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中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金盘中实时估值(001173)

今天最新净值 1.3781 -0.0164 -1.1800% 2025-07-10
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.3781
  • 成立日期:2015-04-13
  • 基金类型:混合型-灵活
  • 成立份额:
  • 最近份额:13.2906亿
  • 最近资产:2.70亿元
  • 基金公司:中欧基金
  • 基金经理:王健 李帅 张跃鹏 许文星
中欧瑾和灵活配置混合A基金001173重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688981 中芯国际 0.0000 7.26% 0.42% 0.0305%
688010 福光股份 0.0000 7.09% -1.93% -0.1368%
688502 茂莱光学 0.0000 6.76% 0.31% 0.0210%
301392 汇成真空 0.0000 6.73% 0.00% 0.0000%
002222 福晶科技 0.0000 6.61% -0.90% -0.0595%
688037 芯源微 0.0000 6.28% -2.83% -0.1777%
688521 芯原股份 0.0000 6.00% -0.53% -0.0318%
688012 中微公司 0.0000 5.62% 0.55% 0.0309%
688072 拓荆科技 0.0000 5.49% -1.13% -0.0620%
688347 华虹公司 0.0000 5.32% 0.06% 0.0032%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
63.16% -0.3822% 94.95%
中欧瑾和灵活配置混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-07-10 -1.18% -0.87%
2025-07-09 -0.85% -0.40%
2025-07-08 0.38% 0.68%
2025-07-07 0.01% 0.36%
2025-07-04 0.17% 0.49%
2025-07-03 -0.70% -0.77%
2025-07-02 -2.83% -2.22%
2025-07-01 0.24% 0.45%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
中欧瑾和灵活配置混合A基金001173实时估值图
中欧瑾和灵活配置混合A基金001173实时估值图
中欧瑾和灵活配置混合A基金动态
混合型-灵活基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达瑞享混合I 4.2028 7.2208%
易方达瑞享混合E 3.4051 7.2208%
东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3325 7.1963%
东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3241 7.1963%
宝盈转型动力混合A 1.4369 6.4419%
宝盈转型动力混合C 1.4142 6.4419%
德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.9769 5.8823%
德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.9008 5.8823%