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富国上海金ETF联接C基金净值查询(009505)

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今天最新净值 2.0519 0.0267 1.32% 2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.0519
  • 成立日期：2020-07-24
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.9478亿
  • 最近资产：13.75亿元
  • 基金公司：富国基金
  • 基金经理：张圣贤 王乐乐
今年以来富国上海金ETF联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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今年以来,富国上海金ETF联接C(009505)基金累计收益率53.86%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-16 009505 富国上海金ETF联接C 2.0283 2.0283 2.0519 2.0519 -0.0236 -1.15%
2025-12-15 009505 富国上海金ETF联接C 2.0519 2.0519 2.0252 2.0252 0.0267 1.32%
2025-12-12 009505 富国上海金ETF联接C 2.0252 2.0252 1.9999 1.9999 0.0253 1.27%
2025-12-11 009505 富国上海金ETF联接C 1.9999 1.9999 1.9966 1.9966 0.0033 0.17%
2025-12-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.9966 1.9966 1.9876 1.9876 0.0090 0.45%
2025-12-09 009505 富国上海金ETF联接C 1.9876 1.9876 2.0008 2.0008 -0.0132 -0.66%
2025-12-08 009505 富国上海金ETF联接C 2.0008 2.0008 2.0061 2.0061 -0.0053 -0.26%
2025-12-05 009505 富国上海金ETF联接C 2.0061 2.0061 1.9914 1.9914 0.0147 0.74%
2025-12-04 009505 富国上海金ETF联接C 1.9914 1.9914 1.9975 1.9975 -0.0061 -0.31%
2025-12-03 009505 富国上海金ETF联接C 1.9975 1.9975 2.0024 2.0024 -0.0049 -0.24%
2025-12-02 009505 富国上海金ETF联接C 2.0024 2.0024 2.0110 2.0110 -0.0086 -0.43%
2025-12-01 009505 富国上海金ETF联接C 2.0110 2.0110 1.9908 1.9908 0.0202 1.01%
2025-11-28 009505 富国上海金ETF联接C 1.9908 1.9908 1.9784 1.9784 0.0124 0.63%
2025-11-27 009505 富国上海金ETF联接C 1.9784 1.9784 1.9782 1.9782 0.0002 0.01%
2025-11-26 009505 富国上海金ETF联接C 1.9782 1.9782 1.9783 1.9783 -0.0001 -0.01%
2025-11-25 009505 富国上海金ETF联接C 1.9783 1.9783 1.9450 1.9450 0.0333 1.71%
2025-11-24 009505 富国上海金ETF联接C 1.9450 1.9450 1.9382 1.9382 0.0068 0.35%
2025-11-21 009505 富国上海金ETF联接C 1.9382 1.9382 1.9549 1.9549 -0.0167 -0.85%
2025-11-20 009505 富国上海金ETF联接C 1.9549 1.9549 1.9649 1.9649 -0.0100 -0.51%
2025-11-19 009505 富国上海金ETF联接C 1.9649 1.9649 1.9275 1.9275 0.0374 1.94%
2025-11-18 009505 富国上海金ETF联接C 1.9275 1.9275 1.9501 1.9501 -0.0226 -1.16%
2025-11-17 009505 富国上海金ETF联接C 1.9501 1.9501 1.9979 1.9979 -0.0478 -2.45%
2025-11-14 009505 富国上海金ETF联接C 1.9979 1.9979 2.0131 2.0131 -0.0152 -0.76%
2025-11-13 009505 富国上海金ETF联接C 2.0131 2.0131 1.9821 1.9821 0.0310 1.56%
2025-11-12 009505 富国上海金ETF联接C 1.9821 1.9821 1.9885 1.9885 -0.0064 -0.32%
2025-11-11 009505 富国上海金ETF联接C 1.9885 1.9885 1.9613 1.9613 0.0272 1.39%
2025-11-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.9613 1.9613 1.9314 1.9314 0.0299 1.55%
