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大成MSCI中国A股质优价值100ETF(价值100) - 基金主页(代码:515520)

今天最新净值 1.2971 0.0159 1.24%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2971
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2119亿
  • 最近资产:0.27亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金动态
大成MSCI中国A股质优价值100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0500 3.42% 0.21%
600900 长江电力 3.0200 2.41% -0.82%
000651 格力电器 1.6900 2.34% 0.44%
601328 交通银行 12.1600 2.34% -0.40%
601668 中国建筑 10.7300 2.34% 0.39%
600887 伊利股份 2.0800 2.28% 0.72%
601398 工商银行 13.2400 2.22% -1.38%
600028 中国石化 10.4100 2.20% -0.67%
601225 陕西煤业 2.8300 2.16% -1.67%
000725 京东方A 12.8200 2.14% -0.49%
大成MSCI中国A股质优价值100ETF(515520)基金档案
基金代码 515520 基金简称 大成MSCI中国A股质优价值100ETF 基金全称
发行日期 2019-08-19~2019-09-18 成立日期 2019-09-26 基金类型 指数型-股票
基金经理 苏秉毅 张钟玉 刘淼 基金托管人 基金公司 大成基金
最近资产 0.27亿 最近份额 0.2119亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城沪深300自由现金流指数A 1.0002 100.00%
长城沪深300自由现金流指数C 1.0001 100.00%
海富通沪深300增强Y 1.3974 100.00%
卫星产业 0.9985 100.00%
旅游ETF 0.8036 2.78%
旅游ETF 0.7951 2.77%
地产基金 0.3142 2.48%
工业有色 1.4806 2.47%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3129 2.46%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6634 2.45%