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大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5500 0.0300 1.97% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.7906 0.0076 0.4282% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5500
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：张家旺

近一周大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率-5.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5220	1.5220	1.5500	1.5500	-0.0280	-1.84%
2026-09-16	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5500	1.5500	1.5200	1.5200	0.0300	1.97%
2026-09-15	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5200	1.5200	1.5300	1.5300	-0.0100	-0.65%
2026-09-14	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5300	1.5300	1.5430	1.5430	-0.0130	-0.84%
2026-09-11	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.6060	1.6060	-0.0630	-4.08%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成品质医疗股票A	0.8645	1.87%
大成品质医疗股票C	0.8492	1.87%
大成健康产业混合A	1.3510	1.48%
恒生医疗ETF大成	1.5775	1.36%
大成医药健康股票A	0.6676	1.30%
大成医药健康股票C	0.6544	1.30%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A	0.9276	1.27%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C	0.9253	1.26%
大成核心趋势混合A	1.6415	0.84%
大成核心趋势混合C	1.6341	0.83%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都创新驱动	0.6880	2.23%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
方正富邦信泓混合A	0.8820	3.93%
山证资管改革精选混合A	1.0532	3.51%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
民生前沿科技混合	0.9342	3.35%
中海长三角	2.9040	3.34%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.2713	3.29%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%
宝盈睿丰A	2.3630	3.17%