2025-11-07 009505 富国上海金ETF联接C 1.9314 1.9314 1.9253 1.9253 0.0061 0.32%
2025-11-06 009505 富国上海金ETF联接C 1.9253 1.9253 1.9128 1.9128 0.0125 0.65%
2025-11-05 009505 富国上海金ETF联接C 1.9128 1.9128 1.9197 1.9197 -0.0069 -0.36%
2025-11-04 009505 富国上海金ETF联接C 1.9197 1.9197 1.9316 1.9316 -0.0119 -0.62%
2025-11-03 009505 富国上海金ETF联接C 1.9316 1.9316 1.9337 1.9337 -0.0021 -0.11%
2025-10-31 009505 富国上海金ETF联接C 1.9337 1.9337 1.9099 1.9099 0.0238 1.25%
2025-10-30 009505 富国上海金ETF联接C 1.9099 1.9099 1.9086 1.9086 0.0013 0.07%
2025-10-29 009505 富国上海金ETF联接C 1.9086 1.9086 1.8908 1.8908 0.0178 0.94%
2025-10-28 009505 富国上海金ETF联接C 1.8908 1.8908 1.9611 1.9611 -0.0703 -3.72%
2025-10-27 009505 富国上海金ETF联接C 1.9611 1.9611 1.9706 1.9706 -0.0095 -0.48%
2025-10-24 009505 富国上海金ETF联接C 1.9706 1.9706 1.9792 1.9792 -0.0086 -0.43%
2025-10-23 009505 富国上海金ETF联接C 1.9792 1.9792 1.9992 1.9992 -0.0200 -1.00%
2025-10-22 009505 富国上海金ETF联接C 1.9992 1.9992 2.0820 2.0820 -0.0828 -4.14%
2025-10-21 009505 富国上海金ETF联接C 2.0820 2.0820 2.0425 2.0425 0.0395 1.93%
2025-10-20 009505 富国上海金ETF联接C 2.0425 2.0425 2.0946 2.0946 -0.0521 -2.55%
2025-10-17 009505 富国上海金ETF联接C 2.0946 2.0946 2.0319 2.0319 0.0627 3.09%
2025-10-16 009505 富国上海金ETF联接C 2.0319 2.0319 2.0118 2.0118 0.0201 1.00%
2025-10-15 009505 富国上海金ETF联接C 2.0118 2.0118 1.9699 1.9699 0.0419 2.13%
2025-10-14 009505 富国上海金ETF联接C 1.9699 1.9699 1.9454 1.9454 0.0245 1.26%
2025-10-13 009505 富国上海金ETF联接C 1.9454 1.9454 1.8939 1.8939 0.0515 2.72%
2025-10-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.8939 1.8939 1.9199 1.9199 -0.0260 -1.35%
2025-10-09 009505 富国上海金ETF联接C 1.9199 1.9199 1.8368 1.8368 0.0831 4.52%
2025-09-30 009505 富国上海金ETF联接C 1.8368 1.8368 1.8159 1.8159 0.0209 1.15%
2025-09-29 009505 富国上海金ETF联接C 1.8159 1.8159 1.7959 1.7959 0.0200 1.11%
2025-09-26 009505 富国上海金ETF联接C 1.7959 1.7959 1.7924 1.7924 0.0035 0.20%
2025-09-25 009505 富国上海金ETF联接C 1.7924 1.7924 1.8023 1.8023 -0.0099 -0.55%
2025-09-24 009505 富国上海金ETF联接C 1.8023 1.8023 1.7912 1.7912 0.0111 0.62%
2025-09-23 009505 富国上海金ETF联接C 1.7912 1.7912 1.7715 1.7715 0.0197 1.11%
2025-09-22 009505 富国上海金ETF联接C 1.7715 1.7715 1.7408 1.7408 0.0307 1.76%
2025-09-19 009505 富国上海金ETF联接C 1.7408 1.7408 1.7349 1.7349 0.0059 0.34%
2025-09-18 009505 富国上海金ETF联接C 1.7349 1.7349 1.7556 1.7556 -0.0207 -1.18%
2025-09-17 009505 富国上海金ETF联接C 1.7556 1.7556 1.7670 1.7670 -0.0114 -0.65%
2025-09-16 009505 富国上海金ETF联接C 1.7670 1.7670 1.7470 1.7470 0.0200 1.14%
2025-09-15 009505 富国上海金ETF联接C 1.7470 1.7470 1.7520 1.7520 -0.0050 -0.29%
