宏利绩优混合A(泰达宏利绩优混合)基金净值查询(005903)

今天最新净值 4.4507 0.1693 3.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.9378 0.1188 4.2140% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.6917
成立日期：2018-06-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.0668亿
最近资产：1.37亿元
基金公司：泰达宏利基金
基金经理：孙硕

近一月宏利绩优混合A|泰达宏利绩优混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,宏利绩优混合A(005903)基金累计收益率-0.41%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	005903	宏利绩优混合A	4.4342	4.6752	4.4507	4.6917	-0.0165	-0.37%
2026-09-16	005903	宏利绩优混合A	4.4507	4.6917	4.2814	4.5224	0.1693	3.95%
2026-09-15	005903	宏利绩优混合A	4.2814	4.5224	4.2742	4.5152	0.0072	0.17%
2026-09-14	005903	宏利绩优混合A	4.2742	4.5152	4.3674	4.6084	-0.0932	-2.18%
2026-09-11	005903	宏利绩优混合A	4.3674	4.6084	4.3411	4.5821	0.0263	0.61%
2026-09-10	005903	宏利绩优混合A	4.3411	4.5821	4.3688	4.6098	-0.0277	-0.63%
2026-09-09	005903	宏利绩优混合A	4.3688	4.6098	4.3463	4.5873	0.0225	0.52%
2026-09-08	005903	宏利绩优混合A	4.3463	4.5873	4.3610	4.6020	-0.0147	-0.34%
2026-09-07	005903	宏利绩优混合A	4.3610	4.6020	4.0748	4.3158	0.2862	7.02%
2026-09-04	005903	宏利绩优混合A	4.0748	4.3158	4.1521	4.3931	-0.0773	-1.86%

2026-09-03	005903	宏利绩优混合A	4.1521	4.3931	4.1466	4.3876	0.0055	0.13%
2026-09-02	005903	宏利绩优混合A	4.1466	4.3876	4.2266	4.4676	-0.0800	-1.93%
2026-09-01	005903	宏利绩优混合A	4.2266	4.4676	4.3317	4.5727	-0.1051	-2.49%
2026-08-31	005903	宏利绩优混合A	4.3317	4.5727	4.2856	4.5266	0.0461	1.08%
2026-08-28	005903	宏利绩优混合A	4.2856	4.5266	4.3541	4.5951	-0.0685	-1.60%
2026-08-27	005903	宏利绩优混合A	4.3541	4.5951	4.1971	4.4381	0.1570	3.74%
2026-08-26	005903	宏利绩优混合A	4.1971	4.4381	4.1996	4.4406	-0.0025	-0.06%
2026-08-25	005903	宏利绩优混合A	4.1996	4.4406	4.2168	4.4578	-0.0172	-0.41%
2026-08-24	005903	宏利绩优混合A	4.2168	4.4578	4.4127	4.6537	-0.1959	-4.65%
2026-08-21	005903	宏利绩优混合A	4.4127	4.6537	4.3225	4.5635	0.0902	2.09%
2026-08-20	005903	宏利绩优混合A	4.3225	4.5635	4.2811	4.5221	0.0414	0.97%
2026-08-19	005903	宏利绩优混合A	4.2811	4.5221	4.6321	4.8731	-0.3510	-8.20%
2026-08-18	005903	宏利绩优混合A	4.6321	4.8731	4.6838	4.9248	-0.0517	-1.12%

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泰达宏利基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利领先中小盘混合	2.4350	0.95%
宏利永利债券	1.1264	0.69%
宏利效率混合LOF	1.3557	0.66%
宏利消费红利指数A	1.3444	0.35%
宏利消费红利指数C	1.3228	0.35%
宏利首选企业股票A	1.9438	0.25%
宏利消费量化混合A	0.7687	0.21%
宏利消费量化混合C	0.7531	0.21%
宏利创益混合A	1.7420	0.17%
宏利高研发6个月持有混合A	2.1149	0.13%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
方正富邦信泓混合A	0.8820	4.10%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.64%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
民生前沿科技混合	0.9342	3.47%
中海长三角	2.9040	3.46%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.40%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%
宝盈睿丰A	2.3630	3.28%
宝盈睿丰C	2.0220	3.27%