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中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询(001173)

今天最新净值 1.1507 0.0038 0.3300% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 1.1046 0.0044 0.4024%
近一季中欧瑾和灵活配置混合A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,中欧瑾和灵活配置混合A(001173)基金累计收益率-9.83%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1002 1.1002 1.1385 1.1385 -0.0383 -3.36%
2024-03-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1385 1.1385 1.1591 1.1591 -0.0206 -1.78%
2024-03-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1591 1.1591 1.1866 1.1866 -0.0275 -2.32%
2024-03-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1866 1.1866 1.1774 1.1774 0.0092 0.78%
2024-03-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1774 1.1774 1.1599 1.1599 0.0175 1.51%
2024-03-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1599 1.1599 1.1600 1.1600 -0.0001 -0.01%
2024-03-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1600 1.1600 1.1775 1.1775 -0.0175 -1.49%
2024-03-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1775 1.1775 1.1507 1.1507 0.0268 2.33%
2024-03-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1507 1.1507 1.1469 1.1469 0.0038 0.33%
2024-03-14 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1469 1.1469 1.1666 1.1666 -0.0197 -1.69%
2024-03-13 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1666 1.1666 1.1733 1.1733 -0.0067 -0.57%
2024-03-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1733 1.1733 1.1724 1.1724 0.0009 0.08%
2024-03-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1724 1.1724 1.1576 1.1576 0.0148 1.28%
2024-03-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1576 1.1576 1.1436 1.1436 0.0140 1.22%
2024-03-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1436 1.1436 1.1593 1.1593 -0.0157 -1.35%
2024-03-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1593 1.1593 1.1766 1.1766 -0.0173 -1.47%
2024-03-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1766 1.1766 1.1929 1.1929 -0.0163 -1.37%
2024-03-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1929 1.1929 1.1699 1.1699 0.0230 1.97%
2024-03-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1699 1.1699 1.1622 1.1622 0.0077 0.66%
2024-02-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1622 1.1622 1.0805 1.0805 0.0817 7.56%
2024-02-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0805 1.0805 1.1369 1.1369 -0.0564 -4.96%
2024-02-27 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1369 1.1369 1.0809 1.0809 0.0560 5.18%
2024-02-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0809 1.0809 1.0671 1.0671 0.0138 1.29%
2024-02-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0671 1.0671 1.0536 1.0536 0.0135 1.28%
2024-02-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0536 1.0536 1.0313 1.0313 0.0223 2.16%
2024-02-21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0313 1.0313 1.0285 1.0285 0.0028 0.27%
2024-02-20 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0285 1.0285 1.0430 1.0430 -0.0145 -1.39%
2024-02-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0183 1.0183 0.0247 2.43%
2024-02-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0183 1.0183 0.9876 0.9876 0.0307 3.11%
2024-02-07 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9876 0.9876 0.9602 0.9602 0.0274 2.85%
2024-02-06 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9602 0.9602 0.8865 0.8865 0.0737 8.31%
2024-02-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.8865 0.8865 0.9061 0.9061 -0.0196 -2.16%
2024-02-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9061 0.9061 0.9411 0.9411 -0.0350 -3.72%
2024-02-01 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9411 0.9411 0.9229 0.9229 0.0182 1.97%
2024-01-31 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9229 0.9229 0.9486 0.9486 -0.0257 -2.71%
2024-01-30 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9486 0.9486 0.9941 0.9941 -0.0455 -4.58%
2024-01-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 0.9941 0.9941 1.0159 1.0159 -0.0218 -2.15%
2024-01-26 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0159 1.0159 1.0627 1.0627 -0.0468 -4.40%
2024-01-25 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0627 1.0627 1.0346 1.0346 0.0281 2.72%
2024-01-24 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0346 1.0346 1.0446 1.0446 -0.0100 -0.96%
2024-01-23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0446 1.0446 1.0334 1.0334 0.0112 1.08%
2024-01-22 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0334 1.0334 1.0822 1.0822 -0.0488 -4.51%
2024-01-19 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0822 1.0822 1.0867 1.0867 -0.0045 -0.41%
2024-01-18 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0867 1.0867 1.0727 1.0727 0.0140 1.31%
2024-01-17 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0727 1.0727 1.1039 1.1039 -0.0312 -2.83%
2024-01-16 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1039 1.1039 1.0969 1.0969 0.0070 0.64%
2024-01-15 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0969 1.0969 1.0961 1.0961 0.0008 0.07%
2024-01-12 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0961 1.0961 1.1053 1.1053 -0.0092 -0.83%
2024-01-11 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1053 1.1053 1.0915 1.0915 0.0138 1.26%
2024-01-10 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.0915 1.0915 1.1065 1.1065 -0.0150 -1.36%
2024-01-09 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1065 1.1065 1.1191 1.1191 -0.0126 -1.13%
2024-01-08 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1191 1.1191 1.1578 1.1578 -0.0387 -3.34%
2024-01-05 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1578 1.1578 1.1751 1.1751 -0.0173 -1.47%
2024-01-04 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1751 1.1751 1.1865 1.1865 -0.0114 -0.96%
2024-01-03 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1865 1.1865 1.2072 1.2072 -0.0207 -1.71%
2024-01-02 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2072 1.2072 1.2345 1.2345 -0.0273 -2.21%
2023-12-29 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2345 1.2345 1.2359 1.2359 -0.0014 -0.11%
2023-12-28 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.2359 1.2359 1.2321 1.2321 0.0038 0.31%