2025-09-12 009505 富国上海金ETF联接C 1.7520 1.7520 1.7457 1.7457 0.0063 0.36%
2025-09-11 009505 富国上海金ETF联接C 1.7457 1.7457 1.7499 1.7499 -0.0042 -0.24%
2025-09-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.7499 1.7499 1.7523 1.7523 -0.0024 -0.14%
2025-09-09 009505 富国上海金ETF联接C 1.7523 1.7523 1.7280 1.7280 0.0243 1.41%
2025-09-08 009505 富国上海金ETF联接C 1.7280 1.7280 1.7124 1.7124 0.0156 0.91%
2025-09-05 009505 富国上海金ETF联接C 1.7124 1.7124 1.7064 1.7064 0.0060 0.35%
2025-09-04 009505 富国上海金ETF联接C 1.7064 1.7064 1.7096 1.7096 -0.0032 -0.19%
2025-09-03 009505 富国上海金ETF联接C 1.7096 1.7096 1.6877 1.6877 0.0219 1.30%
2025-09-02 009505 富国上海金ETF联接C 1.6877 1.6877 1.6772 1.6772 0.0105 0.63%
2025-09-01 009505 富国上海金ETF联接C 1.6772 1.6772 1.6502 1.6502 0.0270 1.64%
2025-08-29 009505 富国上海金ETF联接C 1.6502 1.6502 1.6464 1.6464 0.0038 0.23%
2025-08-28 009505 富国上海金ETF联接C 1.6464 1.6464 1.6421 1.6421 0.0043 0.26%
2025-08-27 009505 富国上海金ETF联接C 1.6421 1.6421 1.6411 1.6411 0.0010 0.06%
2025-08-26 009505 富国上海金ETF联接C 1.6411 1.6411 1.6370 1.6370 0.0041 0.25%
2025-08-25 009505 富国上海金ETF联接C 1.6370 1.6370 1.6259 1.6259 0.0111 0.68%
2025-08-22 009505 富国上海金ETF联接C 1.6259 1.6259 1.6286 1.6286 -0.0027 -0.17%
2025-08-21 009505 富国上海金ETF联接C 1.6286 1.6286 1.6238 1.6238 0.0048 0.30%
2025-08-20 009505 富国上海金ETF联接C 1.6238 1.6238 1.6288 1.6288 -0.0050 -0.31%
2025-08-19 009505 富国上海金ETF联接C 1.6288 1.6288 1.6338 1.6338 -0.0050 -0.31%
2025-08-18 009505 富国上海金ETF联接C 1.6338 1.6338 1.6304 1.6304 0.0034 0.21%
2025-08-15 009505 富国上海金ETF联接C 1.6304 1.6304 1.6365 1.6365 -0.0061 -0.37%
2025-08-14 009505 富国上海金ETF联接C 1.6365 1.6365 1.6337 1.6337 0.0028 0.17%
2025-08-13 009505 富国上海金ETF联接C 1.6337 1.6337 1.6311 1.6311 0.0026 0.16%
2025-08-12 009505 富国上海金ETF联接C 1.6311 1.6311 1.6385 1.6385 -0.0074 -0.45%
2025-08-11 009505 富国上海金ETF联接C 1.6385 1.6385 1.6548 1.6548 -0.0163 -0.99%
2025-08-08 009505 富国上海金ETF联接C 1.6548 1.6548 1.6494 1.6494 0.0054 0.33%
2025-08-07 009505 富国上海金ETF联接C 1.6494 1.6494 1.6467 1.6467 0.0027 0.16%
2025-08-06 009505 富国上海金ETF联接C 1.6467 1.6467 1.6443 1.6443 0.0024 0.15%
2025-08-05 009505 富国上海金ETF联接C 1.6443 1.6443 1.6405 1.6405 0.0038 0.23%
2025-08-04 009505 富国上海金ETF联接C 1.6405 1.6405 1.6194 1.6194 0.0211 1.30%
2025-08-01 009505 富国上海金ETF联接C 1.6194 1.6194 1.6186 1.6186 0.0008 0.05%
2025-07-31 009505 富国上海金ETF联接C 1.6186 1.6186 1.6250 1.6250 -0.0064 -0.39%
2025-07-30 009505 富国上海金ETF联接C 1.6250 1.6250 1.6210 1.6210 0.0040 0.25%
2025-07-29 009505 富国上海金ETF联接C 1.6210 1.6210 1.6280 1.6280 -0.0070 -0.43%
2025-07-28 009505 富国上海金ETF联接C 1.6280 1.6280 1.6325 1.6325 -0.0045 -0.28%
