收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -15.83% | 5.20% | 17.74% | -15.34% | -13.66% | 3.41% | 22.20% | 168.28% |
同类排名 | 4158/4200 | 301/4295 | 246/4274 | 4109/4165 | 1276/3654 | 178/2899 | 31/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-06-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.33872份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300233 | 金城医药 | 202.0000 | 1.55% | -0.36% |
002419 | 天虹股份 | 464.3600 | 1.34% | -3.21% |
002611 | 东方精工 | 551.5400 | 1.20% | 3.69% |
688733 | 壹石通 | 0.0000 | 1.19% | 0.72% |
688321 | 微芯生物 | 149.0000 | 1.16% | -0.06% |
688317 | 之江生物 | 92.8700 | 1.11% | -1.00% |
688696 | 极米科技 | 18.5700 | 1.05% | 0.93% |
688519 | 南亚新材 | 0.0000 | 1.04% | -0.45% |
688199 | 久日新材 | 0.0000 | 0.98% | 0.10% |
300829 | 金丹科技 | 0.0000 | 0.96% | -2.20% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大成动态量化配置策略混合A | 1.0462 | 3.02% |
大成中证电池主题指数发起式C | 0.5360 | 2.78% |
大成中证电池主题指数发起式A | 0.5387 | 2.77% |
大成中证360A | 1.9470 | 2.65% |
大成成长进取混合A | 0.9481 | 2.42% |
大成成长进取混合C | 0.9356 | 2.41% |
大成景恒混合A | 2.0520 | 2.40% |
大成中证1000指数增强发起式A | 0.9221 | 1.69% |
大成中证1000指数增强发起式C | 0.9197 | 1.68% |
大成新能源混合发起式A | 0.8819 | 1.68% |