大成景恒保本混合基金净值查询(090019)
今天最新净值
2.0040
0.0310 1.5700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.9100
0.0220 1.1677%
- 累计净值：2.6830
- 成立日期：2012-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：10.717亿份
- 最近份额：0.8400亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅
近一周,大成景恒保本混合(090019)基金累计收益率5.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9150 |
2.5636 |
1.8880 |
2.5275 |
0.0270 |
1.43% |
| 2024-04-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8880 |
2.5275 |
1.8721 |
2.5062 |
0.0159 |
0.85% |
| 2024-04-24 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8721 |
2.5062 |
1.8379 |
2.4604 |
0.0342 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8379 |
2.4604 |
1.8063 |
2.4181 |
0.0316 |
1.75% |
| 2024-04-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8063 |
2.4181 |
1.8070 |
2.4191 |
-0.0007 |
-0.04% |
