大成景恒保本混合基金净值查询(090019)
今天最新净值
2.0040
0.0310 1.5700%
2024-04-25
盘中实时估值(仅供参考)
1.9100
0.0220 1.1677%
- 累计净值：2.6830
- 成立日期：2012-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：10.717亿份
- 最近份额：0.8400亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅
近一季,大成景恒保本混合(090019)基金累计收益率-15.34%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8880 |
2.5275 |
1.8721 |
2.5062 |
0.0159 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8721 |
2.5062 |
1.8379 |
2.4604 |
0.0342 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8379 |
2.4604 |
1.8063 |
2.4181 |
0.0316 |
1.75% |
| 2024-04-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8063 |
2.4181 |
1.8070 |
2.4191 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8070 |
2.4191 |
1.8287 |
2.4481 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8287 |
2.4481 |
1.8403 |
2.4636 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8403 |
2.4636 |
1.7260 |
2.3106 |
0.1143 |
6.62% |
| 2024-04-16 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7260 |
2.3106 |
1.8678 |
2.5005 |
-0.1418 |
-7.59% |
| 2024-04-12 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9717 |
2.6396 |
2.0025 |
2.6808 |
-0.0308 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0025 |
2.6808 |
2.0085 |
2.6888 |
-0.0060 |
-0.30% |
|
|
| 2024-04-10 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0085 |
2.6888 |
2.0525 |
2.7477 |
-0.0440 |
-2.14% |
| 2024-04-09 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0525 |
2.7477 |
2.0059 |
2.6853 |
0.0466 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0059 |
2.6853 |
2.0777 |
2.7815 |
-0.0718 |
-3.46% |
| 2024-04-03 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0777 |
2.7815 |
2.0834 |
2.7891 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0834 |
2.7891 |
2.0649 |
2.7643 |
0.0185 |
0.90% |
| 2024-04-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0649 |
2.7643 |
2.0161 |
2.6990 |
0.0488 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0161 |
2.6990 |
1.9882 |
2.6616 |
0.0279 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9882 |
2.6616 |
1.9416 |
2.5993 |
0.0466 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9416 |
2.5993 |
1.9932 |
2.6683 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9932 |
2.6683 |
1.9915 |
2.6661 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9915 |
2.6661 |
2.0530 |
2.7484 |
-0.0615 |
-3.00% |
| 2024-03-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0530 |
2.7484 |
2.0883 |
2.7956 |
-0.0353 |
-1.69% |
| 2024-03-21 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0883 |
2.7956 |
2.0850 |
2.7910 |
0.0033 |
0.16% |
| 2024-03-20 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0850 |
2.7910 |
2.0520 |
2.7470 |
0.0330 |
1.61% |
| 2024-03-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0520 |
2.7470 |
2.0520 |
2.7470 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-18 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0520 |
2.7470 |
2.0040 |
2.6830 |
0.0480 |
2.40% |
| 2024-03-15 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0040 |
2.6830 |
1.9730 |
2.6410 |
0.0310 |
1.57% |
| 2024-03-14 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9730 |
2.6410 |
1.9860 |
2.6590 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-03-13 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9860 |
2.6590 |
1.9830 |
2.6550 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-03-12 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9830 |
2.6550 |
1.9510 |
2.6120 |
0.0320 |
1.64% |
| 2024-03-11 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9510 |
2.6120 |
1.9050 |
2.5500 |
0.0460 |
2.41% |
| 2024-03-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9050 |
2.5500 |
1.8840 |
2.5220 |
0.0210 |
1.11% |
| 2024-03-07 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8840 |
2.5220 |
1.8990 |
2.5420 |
-0.0150 |
-0.79% |
| 2024-03-06 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8990 |
2.5420 |
1.8750 |
2.5100 |
0.0240 |
1.28% |
| 2024-03-05 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8750 |
2.5100 |
1.9170 |
2.5660 |
-0.0420 |
-2.19% |
| 2024-03-04 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9170 |
2.5660 |
1.9270 |
2.5800 |
-0.0100 |
-0.52% |
| 2024-03-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9270 |
2.5800 |
1.9000 |
2.5440 |
0.0270 |
1.42% |
| 2024-02-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9000 |
2.5440 |
1.8330 |
2.4540 |
0.0670 |
3.66% |
| 2024-02-28 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8330 |
2.4540 |
1.9770 |
2.6470 |
-0.1440 |
-7.28% |
| 2024-02-27 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9770 |
2.6470 |
1.9220 |
2.5730 |
0.0550 |
2.86% |
| 2024-02-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9220 |
2.5730 |
1.8820 |
2.5190 |
0.0400 |
2.13% |
| 2024-02-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8820 |
2.5190 |
1.8290 |
2.4490 |
0.0530 |
2.90% |
| 2024-02-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8290 |
2.4490 |
1.7900 |
2.3960 |
0.0390 |
2.18% |
| 2024-02-21 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7900 |
2.3960 |
1.7570 |
2.3520 |
0.0330 |
1.88% |
| 2024-02-20 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7570 |
2.3520 |
1.7430 |
2.3330 |
0.0140 |
0.80% |
| 2024-02-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7430 |
2.3330 |
1.7020 |
2.2790 |
0.0410 |
2.41% |
| 2024-02-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7020 |
2.2790 |
1.5510 |
2.0760 |
0.1510 |
9.74% |
| 2024-02-07 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5510 |
2.0760 |
1.5900 |
2.1290 |
-0.0390 |
-2.45% |
| 2024-02-06 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5900 |
2.1290 |
1.5630 |
2.0920 |
0.0270 |
1.73% |
| 2024-02-05 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5630 |
2.0920 |
1.7510 |
2.3440 |
-0.1880 |
-10.74% |
| 2024-02-02 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7510 |
2.3440 |
1.8460 |
2.4710 |
-0.0950 |
-5.15% |
| 2024-02-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8460 |
2.4710 |
1.8830 |
2.5210 |
-0.0370 |
-1.96% |
| 2024-01-31 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8830 |
2.5210 |
1.9810 |
2.6520 |
-0.0980 |
-4.95% |
| 2024-01-30 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9810 |
2.6520 |
2.0480 |
2.7420 |
-0.0670 |
-3.27% |
| 2024-01-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0480 |
2.7420 |
2.1180 |
2.8350 |
-0.0700 |
-3.31% |
| 2024-01-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.1180 |
2.8350 |
2.1310 |
2.8530 |
-0.0130 |
-0.61% |
