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中欧瑾和灵活配置混合A基金盘中实时估值(001173)

今天最新净值 1.0907 0.0076 0.7000% 2024-06-14
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.0907
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:1.8963亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
中欧瑾和灵活配置混合A基金001173重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688012 中微公司 88.0100 9.92% -3.00% -0.2976%
688072 拓荆科技 61.0000 8.68% -4.04% -0.3507%
688120 华海清科 65.0000 8.54% -0.89% -0.0760%
688037 芯源微 100.0000 8.43% -4.83% -0.4072%
688256 寒武纪 50.0000 6.55% 2.29% 0.1500%
688008 澜起科技 160.0000 5.55% 0.57% 0.0316%
688361 中科飞测 120.0100 5.40% -0.83% -0.0448%
688003 天准科技 150.0100 4.21% -0.73% -0.0307%
688082 盛美上海 63.0000 4.13% -4.88% -0.2015%
688596 正帆科技 139.0100 4.00% -1.83% -0.0732%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
65.41% -1.3001% 92.53%
中欧瑾和灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2024-06-14 -2.03% -1.51%
2024-06-13 0.70% 0.86%
2024-06-12 -0.31% -0.28%
2024-06-11 3.75% 3.81%
2024-06-07 0.53% 1.56%
2024-06-06 -0.01% 0.43%
2024-06-05 0.64% -0.15%
2024-06-04 -0.08% 0.12%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧瑾和灵活配置混合A基金001173实时估值图
中欧瑾和A基金001173实时估值图
中欧瑾和灵活配置混合A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
长安裕泰混合A 1.7989 5.0748%
长安裕泰混合C 1.8009 5.0748%
华夏高端制造混合 1.1999 4.8889%
华夏高端制造混合C 1.1842 4.8889%
长安鑫旺价值混合A 2.0305 4.8778%
长安鑫旺价值混合C 2.0282 4.8778%
长安裕隆混合A 2.0170 4.8316%
长安裕隆混合C 1.9642 4.8316%