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中欧瑾和灵活配置混合A(中欧瑾和A)基金盘中实时估值(001173)

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今天最新净值 2.0367 -0.0090 -0.44% 2025-11-12

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：2.0367
成立日期：2015-04-13
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：13.2906亿
最近资产：2.66亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：王健李帅张跃鹏许文星

中欧瑾和灵活配置混合A基金001173重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688347	华虹公司	0.0000	11.00%	-0.80%	-0.0880%
688981	中芯国际	0.0000	10.09%	1.61%	0.1624%
688256	寒武纪-U	0.0000	7.16%	2.69%	0.1926%
688041	海光信息	0.0000	6.97%	-0.64%	-0.0446%
688072	拓荆科技	0.0000	4.68%	2.07%	0.0969%
688012	中微公司	0.0000	4.67%	-1.09%	-0.0509%
688037	芯源微	0.0000	3.93%	-1.68%	-0.0660%
688627	精智达	0.0000	3.91%	-0.29%	-0.0113%
688652	京仪装备	0.0000	3.63%	-1.90%	-0.0690%
688141	杰华特	0.0000	3.48%	0.69%	0.0240%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
59.52%		0.1461%		94.95%

中欧瑾和灵活配置混合A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2025-11-12	0.11%	0.17%
2025-11-11	-0.44%	-2.01%
2025-11-10	0.14%	-0.65%
2025-11-07	-0.39%	-0.61%
2025-11-06	1.91%	4.37%
2025-11-05	0.00%	-0.30%
2025-11-04	-0.84%	0.32%
2025-11-03	-0.51%	-1.17%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧瑾和灵活配置混合A基金001173实时估值图

中欧瑾和灵活配置混合A基金001173实时估值图

中欧瑾和灵活配置混合A基金动态

中欧瑾和灵活配置混合A 【机构调研记录】中欧基金调研杰华特、三超新材等6只个股（附名单）

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标签：产品公司个股智能亮点关联基金：中欧瑾和灵活配置混合A

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧聚优港股通混合发起A	1.2212	1.8815%
中欧聚优港股通混合发起C	1.2015	1.8815%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6544	1.7912%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.5014	1.7912%
中欧医疗创新股票A	1.5861	1.3365%
中欧医疗创新股票C	1.5033	1.3365%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)A	1.2975	1.0548%
中欧中证港股通央企红利指数发起(QDII)C	1.2829	1.0548%

混合型-灵活基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通科创主题灵活配置混合(LOF)	2.1311	2.1536%
前海开源周期优选混合A	3.2149	2.1125%
前海开源周期优选混合C	3.1714	2.1125%
中银证券健康产业混合	2.3336	2.0342%
富国研究精选灵活配置混合A	3.0484	1.8184%
富国研究精选灵活配置混合C	2.9904	1.8184%
富国研究精选灵活配置混合D	3.0464	1.8184%
前海开源医疗健康A	1.2265	1.7724%