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宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A) - 基金主页(代码:005221)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3239 -0.0014 -0.11% 2026-09-11

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3239
成立日期：2017-11-02
基金类型：FOF-稳健型
成立份额：
最近份额：7.0827亿
最近资产：8.83亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.30%	-0.22%	-0.06%	0.56%	1.72%	5.71%	9.09%	31.31%
同类排名	220/512	296/725	113/701	99/653	238/434	314/362	192/314	-

宏利全能混合(FOF)A(005221)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-11	1.3219	-0.15%
2026-09-10	1.3239	-0.11%
2026-09-09	1.3253	-0.03%
2026-09-08	1.3257	0.02%
2026-09-07	1.3254	0.05%
2026-09-04	1.3248	0.04%

宏利全能混合(FOF)A(005221)基金档案

基金代码	005221	基金简称	宏利全能混合(FOF)A	基金全称
发行日期	2017-10-09~2017-10-31	成立日期	2017-11-02	基金类型	FOF-稳健型
基金经理	张晓龙	基金托管人		基金公司	泰达宏利基金
最近资产	8.83亿	最近份额	7.0827亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.3130	3.33%
宏利先进制造股票A	1.6171	2.98%
宏利先进制造股票C	1.5936	2.98%
宏利高研发6个月持有混合A	2.0329	2.53%
宏利高研发6个月持有混合C	2.0064	2.53%
宏利新起点混合A	1.6740	1.02%
宏利蓝筹混合	2.1140	1.00%
宏利转型机遇股票A	5.7490	0.28%
宏利改革动力混合A	1.8943	0.20%
宏利复兴混合A	4.4770	0.20%

FOF-稳健型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A	1.0134	-0.07%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C	1.0108	-0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C	1.0157	-0.08%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A	1.0186	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A	0.9994	-0.09%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C	0.9971	-0.09%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A	1.0164	-0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C	1.0144	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A	0.9919	-0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C	0.9895	-0.10%