中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)
今天最新净值
2.2413
0.0973 4.54%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
2.2509
0.0361 1.6290%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2413
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.2906亿
- 最近资产：2.24亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李帅
近一月中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
近一月,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-9.94%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2132 |
2.2132 |
2.2413 |
2.2413 |
-0.0281 |
-1.27% |
| 2026-09-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2413 |
2.2413 |
2.1440 |
2.1440 |
0.0973 |
4.54% |
| 2026-09-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1440 |
2.1440 |
2.1244 |
2.1244 |
0.0196 |
0.92% |
| 2026-09-14 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1244 |
2.1244 |
2.1638 |
2.1638 |
-0.0394 |
-1.85% |
| 2026-09-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1638 |
2.1638 |
2.1931 |
2.1931 |
-0.0293 |
-1.34% |
| 2026-09-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.1931 |
2.1931 |
2.2134 |
2.2134 |
-0.0203 |
-0.92% |
| 2026-09-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2134 |
2.2134 |
2.2266 |
2.2266 |
-0.0132 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2266 |
2.2266 |
2.2709 |
2.2709 |
-0.0443 |
-1.99% |
| 2026-09-07 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2709 |
2.2709 |
2.2449 |
2.2449 |
0.0260 |
1.16% |
| 2026-09-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2449 |
2.2449 |
2.3504 |
2.3504 |
-0.1055 |
-4.70% |
|
|
| 2026-09-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3504 |
2.3504 |
2.3669 |
2.3669 |
-0.0165 |
-0.70% |
| 2026-09-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3669 |
2.3669 |
2.3987 |
2.3987 |
-0.0318 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3987 |
2.3987 |
2.4522 |
2.4522 |
-0.0535 |
-2.18% |
| 2026-08-31 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4522 |
2.4522 |
2.3789 |
2.3789 |
0.0733 |
3.08% |
| 2026-08-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3789 |
2.3789 |
2.4137 |
2.4137 |
-0.0348 |
-1.44% |
| 2026-08-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.4137 |
2.4137 |
2.3098 |
2.3098 |
0.1039 |
4.50% |
| 2026-08-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3098 |
2.3098 |
2.2657 |
2.2657 |
0.0441 |
1.95% |
| 2026-08-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2657 |
2.2657 |
2.2523 |
2.2523 |
0.0134 |
0.59% |
| 2026-08-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.2523 |
2.2523 |
2.3591 |
2.3591 |
-0.1068 |
-4.74% |
| 2026-08-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3591 |
2.3591 |
2.3475 |
2.3475 |
0.0116 |
0.49% |
| 2026-08-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3475 |
2.3475 |
2.3684 |
2.3684 |
-0.0209 |
-0.89% |
| 2026-08-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.3684 |
2.3684 |
2.5768 |
2.5768 |
-0.2084 |
-8.80% |
| 2026-08-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.5768 |
2.5768 |
2.6031 |
2.6031 |
-0.0263 |
-1.02% |
