大成正向回报灵活配置混合A(大成正向)基金净值查询(001365)
今天最新净值
1.5500
0.0300 1.97%
2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.7906
0.0076 0.4282%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值:1.5500
- 成立日期:2015-07-08
- 基金类型:混合型-灵活
- 成立份额:--
- 最近份额:0.5169亿
- 最近资产:0.69亿元
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:张家旺
近一周大成正向回报灵活配置混合A|大成正向基金净值查询
近一周,大成正向回报灵活配置混合A(001365)基金累计收益率-5.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-17 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5220 |
1.5220 |
1.5500 |
1.5500 |
-0.0280 |
-1.84% |
| 2026-09-16 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5500 |
1.5500 |
1.5200 |
1.5200 |
0.0300 |
1.97% |
| 2026-09-15 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5200 |
1.5200 |
1.5300 |
1.5300 |
-0.0100 |
-0.65% |
| 2026-09-14 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5300 |
1.5300 |
1.5430 |
1.5430 |
-0.0130 |
-0.84% |
| 2026-09-11 |
001365 |
大成正向回报灵活配置混合A |
1.5430 |
1.5430 |
1.6060 |
1.6060 |
-0.0630 |
-4.08% |