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天弘上海金ETF发起联接C基金净值查询(014662)

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今天最新净值 2.1539 0.0267 1.26% 2025-12-15
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：2.1539
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-其他
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.5175亿
  • 最近资产：11.27亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：沙川 陈瑶
近一年天弘上海金ETF发起联接C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,天弘上海金ETF发起联接C(014662)基金累计收益率50.71%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-12-15 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 2.1824 2.1539 2.1539 0.0285 1.32%
2025-12-12 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1539 2.1539 2.1272 2.1272 0.0267 1.26%
2025-12-11 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1272 2.1272 2.1238 2.1238 0.0034 0.16%
2025-12-10 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1238 2.1238 2.1142 2.1142 0.0096 0.45%
2025-12-09 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1142 2.1142 2.1282 2.1282 -0.0140 -0.66%
2025-12-08 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1282 2.1282 2.1337 2.1337 -0.0055 -0.26%
2025-12-05 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1337 2.1337 2.1182 2.1182 0.0155 0.73%
2025-12-04 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1182 2.1182 2.1246 2.1246 -0.0064 -0.30%
2025-12-03 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1246 2.1246 2.1297 2.1297 -0.0051 -0.24%
2025-12-02 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1297 2.1297 2.1389 2.1389 -0.0092 -0.43%
2025-12-01 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1389 2.1389 2.1174 2.1174 0.0215 1.02%
2025-11-28 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1174 2.1174 2.1042 2.1042 0.0132 0.63%
2025-11-27 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1042 2.1042 2.1039 2.1039 0.0003 0.01%
2025-11-26 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1039 2.1039 2.1040 2.1040 -0.0001 0.00%
2025-11-25 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1040 2.1040 2.0685 2.0685 0.0355 1.72%
2025-11-24 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0685 2.0685 2.0612 2.0612 0.0073 0.35%
2025-11-21 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0612 2.0612 2.0791 2.0791 -0.0179 -0.86%
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2025-11-19 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0899 2.0899 2.0497 2.0497 0.0402 1.96%
2025-11-18 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0497 2.0497 2.0735 2.0735 -0.0238 -1.15%
2025-11-17 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0735 2.0735 2.1245 2.1245 -0.0510 -2.46%
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2025-11-13 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1408 2.1408 2.1075 2.1075 0.0333 1.58%
2025-11-12 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1075 2.1075 2.1146 2.1146 -0.0071 -0.34%
2025-11-11 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1146 2.1146 2.0850 2.0850 0.0296 1.42%
2025-11-10 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0850 2.0850 2.0529 2.0529 0.0321 1.56%
2025-11-07 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0529 2.0529 2.0464 2.0464 0.0065 0.32%
2025-11-06 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0464 2.0464 2.0330 2.0330 0.0134 0.66%
2025-11-05 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0330 2.0330 2.0405 2.0405 -0.0075 -0.37%
2025-11-04 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0405 2.0405 2.0532 2.0532 -0.0127 -0.62%
2025-11-03 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0532 2.0532 2.0555 2.0555 -0.0023 -0.11%
2025-10-31 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0555 2.0555 2.0301 2.0301 0.0254 1.25%
2025-10-30 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0301 2.0301 2.0286 2.0286 0.0015 0.07%
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2025-10-28 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0097 2.0097 2.0841 2.0841 -0.0744 -3.70%
2025-10-27 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0841 2.0841 2.0944 2.0944 -0.0103 -0.49%
2025-10-24 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0944 2.0944 2.1028 2.1028 -0.0084 -0.40%
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2025-10-22 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1244 2.1244 2.2144 2.2144 -0.0900 -4.24%
2025-10-21 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.2144 2.2144 2.1734 2.1734 0.0410 1.89%
2025-10-20 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1734 2.1734 2.2293 2.2293 -0.0559 -2.57%
2025-10-17 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.2293 2.2293 2.1605 2.1605 0.0688 3.18%
2025-10-16 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1605 2.1605 2.1387 2.1387 0.0218 1.02%
