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大成MSCI中国A股质优价值100ETF - 基金主页(代码:515520)

今天最新净值 1.2971 0.0159 1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2971
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2486亿
  • 最近资产:0.35亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金动态
大成MSCI中国A股质优价值100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0500 3.42% 0.04%
600900 长江电力 3.0200 2.41% 0.08%
000651 格力电器 1.6900 2.34% 1.37%
601328 交通银行 12.1600 2.34% -2.80%
601668 中国建筑 10.7300 2.34% -0.19%
600887 伊利股份 2.0800 2.28% -1.17%
601398 工商银行 13.2400 2.22% -2.05%
600028 中国石化 10.4100 2.20% 0.00%
601225 陕西煤业 2.8300 2.16% -0.56%
000725 京东方A 12.8200 2.14% 2.03%
大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)基金档案
基金代码 515520 基金简称 价值100 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-18 成立日期 2019-09-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏秉毅 张钟玉 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.35亿元 最近份额 0.2486亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.8244 1.18%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.8217 1.18%
华宝MSCI中国A股国际通ESG指数(LOF)C 1.1604 0.43%
ESG基金 1.1653 0.43%
财通中证香港红利等权A 0.7755 -1.30%
财通中证香港红利等权C 0.7651 -1.32%
恒生前海港股通高股息低波动 0.9208 -0.91%
长盛金融地产 0.8728 1.88%
医药创新 0.6572 1.28%
饮料ETF 0.8246 0.93%