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中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金净值查询(001173)

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今天最新净值 2.2413 0.0973 4.54% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.2509 0.0361 1.6290% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2413
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.2906亿
最近资产：2.24亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李帅

近一周中欧瑾和灵活配置混合A|中欧瑾和A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率1.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2132	2.2132	2.2413	2.2413	-0.0281	-1.27%
2026-09-16	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.2413	2.2413	2.1440	2.1440	0.0973	4.54%
2026-09-15	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1440	2.1440	2.1244	2.1244	0.0196	0.92%
2026-09-14	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1244	2.1244	2.1638	2.1638	-0.0394	-1.85%
2026-09-11	001173	中欧瑾和灵活配置混合A	2.1638	2.1638	2.1931	2.1931	-0.0293	-1.34%

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.24%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.24%
中欧盛世LOF	1.8443	3.89%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.58%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.57%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.54%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.54%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.46%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.46%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
华宝万物互联混合A	2.6080	3.04%
华宝万物互联混合C	2.5470	3.03%
博时战略新兴产业混合	1.6690	3.02%
浦银新经济结构混合C	2.4080	2.99%
浦银新经济结构混合A	2.4564	2.99%
交银荣鑫灵活配置混合C	2.7320	2.85%
交银荣鑫灵活配置混合A	2.7408	2.84%
招商安达	3.2834	2.72%