基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

泰达养老2040三年持有混合(FOF)C - 基金主页(代码:007694)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0735 0.0000 0.0000%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0735
成立日期：
基金类型：FOF
成立份额：
最近份额：0.1571亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙王建钦

泰达养老2040三年持有混合(FOF)C(007694)基金档案

基金代码	007694	基金简称	泰达养老2040三年持有混合(FOF)C	基金全称
发行日期	2019-12-31~2020-02-24	成立日期		基金类型	FOF
基金经理	张晓龙王建钦	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	0.1571亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利市值优选混合	1.3916	0.56%
宏利周期混合	3.2827	0.40%
宏利消费服务混合A	0.7107	0.27%
宏利消费服务混合C	0.6977	0.27%
宏利效率混合LOF	1.3121	0.23%
宏利价值长青混合A	0.6597	0.23%
宏利价值长青混合C	0.6522	0.22%
宏利聚利债券LOF	1.0510	0.10%
宏利波控回报12个月持有混合	1.0026	0.09%
宏利恒利债券C	1.0667	0.07%

FOF基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF)	1.0195	-0.04%
摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF)	1.1276	0.01%
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C	0.8212	0.01%
嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A	0.8260	0.00%
泰达养老2040三年持有混合(FOF)A	1.0865	0.00%
泰达养老2040三年持有混合(FOF)C	1.0735	0.00%
泰达养老2040三年持有混合(FOF)E	1.0865	0.00%
农银汇理永乐3月持有(FOF)	1.0131	0.00%
中融量化精选(FOF)A	1.0393	0.00%
中融量化精选(FOF)C	1.0093	0.00%