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大成睿裕六月持有股票C - 基金主页(代码:008872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4605 -0.0047 -0.32% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.7019 0.0039 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4605
成立日期：2020-06-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-12.12%	-2.34%	-8.82%	-8.54%	-8.95%	19.25%	16.69%	71.88%
同类排名	863/1050	896/1104	877/1103	570/1094	718/1020	782/926	543/834	-

大成睿裕六月持有股票C(008872)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.4774	1.16%
2026-09-17	1.4605	-0.32%
2026-09-16	1.4652	-0.42%
2026-09-15	1.4714	-0.32%
2026-09-14	1.4761	0.26%
2026-09-11	1.4723	-1.55%

大成睿裕六月持有股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688548	广钢气体	0.0000	7.96%	-3.18%
00883	中国海洋石油	0.0000	6.79%	-3.87%
000333	美的集团	0.0000	5.94%	1.17%
300750	宁德时代	0.0000	5.88%	-1.24%
002595	豪迈科技	0.0000	4.86%	2.18%
000338	潍柴动力	0.0000	4.60%	5.19%
300308	中际旭创	0.0000	4.29%	0.60%
600309	万华化学	0.0000	4.29%	0.16%
301603	乔锋智能	0.0000	3.93%	2.87%
00981	中芯国际	0.0000	3.08%	1.11%

大成睿裕六月持有股票C(008872)基金档案

基金代码	008872	基金简称	大成睿裕六月持有股票C	基金全称
发行日期	2020-05-20~2020-06-02	成立日期	2020-06-05	基金类型	股票型
基金经理	朱倩	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.4206亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%