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大成景恒保本混合基金净值查询(090019)

今天最新净值 2.0040 0.0310 1.5700% 2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考) 1.9927 0.0045 0.2273%
  • 累计净值:2.6830
  • 成立日期:2012-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.717亿份
  • 最近份额:0.8400亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅
近一季大成景恒保本混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一季,大成景恒保本混合(090019)基金累计收益率-15.34%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-28 090019 大成景恒保本混合 1.9882 2.6616 1.9416 2.5993 0.0466 2.40%
2024-03-27 090019 大成景恒保本混合 1.9416 2.5993 1.9932 2.6683 -0.0516 -2.59%
2024-03-26 090019 大成景恒保本混合 1.9932 2.6683 1.9915 2.6661 0.0017 0.09%
2024-03-25 090019 大成景恒保本混合 1.9915 2.6661 2.0530 2.7484 -0.0615 -3.00%
2024-03-22 090019 大成景恒保本混合 2.0530 2.7484 2.0883 2.7956 -0.0353 -1.69%
2024-03-21 090019 大成景恒保本混合 2.0883 2.7956 2.0850 2.7910 0.0033 0.16%
2024-03-20 090019 大成景恒保本混合 2.0850 2.7910 2.0520 2.7470 0.0330 1.61%
2024-03-19 090019 大成景恒保本混合 2.0520 2.7470 2.0520 2.7470 0.0000 0.00%
2024-03-18 090019 大成景恒保本混合 2.0520 2.7470 2.0040 2.6830 0.0480 2.40%
2024-03-15 090019 大成景恒保本混合 2.0040 2.6830 1.9730 2.6410 0.0310 1.57%
2024-03-14 090019 大成景恒保本混合 1.9730 2.6410 1.9860 2.6590 -0.0130 -0.65%
2024-03-13 090019 大成景恒保本混合 1.9860 2.6590 1.9830 2.6550 0.0030 0.15%
2024-03-12 090019 大成景恒保本混合 1.9830 2.6550 1.9510 2.6120 0.0320 1.64%
2024-03-11 090019 大成景恒保本混合 1.9510 2.6120 1.9050 2.5500 0.0460 2.41%
2024-03-08 090019 大成景恒保本混合 1.9050 2.5500 1.8840 2.5220 0.0210 1.11%
2024-03-07 090019 大成景恒保本混合 1.8840 2.5220 1.8990 2.5420 -0.0150 -0.79%
2024-03-06 090019 大成景恒保本混合 1.8990 2.5420 1.8750 2.5100 0.0240 1.28%
2024-03-05 090019 大成景恒保本混合 1.8750 2.5100 1.9170 2.5660 -0.0420 -2.19%
2024-03-04 090019 大成景恒保本混合 1.9170 2.5660 1.9270 2.5800 -0.0100 -0.52%
2024-03-01 090019 大成景恒保本混合 1.9270 2.5800 1.9000 2.5440 0.0270 1.42%
2024-02-29 090019 大成景恒保本混合 1.9000 2.5440 1.8330 2.4540 0.0670 3.66%
2024-02-28 090019 大成景恒保本混合 1.8330 2.4540 1.9770 2.6470 -0.1440 -7.28%
2024-02-27 090019 大成景恒保本混合 1.9770 2.6470 1.9220 2.5730 0.0550 2.86%
2024-02-26 090019 大成景恒保本混合 1.9220 2.5730 1.8820 2.5190 0.0400 2.13%
2024-02-23 090019 大成景恒保本混合 1.8820 2.5190 1.8290 2.4490 0.0530 2.90%
2024-02-22 090019 大成景恒保本混合 1.8290 2.4490 1.7900 2.3960 0.0390 2.18%
