大成景恒保本混合基金净值查询(090019)
今天最新净值
2.0040
0.0310 1.5700%
2024-04-24
盘中实时估值(仅供参考)
1.8842
0.0121 0.6476%
- 累计净值：2.6830
- 成立日期：2012-06-15
- 基金类型：
- 成立份额：10.717亿份
- 最近份额：0.8400亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：苏秉毅
近一月,大成景恒保本混合(090019)基金累计收益率17.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-24 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8721 |
2.5062 |
1.8379 |
2.4604 |
0.0342 |
1.86% |
| 2024-04-23 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8379 |
2.4604 |
1.8063 |
2.4181 |
0.0316 |
1.75% |
| 2024-04-22 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8063 |
2.4181 |
1.8070 |
2.4191 |
-0.0007 |
-0.04% |
| 2024-04-19 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8070 |
2.4191 |
1.8287 |
2.4481 |
-0.0217 |
-1.19% |
| 2024-04-18 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8287 |
2.4481 |
1.8403 |
2.4636 |
-0.0116 |
-0.63% |
| 2024-04-17 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.8403 |
2.4636 |
1.7260 |
2.3106 |
0.1143 |
6.62% |
| 2024-04-16 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.7260 |
2.3106 |
1.8678 |
2.5005 |
-0.1418 |
-7.59% |
| 2024-04-12 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9717 |
2.6396 |
2.0025 |
2.6808 |
-0.0308 |
-1.54% |
| 2024-04-11 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0025 |
2.6808 |
2.0085 |
2.6888 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-04-10 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0085 |
2.6888 |
2.0525 |
2.7477 |
-0.0440 |
-2.14% |
|
|
| 2024-04-09 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0525 |
2.7477 |
2.0059 |
2.6853 |
0.0466 |
2.32% |
| 2024-04-08 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0059 |
2.6853 |
2.0777 |
2.7815 |
-0.0718 |
-3.46% |
| 2024-04-03 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0777 |
2.7815 |
2.0834 |
2.7891 |
-0.0057 |
-0.27% |
| 2024-04-02 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0834 |
2.7891 |
2.0649 |
2.7643 |
0.0185 |
0.90% |
| 2024-04-01 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0649 |
2.7643 |
2.0161 |
2.6990 |
0.0488 |
2.42% |
| 2024-03-29 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
2.0161 |
2.6990 |
1.9882 |
2.6616 |
0.0279 |
1.40% |
| 2024-03-28 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9882 |
2.6616 |
1.9416 |
2.5993 |
0.0466 |
2.40% |
| 2024-03-27 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9416 |
2.5993 |
1.9932 |
2.6683 |
-0.0516 |
-2.59% |
| 2024-03-26 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9932 |
2.6683 |
1.9915 |
2.6661 |
0.0017 |
0.09% |
| 2024-03-25 |
090019 |
大成景恒保本混合 |
1.9915 |
2.6661 |
2.0530 |
2.7484 |
-0.0615 |
-3.00% |
