中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.1507
0.0038 0.3300%
2024-04-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.0162
-0.0184 -1.7808%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8963亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一月,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率13.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-18 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0090 |
-0.86% |
| 2024-04-17 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0436 |
1.0436 |
1.0057 |
1.0057 |
0.0379 |
3.77% |
| 2024-04-16 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0057 |
1.0057 |
1.0486 |
1.0486 |
-0.0429 |
-4.09% |
| 2024-04-15 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0486 |
1.0486 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0243 |
2.37% |
| 2024-04-12 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0243 |
1.0243 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0030 |
-0.29% |
| 2024-04-11 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0304 |
1.0304 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0650 |
1.0650 |
-0.0346 |
-3.25% |
| 2024-04-09 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0650 |
1.0650 |
1.0638 |
1.0638 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-04-08 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0638 |
1.0638 |
1.0773 |
1.0773 |
-0.0135 |
-1.25% |
| 2024-04-03 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0773 |
1.0773 |
1.0893 |
1.0893 |
-0.0120 |
-1.10% |
|
|
| 2024-04-02 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0893 |
1.0893 |
1.1109 |
1.1109 |
-0.0216 |
-1.94% |
| 2024-03-29 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1132 |
1.1132 |
1.1077 |
1.1077 |
0.0055 |
0.50% |
| 2024-03-28 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1077 |
1.1077 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0075 |
0.68% |
| 2024-03-27 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1002 |
1.1002 |
1.1385 |
1.1385 |
-0.0383 |
-3.36% |
| 2024-03-26 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1385 |
1.1385 |
1.1591 |
1.1591 |
-0.0206 |
-1.78% |
| 2024-03-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1591 |
1.1591 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0275 |
-2.32% |
| 2024-03-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1866 |
1.1866 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-03-21 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1599 |
1.1599 |
0.0175 |
1.51% |
| 2024-03-20 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1599 |
1.1599 |
1.1600 |
1.1600 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-03-19 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0175 |
-1.49% |
