宏利消费服务混合C(泰达消费服务混合C)基金净值查询(011432)

今天最新净值 0.7860 -0.0069 -0.87% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.8129 0.0016 0.1931% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7860
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：3.3731亿
最近资产：2.60亿
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：吴华周少博

近一季宏利消费服务混合C|泰达消费服务混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,宏利消费服务混合C(011432)基金累计收益率8.18%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	011432	宏利消费服务混合C	0.7812	0.7812	0.7860	0.7860	-0.0048	-0.61%
2026-09-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7860	0.7860	0.7929	0.7929	-0.0069	-0.87%
2026-09-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7929	0.7929	0.7879	0.7879	0.0050	0.63%
2026-09-11	011432	宏利消费服务混合C	0.7879	0.7879	0.7912	0.7912	-0.0033	-0.42%
2026-09-10	011432	宏利消费服务混合C	0.7912	0.7912	0.8011	0.8011	-0.0099	-1.24%
2026-09-09	011432	宏利消费服务混合C	0.8011	0.8011	0.8011	0.8011	0.0000	0.00%
2026-09-08	011432	宏利消费服务混合C	0.8011	0.8011	0.8044	0.8044	-0.0033	-0.41%
2026-09-07	011432	宏利消费服务混合C	0.8044	0.8044	0.8115	0.8115	-0.0071	-0.88%
2026-09-04	011432	宏利消费服务混合C	0.8115	0.8115	0.8014	0.8014	0.0101	1.26%
2026-09-03	011432	宏利消费服务混合C	0.8014	0.8014	0.7993	0.7993	0.0021	0.26%

2026-09-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7993	0.7993	0.8089	0.8089	-0.0096	-1.19%
2026-09-01	011432	宏利消费服务混合C	0.8089	0.8089	0.8047	0.8047	0.0042	0.52%
2026-08-31	011432	宏利消费服务混合C	0.8047	0.8047	0.8144	0.8144	-0.0097	-1.21%
2026-08-28	011432	宏利消费服务混合C	0.8144	0.8144	0.8067	0.8067	0.0077	0.95%
2026-08-27	011432	宏利消费服务混合C	0.8067	0.8067	0.8099	0.8099	-0.0032	-0.40%
2026-08-26	011432	宏利消费服务混合C	0.8099	0.8099	0.8009	0.8009	0.0090	1.12%
2026-08-25	011432	宏利消费服务混合C	0.8009	0.8009	0.8007	0.8007	0.0002	0.02%
2026-08-24	011432	宏利消费服务混合C	0.8007	0.8007	0.8100	0.8100	-0.0093	-1.15%
2026-08-21	011432	宏利消费服务混合C	0.8100	0.8100	0.8086	0.8086	0.0014	0.17%
2026-08-20	011432	宏利消费服务混合C	0.8086	0.8086	0.7988	0.7988	0.0098	1.23%
2026-08-19	011432	宏利消费服务混合C	0.7988	0.7988	0.8137	0.8137	-0.0149	-1.83%
2026-08-18	011432	宏利消费服务混合C	0.8137	0.8137	0.8138	0.8138	-0.0001	-0.01%
2026-08-17	011432	宏利消费服务混合C	0.8138	0.8138	0.7952	0.7952	0.0186	2.34%
2026-08-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7952	0.7952	0.7939	0.7939	0.0013	0.16%
2026-08-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7939	0.7939	0.7940	0.7940	-0.0001	-0.01%