2025-07-25 009505 富国上海金ETF联接C 1.6325 1.6325 1.6363 1.6363 -0.0038 -0.23%
2025-07-24 009505 富国上海金ETF联接C 1.6363 1.6363 1.6653 1.6653 -0.0290 -1.74%
2025-07-23 009505 富国上海金ETF联接C 1.6653 1.6653 1.6492 1.6492 0.0161 0.98%
2025-07-22 009505 富国上海金ETF联接C 1.6492 1.6492 1.6422 1.6422 0.0070 0.43%
2025-07-21 009505 富国上海金ETF联接C 1.6422 1.6422 1.6320 1.6320 0.0102 0.62%
2025-07-18 009505 富国上海金ETF联接C 1.6320 1.6320 1.6308 1.6308 0.0012 0.07%
2025-07-17 009505 富国上海金ETF联接C 1.6308 1.6308 1.6316 1.6316 -0.0008 -0.05%
2025-07-16 009505 富国上海金ETF联接C 1.6316 1.6316 1.6389 1.6389 -0.0073 -0.45%
2025-07-15 009505 富国上海金ETF联接C 1.6389 1.6389 1.6405 1.6405 -0.0016 -0.10%
2025-07-14 009505 富国上海金ETF联接C 1.6405 1.6405 1.6267 1.6267 0.0138 0.85%
2025-07-11 009505 富国上海金ETF联接C 1.6267 1.6267 1.6252 1.6252 0.0015 0.09%
2025-07-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.6252 1.6252 1.6127 1.6127 0.0125 0.78%
2025-07-09 009505 富国上海金ETF联接C 1.6127 1.6127 1.6315 1.6315 -0.0188 -1.15%
2025-07-08 009505 富国上海金ETF联接C 1.6315 1.6315 1.6213 1.6213 0.0102 0.63%
2025-07-07 009505 富国上海金ETF联接C 1.6213 1.6213 1.6328 1.6328 -0.0115 -0.70%
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2025-01-10 009505 富国上海金ETF联接C 1.3554 1.3554 1.3464 1.3464 0.0090 0.67%
2025-01-09 009505 富国上海金ETF联接C 1.3464 1.3464 1.3399 1.3399 0.0065 0.49%
2025-01-08 009505 富国上海金ETF联接C 1.3399 1.3399 1.3350 1.3350 0.0049 0.37%
2025-01-07 009505 富国上海金ETF联接C 1.3350 1.3350 1.3339 1.3339 0.0011 0.08%
2025-01-06 009505 富国上海金ETF联接C 1.3339 1.3339 1.3398 1.3398 -0.0059 -0.44%
2025-01-03 009505 富国上海金ETF联接C 1.3398 1.3398 1.3294 1.3294 0.0104 0.78%
2025-01-02 009505 富国上海金ETF联接C 1.3294 1.3294 1.3183 1.3183 0.0111 0.84%
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富国基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
旅游ETF 0.7552 0.91%
金科富国 0.8738 0.78%
卫星ETF 1.1431 0.65%
智能汽车LOF 1.9790 0.41%
智能汽车 1.0918 0.40%
富国量化对冲策略三个月持有期C 1.1000 0.34%
富国量化对冲策略三个月持有期A 1.1258 0.33%
富国绝对收益A 1.1880 0.08%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接A 1.1159 0.04%
富国中债7-10年政策金融债ETF联接C 1.1138 0.04%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
豆粕ETF 1.9069 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7089 0.04%
华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.6788 0.04%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.4932 -0.34%
建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.5036 -0.36%
能源化工ETF 1.1821 -0.38%
大成有色金属期货ETF联接A 1.0599 -0.75%
大成有色金属期货ETF联接C 1.0340 -0.75%
有色ETF 1.8865 -0.80%
广发上海金ETF联接F 2.0799 -1.04%
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