中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)
今天最新净值
1.1507
0.0038 0.3300%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.0227
-0.0055 -0.5385%
- 累计净值：1.1507
- 成立日期：2015-04-13
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：1.8963亿
- 最近资产：
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：王健 李帅 张跃鹏 许文星
近一周,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-0.60%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0286 |
1.0286 |
1.0282 |
1.0282 |
0.0004 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0282 |
1.0282 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0197 |
1.95% |
| 2024-04-23 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0085 |
1.0085 |
1.0025 |
1.0025 |
0.0060 |
0.60% |
| 2024-04-22 |
001173 |
中欧瑾和灵活配置混合A |
1.0025 |
1.0025 |
0.9987 |
0.9987 |
0.0038 |
0.38% |