2026-08-12	011432	宏利消费服务混合C	0.7940	0.7940	0.7972	0.7972	-0.0032	-0.40%
2026-08-11	011432	宏利消费服务混合C	0.7972	0.7972	0.8055	0.8055	-0.0083	-1.03%
2026-08-10	011432	宏利消费服务混合C	0.8055	0.8055	0.7883	0.7883	0.0172	2.18%
2026-08-07	011432	宏利消费服务混合C	0.7883	0.7883	0.7872	0.7872	0.0011	0.14%
2026-08-06	011432	宏利消费服务混合C	0.7872	0.7872	0.7922	0.7922	-0.0050	-0.63%
2026-08-05	011432	宏利消费服务混合C	0.7922	0.7922	0.7798	0.7798	0.0124	1.59%
2026-08-04	011432	宏利消费服务混合C	0.7798	0.7798	0.7835	0.7835	-0.0037	-0.47%
2026-08-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7835	0.7835	0.7837	0.7837	-0.0002	-0.03%
2026-07-31	011432	宏利消费服务混合C	0.7837	0.7837	0.7846	0.7846	-0.0009	-0.11%
2026-07-30	011432	宏利消费服务混合C	0.7846	0.7846	0.7843	0.7843	0.0003	0.04%
2026-07-29	011432	宏利消费服务混合C	0.7843	0.7843	0.7603	0.7603	0.0240	3.16%
2026-07-28	011432	宏利消费服务混合C	0.7603	0.7603	0.7537	0.7537	0.0066	0.88%
2026-07-27	011432	宏利消费服务混合C	0.7537	0.7537	0.7346	0.7346	0.0191	2.60%
2026-07-24	011432	宏利消费服务混合C	0.7346	0.7346	0.7494	0.7494	-0.0148	-1.97%
2026-07-23	011432	宏利消费服务混合C	0.7494	0.7494	0.7383	0.7383	0.0111	1.50%
2026-07-22	011432	宏利消费服务混合C	0.7383	0.7383	0.7387	0.7387	-0.0004	-0.05%
2026-07-21	011432	宏利消费服务混合C	0.7387	0.7387	0.7360	0.7360	0.0027	0.37%
2026-07-20	011432	宏利消费服务混合C	0.7360	0.7360	0.7238	0.7238	0.0122	1.69%
2026-07-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7238	0.7238	0.7379	0.7379	-0.0141	-1.91%
2026-07-16	011432	宏利消费服务混合C	0.7379	0.7379	0.7324	0.7324	0.0055	0.75%
2026-07-15	011432	宏利消费服务混合C	0.7324	0.7324	0.7215	0.7215	0.0109	1.51%
2026-07-14	011432	宏利消费服务混合C	0.7215	0.7215	0.7125	0.7125	0.0090	1.26%
2026-07-13	011432	宏利消费服务混合C	0.7125	0.7125	0.7197	0.7197	-0.0072	-1.00%
2026-07-10	011432	宏利消费服务混合C	0.7197	0.7197	0.7222	0.7222	-0.0025	-0.35%
2026-07-09	011432	宏利消费服务混合C	0.7222	0.7222	0.7335	0.7335	-0.0113	-1.56%
2026-07-08	011432	宏利消费服务混合C	0.7335	0.7335	0.7368	0.7368	-0.0033	-0.45%
2026-07-07	011432	宏利消费服务混合C	0.7368	0.7368	0.7441	0.7441	-0.0073	-0.98%
2026-07-06	011432	宏利消费服务混合C	0.7441	0.7441	0.7277	0.7277	0.0164	2.25%
2026-07-03	011432	宏利消费服务混合C	0.7277	0.7277	0.7071	0.7071	0.0206	2.91%
2026-07-02	011432	宏利消费服务混合C	0.7071	0.7071	0.6922	0.6922	0.0149	2.15%
2026-07-01	011432	宏利消费服务混合C	0.6922	0.6922	0.6864	0.6864	0.0058	0.84%
2026-06-30	011432	宏利消费服务混合C	0.6864	0.6864	0.6925	0.6925	-0.0061	-0.88%
2026-06-29	011432	宏利消费服务混合C	0.6925	0.6925	0.6869	0.6869	0.0056	0.82%
2026-06-26	011432	宏利消费服务混合C	0.6869	0.6869	0.6981	0.6981	-0.0112	-1.60%
2026-06-25	011432	宏利消费服务混合C	0.6981	0.6981	0.6972	0.6972	0.0009	0.13%
2026-06-24	011432	宏利消费服务混合C	0.6972	0.6972	0.6981	0.6981	-0.0009	-0.13%
2026-06-23	011432	宏利消费服务混合C	0.6981	0.6981	0.7049	0.7049	-0.0068	-0.96%
2026-06-22	011432	宏利消费服务混合C	0.7049	0.7049	0.7020	0.7020	0.0029	0.41%
2026-06-18	011432	宏利消费服务混合C	0.7020	0.7020	0.7106	0.7106	-0.0086	-1.21%
2026-06-17	011432	宏利消费服务混合C	0.7106	0.7106	0.7089	0.7089	0.0017	0.24%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%