2025-10-15 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.1387 2.1387 2.0925 2.0925 0.0462 2.21%
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2025-10-13 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0652 2.0652 2.0089 2.0089 0.0563 2.80%
2025-10-10 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0089 2.0089 2.0368 2.0368 -0.0279 -1.37%
2025-10-09 014662 天弘上海金ETF发起联接C 2.0368 2.0368 1.9506 1.9506 0.0862 4.42%
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2025-09-29 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.9280 1.9280 1.9065 1.9065 0.0215 1.13%
2025-09-26 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.9065 1.9065 1.9028 1.9028 0.0037 0.19%
2025-09-25 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.9028 1.9028 1.9132 1.9132 -0.0104 -0.54%
2025-09-24 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.9132 1.9132 1.9012 1.9012 0.0120 0.63%
2025-09-23 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.9012 1.9012 1.8800 1.8800 0.0212 1.13%
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2025-09-18 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.8405 1.8405 1.8626 1.8626 -0.0221 -1.19%
2025-09-17 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.8626 1.8626 1.8751 1.8751 -0.0125 -0.67%
2025-09-16 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.8751 1.8751 1.8534 1.8534 0.0217 1.17%
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2025-09-11 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.8520 1.8520 1.8564 1.8564 -0.0044 -0.24%
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2025-09-03 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.8137 1.8137 1.7901 1.7901 0.0236 1.32%
2025-09-02 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7901 1.7901 1.7785 1.7785 0.0116 0.65%
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2025-07-17 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7292 1.7292 1.7301 1.7301 -0.0009 -0.05%
2025-07-16 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7301 1.7301 1.7379 1.7379 -0.0078 -0.45%
2025-07-15 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7379 1.7379 1.7396 1.7396 -0.0017 -0.10%
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2025-07-09 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.7097 1.7097 1.7300 1.7300 -0.0203 -1.17%
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2025-01-13 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4446 1.4446 1.4405 1.4405 0.0041 0.28%
2025-01-10 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4405 1.4405 1.4311 1.4311 0.0094 0.66%
2025-01-09 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4311 1.4311 1.4242 1.4242 0.0069 0.48%
2025-01-08 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4242 1.4242 1.4190 1.4190 0.0052 0.37%
2025-01-07 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4190 1.4190 1.4177 1.4177 0.0013 0.09%
2025-01-06 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4177 1.4177 1.4235 1.4235 -0.0058 -0.41%
2025-01-03 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4235 1.4235 1.4126 1.4126 0.0109 0.77%
2025-01-02 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4126 1.4126 1.4009 1.4009 0.0117 0.84%
2024-12-31 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4009 1.4009 1.4011 1.4011 -0.0002 -0.01%
2024-12-26 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4047 1.4047 1.4029 1.4029 0.0018 0.13%
2024-12-25 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4029 1.4029 1.4009 1.4009 0.0020 0.14%
2024-12-24 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4009 1.4009 1.4054 1.4054 -0.0045 -0.32%
2024-12-23 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4054 1.4054 1.3928 1.3928 0.0126 0.90%
2024-12-20 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.3928 1.3928 1.3918 1.3918 0.0010 0.07%
2024-12-19 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.3918 1.3918 1.4024 1.4024 -0.0106 -0.76%
2024-12-18 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4024 1.4024 1.4037 1.4037 -0.0013 -0.09%
2024-12-17 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4037 1.4037 1.4045 1.4045 -0.0008 -0.06%
2024-12-16 014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.4045 1.4045 1.4177 1.4177 -0.0132 -0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
方正富邦中证保险C 1.2000 2.65%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
易基非银ETF联接C 1.2109 1.87%
民生加银双核动力混合C 0.6958 1.86%
民生加银双核动力混合A 0.7048 1.85%
汇丰低碳C 2.6502 1.79%
华泰柏瑞景气成长混合A 0.8128 1.77%
华泰柏瑞景气成长混合C 0.7855 1.76%
南方军工混合C 1.3179 1.68%
指数型-其他基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
广发上海金ETF联接A 2.1020 1.33%
广发上海金ETF联接C 2.0630 1.33%
天弘上海金ETF发起联接A 2.2115 1.33%
广发上海金ETF联接F 2.1017 1.33%
建信上海金ETF联接A 2.3088 1.32%
富国上海金ETF联接A 2.0911 1.32%
富国上海金ETF联接C 2.0519 1.32%
天弘上海金ETF发起联接C 2.1824 1.32%
华安黄金ETF联接A 3.3948 1.31%
国泰黄金ETF联接A 3.5285 1.31%
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