| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.0500 | 3.42% | -0.05% |
| 600900 | 长江电力 | 3.0200 | 2.41% | 1.35% |
| 000651 | 格力电器 | 1.6900 | 2.34% | 1.79% |
| 601328 | 交通银行 | 12.1600 | 2.34% | 2.25% |
| 601668 | 中国建筑 | 10.7300 | 2.34% | 0.83% |
| 600887 | 伊利股份 | 2.0800 | 2.28% | 0.82% |
| 601398 | 工商银行 | 13.2400 | 2.22% | 0.97% |
| 600028 | 中国石化 | 10.4100 | 2.20% | -1.66% |
| 601225 | 陕西煤业 | 2.8300 | 2.16% | -2.46% |
| 000725 | 京东方A | 12.8200 | 2.14% | 3.36% |
| 基金代码 | 515520 | 基金简称 | 大成MSCI中国A股质优价值100ETF | 基金全称 | |
| 发行日期 | 2019-08-19~2019-09-18 | 成立日期 | 2019-09-26 | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 大成基金 | ||
| 最近资产 | 0.27亿 | 最近份额 | 0.2119亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成中证芯片产业指数发起式A | 2.7786 | 3.48% |
| 大成中证芯片产业指数发起式C | 2.7595 | 3.48% |
| 大成专精特新混合C | 1.0337 | 3.43% |
| 大成专精特新混合A | 1.0630 | 3.42% |
| 创业板人工智能ETF大成 | 2.1457 | 2.83% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接A | 1.4255 | 2.77% |
| 大成创业板人工智能ETF发起式联接C | 1.4216 | 2.77% |
| 大成上证科创板综合指数增强A | 1.6692 | 2.76% |
| 大成上证科创板综合指数增强C | 1.6597 | 2.76% |
| 大成至臻回报混合A | 1.7406 | 2.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 地产基金 | 0.2383 | 6.81% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 地产LOF | 0.4879 | 5.26% |
| 地产ETF华宝 | 0.4908 | 5.22% |
| 房地产ETF银华 | 0.4402 | 5.20% |
| 港股通信息技术ETF富国 | 1.2710 | 4.25% |
| 港股通信息技术ETF易方达 | 1.2652 | 4.24% |
| 港股信息 | 1.2189 | 4.24% |