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大成景恒保本混合 - 基金主页(代码:090019)

今天最新净值 1.6840 0.0030 0.1800% 2021-04-09
盘中实时估值(仅供参考) 1.6659 -0.0181 -1.0733% 2021-04-12 15:30:00
  • 累计净值:2.2540
  • 成立日期:2012-06-15
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:10.717亿份
  • 最近份额:0.3014亿
  • 最近资产:0.40亿元
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅
阶段收益 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.26% 0.42% 3.25% 4.53% 19.43% 18.76% 67.56% 125.44%
同类排名 1102/4407 279/4914 1582/4755 118/4438 2436/3428 2494/2915 950/2553 -
大成景恒保本混合(090019)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2021-04-09 1.6840 0.1800%
2021-04-08 1.6810 -1.2300%
2021-04-07 1.7020 0.5900%
2021-04-06 1.6920 0.8900%
2021-04-02 1.6770 -0.1200%
2021-04-01 1.6790 -0.5900%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.33872份
大成景恒保本混合基金动态
  • 专家指出,对于即将结束认购进入建仓期的保本基金来说,当前的建仓环境较为有利。大成景恒保本基金拟任基金经理朱文辉认为,上周四央行宣布降息对债市形成一定的利好,有望促进“债市慢牛”格局的延续。

    标签: 保本基金
  • 朱文辉强调,在极端情况下,保本基金可能会出现本金亏损的情况,需要一个独立的第三方为保本基金做担保。据悉,大成景恒保本的担保人为实力雄厚的中国投资担保有限公司——一旦投资管理中发生了小概率事件的风险,最终出现不能保证本金安全的情况时,该公司将为持有人提供不可撤销的连带责任担保,以确保大成景恒保本基金履行保本条款,保障基金份额持有人收益。

    标签: 保本基金 保本周期
大成景恒保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000528 柳工 0.0000 2.68% -4.2448%
002061 浙江交科 0.0000 2.55% -0.5319%
300732 设研院 0.0000 2.45% -1.6583%
600076 康欣新材 0.0000 2.42% -1.1062%
002404 嘉欣丝绸 0.0000 2.31% -0.5900%
600433 冠豪高新 0.0000 2.31% -1.9268%
600963 岳阳林纸 0.0000 2.31% -6.5000%
600787 中储股份 0.0000 2.24% 9.9404%
002146 荣盛发展 0.0000 2.17% -0.4637%
601669 中国电建 0.0000 2.11% 0.0000%
大成景恒保本混合(090019)基金档案
基金代码 090019 基金简称 大成景恒保本 基金全称 大成景恒保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-10 成立日期 2012-06-15 基金类型 混合型
基金经理 苏秉毅 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 0.40亿元 最近份额 0.3014亿 成立份额 10.717亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
大成中证360A 1.3050 0.6200%
大成有色金属期货ETF联接A 1.1192 0.3300%
大成有色金属期货ETF联接C 1.1128 0.3200%
大成景恒混合A 1.6840 0.1800%
大成中证红利指数A 1.9590 0.1000%
大成景盈债券 1.0498 0.0600%
大成惠福纯债债券 1.0125 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数A 1.0135 0.0500%
大成中债3-5年国开债指数C 1.0127 0.0500%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
大成国安 1.5630 2.4900%
东吴多策略 1.6193 2.2700%
长信国防军工量化C 1.3418 2.2500%
长信国防军工量化A 1.3474 2.2500%
长城久源 1.4623 2.1800%
易方达国防 1.3680 1.9400%
前海大海洋 1.8760 1.7400%
海富通股票混合 1.0690 1.6200%
南方军工改革灵活配置混合C 1.2483 1.5900%
南方军工混合 1.2494 1.5900%