中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.9453
-0.0120 -0.61%
2025-12-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.9644
0.0071 0.3638%
- 累计净值：1.9453
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：13.2906亿
- 最近资产：15.74亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一月中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询
近一月,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-3.58%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9453 |
1.9453 |
1.9573 |
1.9573 |
-0.0120 |
-0.61% |
| 2025-12-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9573 |
1.9573 |
1.9848 |
1.9848 |
-0.0275 |
-1.39% |
| 2025-12-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.9284 |
1.9284 |
0.0564 |
2.92% |
| 2025-12-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9284 |
1.9284 |
1.9601 |
1.9601 |
-0.0317 |
-1.62% |
| 2025-12-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9601 |
1.9601 |
2.0409 |
2.0409 |
-0.0808 |
-4.12% |
| 2025-12-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0409 |
2.0409 |
2.0029 |
2.0029 |
0.0380 |
1.90% |
| 2025-12-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0029 |
2.0029 |
2.0249 |
2.0249 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2025-12-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0249 |
2.0249 |
2.0330 |
2.0330 |
-0.0081 |
-0.40% |
| 2025-12-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0330 |
2.0330 |
2.0439 |
2.0439 |
-0.0109 |
-0.53% |
| 2025-12-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0439 |
2.0439 |
1.9823 |
1.9823 |
0.0616 |
3.11% |
|
|
| 2025-12-05 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9823 |
1.9823 |
1.9922 |
1.9922 |
-0.0099 |
-0.50% |
| 2025-12-04 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9922 |
1.9922 |
1.9624 |
1.9624 |
0.0298 |
1.52% |
| 2025-12-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9624 |
1.9624 |
1.9873 |
1.9873 |
-0.0249 |
-1.25% |
| 2025-12-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9873 |
1.9873 |
2.0203 |
2.0203 |
-0.0330 |
-1.63% |
| 2025-12-01 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0203 |
2.0203 |
2.0228 |
2.0228 |
-0.0025 |
-0.12% |
| 2025-11-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0228 |
2.0228 |
2.0043 |
2.0043 |
0.0185 |
0.92% |
| 2025-11-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0043 |
2.0043 |
2.0077 |
2.0077 |
-0.0034 |
-0.17% |
| 2025-11-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0077 |
2.0077 |
2.0009 |
2.0009 |
0.0068 |
0.34% |
| 2025-11-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
2.0009 |
2.0009 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0063 |
0.32% |
| 2025-11-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
1.9946 |
1.9946 |
1.9946 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.9946 |
1.9946 |
2.0175 |
2.0175 |
-0.0229 |
-1.14% |
