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大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金盘中实时估值(515520)

今天最新净值 1.2971 0.0159 1.2400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2971
  • 成立日期:2019-09-26
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.2119亿
  • 最近资产:0.27亿
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅 张钟玉 刘淼
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金515520重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600519 贵州茅台 0.0500 3.42% 0.97% 0.0332%
600900 长江电力 3.0200 2.41% -0.43% -0.0104%
000651 格力电器 1.6900 2.34% 1.41% 0.0330%
601328 交通银行 12.1600 2.34% -1.30% -0.0304%
601668 中国建筑 10.7300 2.34% 1.13% 0.0264%
600887 伊利股份 2.0800 2.28% -0.25% -0.0057%
601398 工商银行 13.2400 2.22% -1.64% -0.0364%
600028 中国石化 10.4100 2.20% 0.00% 0.0000%
601225 陕西煤业 2.8300 2.16% -0.63% -0.0136%
000725 京东方A 12.8200 2.14% 1.16% 0.0248%
重仓股仓位合计 重仓股贡献增长率 总持股仓位 修正增长率
23.85% 0.0209% 96.78%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响,存在一定偏差。所有估值数据仅供参考,不构成投资建议。
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金515520实时估值图
价值100基金515520实时估值图
大成MSCI中国A股质优价值100ETF基金动态
大成基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生科技 0.4868 3.5373%
大成中证360 1.7916 2.7859%
大成聚优成长混合A 0.9767 2.5377%
大成聚优成长混合C 0.9679 2.5377%
大成景气精选六个月持有混合A 0.8581 2.4667%
大成景气精选六个月持有混合C 0.8454 2.4667%
碳中和100ETF 0.7370 2.4019%
大成睿景A 2.2369 2.2810%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 0.7839 0.0273%
嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 0.7813 0.0273%