利债券C(003768)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0482	1.2425	1.0487	1.2430	-0.0005	-0.05%
2024-04-25	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0487	1.2430	1.0488	1.2431	-0.0001	-0.01%
2024-04-24	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0488	1.2431	1.0492	1.2435	-0.0004	-0.04%
2024-04-23	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0492	1.2435	1.0489	1.2432	0.0003	0.03%
2024-04-22	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0489	1.2432	1.0485	1.2428	0.0004	0.04%
2024-04-19	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0485	1.2428	1.0483	1.2426	0.0002	0.02%
2024-04-18	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0483	1.2426	1.0480	1.2423	0.0003	0.03%
2024-04-17	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0480	1.2423	1.0479	1.2422	0.0001	0.01%
2024-04-16	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0479	1.2422	1.0480	1.2423	-0.0001	-0.01%
2024-04-15	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0480	1.2423	1.0478	1.2421	0.0002	0.02%

2024-04-12	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0478	1.2421	1.0472	1.2415	0.0006	0.06%
2024-04-11	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0472	1.2415	1.0469	1.2412	0.0003	0.03%
2024-04-10	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0469	1.2412	1.0468	1.2411	0.0001	0.01%
2024-04-09	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0468	1.2411	1.0467	1.2410	0.0001	0.01%
2024-04-08	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0467	1.2410	1.0462	1.2405	0.0005	0.05%
2024-04-03	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0462	1.2405	1.0458	1.2401	0.0004	0.04%
2024-04-02	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0458	1.2401	1.0456	1.2399	0.0002	0.02%
2024-04-01	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0456	1.2399	1.0456	1.2399	0.0000	0.00%
2024-03-29	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0456	1.2399	1.0454	1.2397	0.0002	0.02%
2024-03-28	003768	泰达宏利纯利债券C	1.0454	1.2397	1.0454	1.2397	0.0000	0.00%

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利复兴混合A	1.0380	5.70%
宏利高研发6个月持有混合A	1.0224	5.57%
宏利高研发6个月持有混合C	1.0115	5.56%
宏利新兴景气龙头混合A	0.6049	5.48%
宏利新兴景气龙头混合C	0.5959	5.47%
宏利转型机遇股票A	2.2620	5.45%
宏利景气领航两年持有混合	0.6759	5.44%
宏利成长混合	1.7328	5.12%
宏利品质生活混合	0.4780	3.91%
宏利先进制造股票C	0.6976	3.38%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%