2024-02-21 090019 大成景恒保本混合 1.7900 2.3960 1.7570 2.3520 0.0330 1.88%
2024-02-20 090019 大成景恒保本混合 1.7570 2.3520 1.7430 2.3330 0.0140 0.80%
2024-02-19 090019 大成景恒保本混合 1.7430 2.3330 1.7020 2.2790 0.0410 2.41%
2024-02-08 090019 大成景恒保本混合 1.7020 2.2790 1.5510 2.0760 0.1510 9.74%
2024-02-07 090019 大成景恒保本混合 1.5510 2.0760 1.5900 2.1290 -0.0390 -2.45%
2024-02-06 090019 大成景恒保本混合 1.5900 2.1290 1.5630 2.0920 0.0270 1.73%
2024-02-05 090019 大成景恒保本混合 1.5630 2.0920 1.7510 2.3440 -0.1880 -10.74%
2024-02-02 090019 大成景恒保本混合 1.7510 2.3440 1.8460 2.4710 -0.0950 -5.15%
2024-02-01 090019 大成景恒保本混合 1.8460 2.4710 1.8830 2.5210 -0.0370 -1.96%
2024-01-31 090019 大成景恒保本混合 1.8830 2.5210 1.9810 2.6520 -0.0980 -4.95%
2024-01-30 090019 大成景恒保本混合 1.9810 2.6520 2.0480 2.7420 -0.0670 -3.27%
2024-01-29 090019 大成景恒保本混合 2.0480 2.7420 2.1180 2.8350 -0.0700 -3.31%
2024-01-26 090019 大成景恒保本混合 2.1180 2.8350 2.1310 2.8530 -0.0130 -0.61%
2024-01-25 090019 大成景恒保本混合 2.1310 2.8530 2.0390 2.7300 0.0920 4.51%
2024-01-24 090019 大成景恒保本混合 2.0390 2.7300 2.0240 2.7100 0.0150 0.74%
2024-01-23 090019 大成景恒保本混合 2.0240 2.7100 2.0410 2.7320 -0.0170 -0.83%
2024-01-22 090019 大成景恒保本混合 2.0410 2.7320 2.1780 2.9160 -0.1370 -6.29%
2024-01-19 090019 大成景恒保本混合 2.1780 2.9160 2.2020 2.9480 -0.0240 -1.09%
2024-01-18 090019 大成景恒保本混合 2.2020 2.9480 2.2340 2.9910 -0.0320 -1.43%
2024-01-17 090019 大成景恒保本混合 2.2340 2.9910 2.2890 3.0640 -0.0550 -2.40%
2024-01-16 090019 大成景恒保本混合 2.2890 3.0640 2.2940 3.0710 -0.0050 -0.22%
2024-01-15 090019 大成景恒保本混合 2.2940 3.0710 2.3080 3.0900 -0.0140 -0.61%
2024-01-12 090019 大成景恒保本混合 2.3080 3.0900 2.3230 3.1100 -0.0150 -0.65%
2024-01-11 090019 大成景恒保本混合 2.3230 3.1100 2.2910 3.0670 0.0320 1.40%
2024-01-10 090019 大成景恒保本混合 2.2910 3.0670 2.3030 3.0830 -0.0120 -0.52%
2024-01-09 090019 大成景恒保本混合 2.3030 3.0830 2.2900 3.0660 0.0130 0.57%
2024-01-08 090019 大成景恒保本混合 2.2900 3.0660 2.3390 3.1310 -0.0490 -2.09%
2024-01-05 090019 大成景恒保本混合 2.3390 3.1310 2.3750 3.1790 -0.0360 -1.52%
2024-01-04 090019 大成景恒保本混合 2.3750 3.1790 2.3830 3.1900 -0.0080 -0.34%
2024-01-03 090019 大成景恒保本混合 2.3830 3.1900 2.3920 3.2020 -0.0090 -0.38%
2024-01-02 090019 大成景恒保本混合 2.3920 3.2020 2.3810 3.1870 0.0110 0.46%
2023-12-29 090019 大成景恒保本混合 2.3810 3.1870 2.3510 3.1470 0.0300 1.28%