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大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)

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今天最新净值 2.0420 0.1060 5.48% 2026-01-29

盘中实时估值(仅供参考) 2.0347 -0.0073 -0.3572%

累计净值：2.0420
成立日期：2015-07-08
基金类型：混合型-灵活
成立份额：--
最近份额：0.5169亿
最近资产：0.69亿元
基金公司：大成基金
基金经理：杨挺张家旺

近一周大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率14.08%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-01-29	001365	大成正向回报灵活配置混合A	2.0570	2.0570	2.0420	2.0420	0.0150	0.73%
2026-01-28	001365	大成正向回报灵活配置混合A	2.0420	2.0420	1.9360	1.9360	0.1060	5.48%
2026-01-27	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9360	1.9360	1.9590	1.9590	-0.0230	-1.19%
2026-01-26	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.9590	1.9590	1.8390	1.8390	0.1200	6.53%
2026-01-23	001365	大成正向回报灵活配置混合A	1.8390	1.8390	1.7760	1.7760	0.0630	3.55%

标签云

大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
有色ETF大成	2.2335	2.73%
大成有色金属期货ETF联接A	1.2268	2.52%
大成有色金属期货ETF联接C	1.1962	2.52%
大成核心趋势混合C	2.0295	2.11%
大成核心趋势混合A	2.0373	2.10%
大成新锐产业混合A	10.1810	1.87%
大成睿景A	4.0570	1.81%
大成睿景C	3.7210	1.78%
大成国企改革灵活配置混合A	6.3020	1.68%
大成ESG责任投资混合发起式A	1.3697	1.63%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
格林稳健价值混合A	0.5872	9.21%
格林稳健价值混合C	0.5750	9.21%
融通新消费灵活配置混合	1.7580	7.65%
信澳精华配置混合A	0.8590	6.31%
汇安丰融混合C	1.1778	6.29%
信澳精华配置混合C	0.8280	6.29%
汇安丰融混合A	1.2199	6.28%
西部利得新动力混合A	2.9588	5.41%
西部利得新动力混合C	2.8942	5.40%
西部利得行业主题优选A	1.9911	4.91%