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大成景恒保本混合 - 基金主页(代码:090019)

今天最新净值 2.0040 0.0310 1.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 2.0470 -0.0050 -0.2427%
  • 累计净值:2.6830
  • 成立日期:2012-06-15
  • 基金类型:
  • 成立份额:10.717亿份
  • 最近份额:0.8400亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:苏秉毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -15.83% 5.20% 17.74% -15.34% -13.66% 3.41% 22.20% 168.28%
同类排名 4158/4200 301/4295 246/4274 4109/4165 1276/3654 178/2899 31/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-06-23 份额折算 每份份额折算1.33872份
大成景恒保本混合基金动态
  • 专家指出,对于即将结束认购进入建仓期的保本基金来说,当前的建仓环境较为有利。大成景恒保本基金拟任基金经理朱文辉认为,上周四央行宣布降息对债市形成一定的利好,有望促进“债市慢牛”格局的延续。

    标签: 保本基金 景恒
  • 朱文辉强调,在极端情况下,本基金可能会出现本金亏损的情况,需要一个独立的第三方为保本基金做担保。据悉,大成景恒保本的担保人为实力雄厚的中国投资担保有限公司——一旦投资管理中发生了小概率事件的风险,最终出现不能保证本金安全的情况时,该公司将为持有人提供不可撤销的连带责任担保,以确保大成景恒保本基金履行保本条款,保障基金份额持有人收益。

    标签: 保本基金 保本周期 景恒
  • 大成景恒保本混合基金采用VPPI可变组合保本策略,在A股市场向好时,风险资产最高比例达总资产40%,并根据数量分析、市场波动等来调整、修正风险资产与保本资产在投资组合中的比重,在保证本金安全的前提下实现基金资产长期稳定增值。

    标签: 博时 分红 长城
大成景恒保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300233 金城医药 202.0000 1.55% -0.36%
002419 天虹股份 464.3600 1.34% -3.21%
002611 东方精工 551.5400 1.20% 3.69%
688733 壹石通 0.0000 1.19% 0.72%
688321 微芯生物 149.0000 1.16% -0.06%
688317 之江生物 92.8700 1.11% -1.00%
688696 极米科技 18.5700 1.05% 0.93%
688519 南亚新材 0.0000 1.04% -0.45%
688199 久日新材 0.0000 0.98% 0.10%
300829 金丹科技 0.0000 0.96% -2.20%
大成景恒保本混合(090019)基金档案
基金代码 090019 基金简称 大成景恒保本 基金全称 大成景恒保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-05-10 成立日期 2012-06-15 基金类型
基金经理 苏秉毅 基金托管人 中国银行 基金公司 大成基金
最近资产 最近份额 0.8400亿 成立份额 10.717亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%