泰达宏利消费服务混合C基金净值查询(011432)
今天最新净值
0.7129
0.0109 1.5500%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7146
0.0126 1.7881%
- 累计净值：0.7129
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.5056亿
- 最近资产：
- 基金公司：泰达宏利基金
- 基金经理：吴华 周少博
近一月,泰达宏利消费服务混合C(011432)基金累计收益率9.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.7129 |
0.7129 |
0.7020 |
0.7020 |
0.0109 |
1.55% |
| 2024-04-25 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.7020 |
0.7020 |
0.7056 |
0.7056 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-04-24 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.7056 |
0.7056 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0056 |
0.80% |
| 2024-04-23 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.7000 |
0.7000 |
0.7029 |
0.7029 |
-0.0029 |
-0.41% |
| 2024-04-22 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.7029 |
0.7029 |
0.6977 |
0.6977 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-04-19 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6977 |
0.6977 |
0.6958 |
0.6958 |
0.0019 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6958 |
0.6958 |
0.6922 |
0.6922 |
0.0036 |
0.52% |
| 2024-04-17 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6922 |
0.6922 |
0.6829 |
0.6829 |
0.0093 |
1.36% |
| 2024-04-16 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6829 |
0.6829 |
0.6983 |
0.6983 |
-0.0154 |
-2.21% |
| 2024-04-15 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6983 |
0.6983 |
0.6946 |
0.6946 |
0.0037 |
0.53% |
|
|
| 2024-04-12 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6946 |
0.6946 |
0.6941 |
0.6941 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6941 |
0.6941 |
0.6961 |
0.6961 |
-0.0020 |
-0.29% |
| 2024-04-10 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6961 |
0.6961 |
0.6997 |
0.6997 |
-0.0036 |
-0.51% |
| 2024-04-09 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6997 |
0.6997 |
0.6935 |
0.6935 |
0.0062 |
0.89% |
| 2024-04-08 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6935 |
0.6935 |
0.6996 |
0.6996 |
-0.0061 |
-0.87% |
| 2024-04-03 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6996 |
0.6996 |
0.6965 |
0.6965 |
0.0031 |
0.45% |
| 2024-04-02 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6965 |
0.6965 |
0.6913 |
0.6913 |
0.0052 |
0.75% |
| 2024-04-01 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6913 |
0.6913 |
0.6824 |
0.6824 |
0.0089 |
1.30% |
| 2024-03-29 |
011432 |
泰达宏利消费服务混合C |
0.6824 |
0.6824 |
0.6751 |
0.6751 |
0.0073 |
1.08% |
