大成睿裕六月持有股票C基金净值查询(008872)
今天最新净值
1.2177
-0.0002 -0.0200%
2024-04-19
盘中实时估值(仅供参考)
1.2947
-0.0044 -0.3396%
- 累计净值：1.2177
- 成立日期：2020-06-05
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：0.4286亿
- 最近资产：
- 基金公司：大成基金
- 基金经理：刘旭 朱倩
近一季,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累计收益率4.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2999 |
1.2999 |
1.2991 |
1.2991 |
0.0008 |
0.06% |
| 2024-04-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2991 |
1.2991 |
1.2880 |
1.2880 |
0.0111 |
0.86% |
| 2024-04-17 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2880 |
1.2880 |
1.2668 |
1.2668 |
0.0212 |
1.67% |
| 2024-04-16 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2668 |
1.2668 |
1.2805 |
1.2805 |
-0.0137 |
-1.07% |
| 2024-04-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2805 |
1.2805 |
1.2583 |
1.2583 |
0.0222 |
1.76% |
| 2024-04-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2583 |
1.2583 |
1.2555 |
1.2555 |
0.0028 |
0.22% |
| 2024-04-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2555 |
1.2555 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0178 |
1.44% |
| 2024-04-10 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2420 |
1.2420 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2024-04-09 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2420 |
1.2420 |
1.2505 |
1.2505 |
-0.0085 |
-0.68% |
| 2024-04-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2505 |
1.2505 |
1.2578 |
1.2578 |
-0.0073 |
-0.58% |
|
|
| 2024-04-03 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2578 |
1.2578 |
1.2547 |
1.2547 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-04-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2547 |
1.2547 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0067 |
0.54% |
| 2024-04-01 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2326 |
1.2326 |
0.0154 |
1.25% |
| 2024-03-29 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2326 |
1.2326 |
1.2189 |
1.2189 |
0.0137 |
1.12% |
| 2024-03-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2018 |
1.2018 |
0.0171 |
1.42% |
| 2024-03-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2018 |
1.2018 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0120 |
-0.99% |
| 2024-03-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2140 |
1.2140 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2140 |
1.2140 |
1.2189 |
1.2189 |
-0.0049 |
-0.40% |
| 2024-03-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2189 |
1.2189 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0061 |
-0.50% |
| 2024-03-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2250 |
1.2250 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0027 |
0.22% |
| 2024-03-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2223 |
1.2223 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-03-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2187 |
1.2187 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0079 |
-0.64% |
| 2024-03-18 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2266 |
1.2266 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0089 |
0.73% |
| 2024-03-15 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2179 |
1.2179 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-03-14 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2179 |
1.2179 |
1.2155 |
1.2155 |
0.0024 |
0.20% |
|
|
| 2024-03-13 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2155 |
1.2155 |
1.2143 |
1.2143 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-03-12 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2143 |
1.2143 |
1.2195 |
1.2195 |
-0.0052 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2195 |
1.2195 |
1.2199 |
1.2199 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2199 |
1.2199 |
1.2042 |
1.2042 |
0.0157 |
1.30% |
| 2024-03-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2042 |
1.2042 |
1.2022 |
1.2022 |
0.0020 |
0.17% |
| 2024-03-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.2022 |
1.2022 |
1.1945 |
1.1945 |
0.0077 |
0.64% |
| 2024-03-05 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1945 |
1.1945 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-03-04 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1937 |
1.1937 |
1.1889 |
1.1889 |
0.0048 |
0.40% |
| 2024-03-01 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1889 |
1.1889 |
1.1833 |
1.1833 |
0.0056 |
0.47% |
| 2024-02-29 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1833 |
1.1833 |
1.1614 |
1.1614 |
0.0219 |
1.89% |
| 2024-02-28 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1614 |
1.1614 |
1.1866 |
1.1866 |
-0.0252 |
-2.12% |
| 2024-02-27 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1866 |
1.1866 |
1.1740 |
1.1740 |
0.0126 |
1.07% |
| 2024-02-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1740 |
1.1740 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0154 |
1.33% |
| 2024-02-23 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1624 |
1.1624 |
-0.0038 |
-0.33% |
| 2024-02-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1624 |
1.1624 |
1.1548 |
1.1548 |
0.0076 |
0.66% |
| 2024-02-21 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0027 |
-0.23% |
| 2024-02-20 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1575 |
1.1575 |
1.1524 |
1.1524 |
0.0051 |
0.44% |
| 2024-02-19 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1524 |
1.1524 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0112 |
0.98% |
| 2024-02-08 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1298 |
1.1298 |
0.0114 |
1.01% |
| 2024-02-07 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1066 |
1.1066 |
0.0232 |
2.10% |
| 2024-02-06 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1066 |
1.1066 |
1.0675 |
1.0675 |
0.0391 |
3.66% |
| 2024-02-05 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0675 |
1.0675 |
1.0693 |
1.0693 |
-0.0018 |
-0.17% |
| 2024-02-02 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0693 |
1.0693 |
1.0818 |
1.0818 |
-0.0125 |
-1.16% |
| 2024-02-01 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0818 |
1.0818 |
1.0829 |
1.0829 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0829 |
1.0829 |
1.0980 |
1.0980 |
-0.0151 |
-1.38% |
| 2024-01-30 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0980 |
1.0980 |
1.1120 |
1.1120 |
-0.0140 |
-1.26% |
| 2024-01-29 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1120 |
1.1120 |
1.1163 |
1.1163 |
-0.0043 |
-0.39% |
| 2024-01-26 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1163 |
1.1163 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0119 |
-1.05% |
| 2024-01-25 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1036 |
1.1036 |
0.0246 |
2.23% |
| 2024-01-24 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.1036 |
1.1036 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0149 |
1.37% |
| 2024-01-23 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0077 |
0.71% |
| 2024-01-22 |
008872 |
大成睿裕六月持有股票C |
1.0810 |
1.0810 |
1.1191 |
1.1191 |
-0.0381 |
-3.40% |
