宏利全能混合(FOF)A(泰达宏利全能混合(FOF)A)基金净值查询(005221)

今天最新净值 1.3068 -0.0009 -0.07% 2025-12-15

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3068
成立日期：2017-11-02
基金类型：
成立份额：
最近份额：7.0827亿
最近资产：
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：张晓龙张轩

近一季宏利全能混合(FOF)A|泰达宏利全能混合(FOF)A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利全能混合(FOF)A(005221)基金累计收益率0.30%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3043	1.3043	1.3068	1.3068	-0.0025	-0.19%
2025-12-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3068	1.3068	1.3077	1.3077	-0.0009	-0.07%
2025-12-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3077	1.3077	1.3060	1.3060	0.0017	0.13%
2025-12-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3060	1.3060	1.3055	1.3055	0.0005	0.04%
2025-12-09	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3055	1.3055	1.3041	1.3041	0.0014	0.11%
2025-12-08	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3041	1.3041	1.3051	1.3051	-0.0010	-0.08%
2025-12-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3051	1.3051	1.3039	1.3039	0.0012	0.09%
2025-12-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3078	1.3078	-0.0039	-0.30%
2025-12-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3078	1.3078	1.3083	1.3083	-0.0005	-0.04%
2025-12-02	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3083	1.3083	1.3101	1.3101	-0.0018	-0.14%

2025-12-01	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3101	1.3101	1.3097	1.3097	0.0004	0.03%
2025-11-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3097	1.3097	1.3089	1.3089	0.0008	0.06%
2025-11-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3089	1.3089	1.3091	1.3091	-0.0002	-0.02%
2025-11-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3091	1.3091	1.3113	1.3113	-0.0022	-0.17%
2025-11-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3113	1.3113	0.0000	0.00%
2025-11-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3106	1.3106	0.0007	0.05%
2025-11-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3106	1.3106	1.3119	1.3119	-0.0013	-0.10%
2025-11-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3121	1.3121	-0.0002	-0.02%
2025-11-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3121	1.3121	1.3120	1.3120	0.0001	0.01%
2025-11-18	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3120	1.3120	1.3124	1.3124	-0.0004	-0.03%
2025-11-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3129	1.3129	-0.0005	-0.04%
2025-11-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3129	1.3129	1.3134	1.3134	-0.0005	-0.04%
2025-11-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3134	1.3134	1.3135	1.3135	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3132	1.3132	0.0003	0.02%
2025-11-11	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3132	1.3132	1.3125	1.3125	0.0007	0.05%

2025-11-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3125	1.3125	1.3119	1.3119	0.0006	0.05%
2025-11-07	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3119	1.3119	0.0000	0.00%
2025-11-06	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3119	1.3119	1.3124	1.3124	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3127	1.3127	-0.0003	-0.02%
2025-11-04	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3127	1.3127	1.3126	1.3126	0.0001	0.01%
2025-11-03	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3126	1.3126	1.3124	1.3124	0.0002	0.02%
2025-10-31	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3124	1.3124	1.3113	1.3113	0.0011	0.08%
2025-10-30	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3113	1.3113	1.3109	1.3109	0.0004	0.03%
2025-10-29	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3109	1.3109	1.3112	1.3112	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3103	1.3103	0.0009	0.07%
2025-10-27	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3103	1.3103	1.3095	1.3095	0.0008	0.06%
2025-10-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3095	1.3095	1.3098	1.3098	-0.0003	-0.02%
2025-10-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3098	1.3098	1.3110	1.3110	-0.0012	-0.09%
2025-10-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3110	1.3110	1.3126	1.3126	-0.0016	-0.12%
2025-10-21	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3126	1.3126	1.3112	1.3112	0.0014	0.11%
2025-10-20	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3112	1.3112	1.3135	1.3135	-0.0023	-0.18%
2025-10-17	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3135	1.3135	1.3107	1.3107	0.0028	0.21%
2025-10-16	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3107	1.3107	1.3093	1.3093	0.0014	0.11%
2025-10-15	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3093	1.3093	1.3087	1.3087	0.0006	0.05%
2025-10-14	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3087	1.3087	1.3063	1.3063	0.0024	0.18%
2025-10-13	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3063	1.3063	1.3039	1.3039	0.0024	0.18%
2025-10-10	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.3039	1.3039	1.3051	1.3051	-0.0012	-0.09%
2025-09-26	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2994	1.2994	0.0004	0.03%
2025-09-25	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2994	1.2994	1.2994	1.2994	0.0000	0.00%
2025-09-24	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2994	1.2994	1.2996	1.2996	-0.0002	-0.02%
2025-09-23	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2996	1.2996	1.2998	1.2998	-0.0002	-0.02%
2025-09-22	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2998	1.2998	1.2987	1.2987	0.0011	0.08%
2025-09-19	005221	宏利全能混合(FOF)A	1.2987	1.2987	1.2997	1.2997	-0.0010	-0.08%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利景气领航两年持有混合	1.3522	6.81%
宏利成长混合	4.1044	6.80%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利首选企业股票A	1.8578	4.46%
宏利蓝筹混合	1.5380	4.41%
宏利新能源股票A	1.2462	3.68%
宏利新能源股票C	1.2293	3.68%
宏利转型机遇股票A	4.5530	3.41%
宏利新兴景气龙头混合A	0.8343	2.43%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
汇添富自主核心科技一年持有混合A	1.8278	5.36%
兴证资管金麒麟领先优势一年持有期混合A	2.0285	5.03%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达新常态	1.1420	4.77%