基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

大成MSCI中国A股质优价值100ETF(价值100) - 基金主页(代码:515520)

今天最新净值 1.2971 0.0159 1.24%
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2971
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2119亿
  • 最近资产:0.27亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金动态
大成MSCI中国A股质优价值100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0500 3.42% -0.05%
600900 长江电力 3.0200 2.41% 1.35%
000651 格力电器 1.6900 2.34% 1.79%
601328 交通银行 12.1600 2.34% 2.25%
601668 中国建筑 10.7300 2.34% 0.83%
600887 伊利股份 2.0800 2.28% 0.82%
601398 工商银行 13.2400 2.22% 0.97%
600028 中国石化 10.4100 2.20% -1.66%
601225 陕西煤业 2.8300 2.16% -2.46%
000725 京东方A 12.8200 2.14% 3.36%
大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)基金档案
基金代码 515520 基金简称 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-18 成立日期 2019-09-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.27亿 最近份额 0.2119亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
地产基金 0.2383 6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
地产LOF 0.4879 5.26%
地产ETF华宝 0.4908 5.22%
房地产ETF银华 0.4402 5.20%
港股通信息技术ETF富国 1.2710 4.25%
港股通信息技术ETF易方达 1.2652 4.24%
港股信息 1.2189 4.24%