大成景恒保本混合基金净值查询(090019)
今天最新净值
2.0040
0.0310 1.5700%
2024-03-28
盘中实时估值(仅供参考)
1.9927
0.0045 0.2273%
- 累计净值:2.6830
- 成立日期:2012-06-15
- 基金类型:
- 成立份额:10.717亿份
- 最近份额:0.8400亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:苏秉毅
近一季,大成景恒保本混合(090019)基金累计收益率-15.34%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-28 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9882 |
2.6616 |
1.9416 |
2.5993 |
0.0466 |
2.40% |
2024-03-27 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9416 |
2.5993 |
1.9932 |
2.6683 |
-0.0516 |
-2.59% |
2024-03-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9932 |
2.6683 |
1.9915 |
2.6661 |
0.0017 |
0.09% |
2024-03-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9915 |
2.6661 |
2.0530 |
2.7484 |
-0.0615 |
-3.00% |
2024-03-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0530 |
2.7484 |
2.0883 |
2.7956 |
-0.0353 |
-1.69% |
2024-03-21 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0883 |
2.7956 |
2.0850 |
2.7910 |
0.0033 |
0.16% |
2024-03-20 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0850 |
2.7910 |
2.0520 |
2.7470 |
0.0330 |
1.61% |
2024-03-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0520 |
2.7470 |
2.0520 |
2.7470 |
0.0000 |
0.00% |
2024-03-18 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0520 |
2.7470 |
2.0040 |
2.6830 |
0.0480 |
2.40% |
2024-03-15 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0040 |
2.6830 |
1.9730 |
2.6410 |
0.0310 |
1.57% |
|
2024-03-14 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9730 |
2.6410 |
1.9860 |
2.6590 |
-0.0130 |
-0.65% |
2024-03-13 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9860 |
2.6590 |
1.9830 |
2.6550 |
0.0030 |
0.15% |
2024-03-12 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9830 |
2.6550 |
1.9510 |
2.6120 |
0.0320 |
1.64% |
2024-03-11 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9510 |
2.6120 |
1.9050 |
2.5500 |
0.0460 |
2.41% |
2024-03-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9050 |
2.5500 |
1.8840 |
2.5220 |
0.0210 |
1.11% |
2024-03-07 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8840 |
2.5220 |
1.8990 |
2.5420 |
-0.0150 |
-0.79% |
2024-03-06 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8990 |
2.5420 |
1.8750 |
2.5100 |
0.0240 |
1.28% |
2024-03-05 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8750 |
2.5100 |
1.9170 |
2.5660 |
-0.0420 |
-2.19% |
2024-03-04 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9170 |
2.5660 |
1.9270 |
2.5800 |
-0.0100 |
-0.52% |
2024-03-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9270 |
2.5800 |
1.9000 |
2.5440 |
0.0270 |
1.42% |
2024-02-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9000 |
2.5440 |
1.8330 |
2.4540 |
0.0670 |
3.66% |
2024-02-28 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8330 |
2.4540 |
1.9770 |
2.6470 |
-0.1440 |
-7.28% |
2024-02-27 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9770 |
2.6470 |
1.9220 |
2.5730 |
0.0550 |
2.86% |
2024-02-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9220 |
2.5730 |
1.8820 |
2.5190 |
0.0400 |
2.13% |
2024-02-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8820 |
2.5190 |
1.8290 |
2.4490 |
0.0530 |
2.90% |
|
2024-02-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8290 |
2.4490 |
1.7900 |
2.3960 |
0.0390 |
2.18% |
2024-02-21 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7900 |
2.3960 |
1.7570 |
2.3520 |
0.0330 |
1.88% |
2024-02-20 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7570 |
2.3520 |
1.7430 |
2.3330 |
0.0140 |
0.80% |
2024-02-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7430 |
2.3330 |
1.7020 |
2.2790 |
0.0410 |
2.41% |
2024-02-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7020 |
2.2790 |
1.5510 |
2.0760 |
0.1510 |
9.74% |
2024-02-07 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5510 |
2.0760 |
1.5900 |
2.1290 |
-0.0390 |
-2.45% |
2024-02-06 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5900 |
2.1290 |
1.5630 |
2.0920 |
0.0270 |
1.73% |
2024-02-05 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.5630 |
2.0920 |
1.7510 |
2.3440 |
-0.1880 |
-10.74% |
2024-02-02 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7510 |
2.3440 |
1.8460 |
2.4710 |
-0.0950 |
-5.15% |
2024-02-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8460 |
2.4710 |
1.8830 |
2.5210 |
-0.0370 |
-1.96% |
2024-01-31 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8830 |
2.5210 |
1.9810 |
2.6520 |
-0.0980 |
-4.95% |
2024-01-30 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9810 |
2.6520 |
2.0480 |
2.7420 |
-0.0670 |
-3.27% |
2024-01-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0480 |
2.7420 |
2.1180 |
2.8350 |
-0.0700 |
-3.31% |
2024-01-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.1180 |
2.8350 |
2.1310 |
2.8530 |
-0.0130 |
-0.61% |
2024-01-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.1310 |
2.8530 |
2.0390 |
2.7300 |
0.0920 |
4.51% |
2024-01-24 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0390 |
2.7300 |
2.0240 |
2.7100 |
0.0150 |
0.74% |
2024-01-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0240 |
2.7100 |
2.0410 |
2.7320 |
-0.0170 |
-0.83% |
2024-01-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0410 |
2.7320 |
2.1780 |
2.9160 |
-0.1370 |
-6.29% |
2024-01-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.1780 |
2.9160 |
2.2020 |
2.9480 |
-0.0240 |
-1.09% |
2024-01-18 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2020 |
2.9480 |
2.2340 |
2.9910 |
-0.0320 |
-1.43% |
2024-01-17 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2340 |
2.9910 |
2.2890 |
3.0640 |
-0.0550 |
-2.40% |
2024-01-16 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2890 |
3.0640 |
2.2940 |
3.0710 |
-0.0050 |
-0.22% |
2024-01-15 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2940 |
3.0710 |
2.3080 |
3.0900 |
-0.0140 |
-0.61% |
2024-01-12 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3080 |
3.0900 |
2.3230 |
3.1100 |
-0.0150 |
-0.65% |
2024-01-11 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3230 |
3.1100 |
2.2910 |
3.0670 |
0.0320 |
1.40% |
2024-01-10 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2910 |
3.0670 |
2.3030 |
3.0830 |
-0.0120 |
-0.52% |
2024-01-09 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3030 |
3.0830 |
2.2900 |
3.0660 |
0.0130 |
0.57% |
2024-01-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.2900 |
3.0660 |
2.3390 |
3.1310 |
-0.0490 |
-2.09% |
2024-01-05 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3390 |
3.1310 |
2.3750 |
3.1790 |
-0.0360 |
-1.52% |
2024-01-04 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3750 |
3.1790 |
2.3830 |
3.1900 |
-0.0080 |
-0.34% |
2024-01-03 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3830 |
3.1900 |
2.3920 |
3.2020 |
-0.0090 |
-0.38% |
2024-01-02 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3920 |
3.2020 |
2.3810 |
3.1870 |
0.0110 |
0.46% |
2023-12-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.3810 |
3.1870 |
2.3510 |
3.1470 |
0.0300 |
1.28% |