大成睿裕六月持有股票C基金净值查询(008872)

今天最新净值 1.4714 -0.0047 -0.32% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.7019 0.0039 0.2272% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4714
成立日期：2020-06-05
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.4206亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：大成基金
基金经理：朱倩

近一季大成睿裕六月持有股票C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成睿裕六月持有股票C(008872)基金累计收益率-6.87%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4652	1.4652	1.4714	1.4714	-0.0062	-0.42%
2026-09-15	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4714	1.4714	1.4761	1.4761	-0.0047	-0.32%
2026-09-14	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4761	1.4761	1.4723	1.4723	0.0038	0.26%
2026-09-11	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4723	1.4723	1.4955	1.4955	-0.0232	-1.55%
2026-09-10	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4955	1.4955	1.5148	1.5148	-0.0193	-1.27%
2026-09-09	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5148	1.5148	1.5069	1.5069	0.0079	0.52%
2026-09-08	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5069	1.5069	1.5184	1.5184	-0.0115	-0.76%
2026-09-07	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5184	1.5184	1.5190	1.5190	-0.0006	-0.04%
2026-09-04	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5190	1.5190	1.5235	1.5235	-0.0045	-0.30%
2026-09-03	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5235	1.5235	1.5156	1.5156	0.0079	0.52%

2026-09-02	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5156	1.5156	1.5360	1.5360	-0.0204	-1.33%
2026-09-01	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5360	1.5360	1.5506	1.5506	-0.0146	-0.94%
2026-08-31	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5506	1.5506	1.5589	1.5589	-0.0083	-0.53%
2026-08-28	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5589	1.5589	1.5606	1.5606	-0.0017	-0.11%
2026-08-27	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5606	1.5606	1.5459	1.5459	0.0147	0.95%
2026-08-26	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5459	1.5459	1.5427	1.5427	0.0032	0.21%
2026-08-25	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5427	1.5427	1.5515	1.5515	-0.0088	-0.57%
2026-08-24	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5515	1.5515	1.5697	1.5697	-0.0182	-1.16%
2026-08-21	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5697	1.5697	1.5636	1.5636	0.0061	0.39%
2026-08-20	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5636	1.5636	1.5515	1.5515	0.0121	0.78%
2026-08-19	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5515	1.5515	1.6002	1.6002	-0.0487	-3.04%
2026-08-18	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6002	1.6002	1.6017	1.6017	-0.0015	-0.09%
2026-08-17	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6017	1.6017	1.5652	1.5652	0.0365	2.33%
2026-08-14	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5652	1.5652	1.5573	1.5573	0.0079	0.51%
2026-08-13	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5573	1.5573	1.5737	1.5737	-0.0164	-1.04%

2026-08-12	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5737	1.5737	1.5650	1.5650	0.0087	0.56%
2026-08-11	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5650	1.5650	1.5842	1.5842	-0.0192	-1.21%
2026-08-10	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5842	1.5842	1.5678	1.5678	0.0164	1.05%
2026-08-07	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5678	1.5678	1.5556	1.5556	0.0122	0.78%
2026-08-06	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5556	1.5556	1.5622	1.5622	-0.0066	-0.42%
2026-08-05	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5622	1.5622	1.5356	1.5356	0.0266	1.73%
2026-08-04	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5356	1.5356	1.5081	1.5081	0.0275	1.82%
2026-08-03	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5081	1.5081	1.5162	1.5162	-0.0081	-0.53%
2026-07-31	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5162	1.5162	1.5032	1.5032	0.0130	0.86%
2026-07-30	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5032	1.5032	1.5201	1.5201	-0.0169	-1.11%
2026-07-29	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5201	1.5201	1.4971	1.4971	0.0230	1.54%
2026-07-28	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4971	1.4971	1.5384	1.5384	-0.0413	-2.68%
2026-07-27	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5384	1.5384	1.5224	1.5224	0.0160	1.05%
2026-07-24	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5224	1.5224	1.5460	1.5460	-0.0236	-1.53%
2026-07-23	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5460	1.5460	1.5279	1.5279	0.0181	1.18%
2026-07-22	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5279	1.5279	1.5328	1.5328	-0.0049	-0.32%
2026-07-21	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5328	1.5328	1.4801	1.4801	0.0527	3.56%
2026-07-20	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4801	1.4801	1.4590	1.4590	0.0211	1.45%
2026-07-17	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.4590	1.4590	1.5099	1.5099	-0.0509	-3.37%
2026-07-16	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5099	1.5099	1.5334	1.5334	-0.0235	-1.53%
2026-07-15	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5334	1.5334	1.5419	1.5419	-0.0085	-0.55%
2026-07-14	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5419	1.5419	1.5137	1.5137	0.0282	1.86%
2026-07-13	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5137	1.5137	1.5245	1.5245	-0.0108	-0.71%
2026-07-10	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5245	1.5245	1.5698	1.5698	-0.0453	-2.89%
2026-07-09	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5698	1.5698	1.5383	1.5383	0.0315	2.05%
2026-07-08	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5383	1.5383	1.5632	1.5632	-0.0249	-1.59%
2026-07-07	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5632	1.5632	1.5785	1.5785	-0.0153	-0.97%
2026-07-06	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5785	1.5785	1.5857	1.5857	-0.0072	-0.45%
2026-07-03	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5857	1.5857	1.5696	1.5696	0.0161	1.03%
2026-07-02	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5696	1.5696	1.6135	1.6135	-0.0439	-2.72%
2026-07-01	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6135	1.6135	1.6077	1.6077	0.0058	0.36%
2026-06-30	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6077	1.6077	1.5806	1.5806	0.0271	1.71%
2026-06-29	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5806	1.5806	1.5523	1.5523	0.0283	1.82%
2026-06-26	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5523	1.5523	1.5919	1.5919	-0.0396	-2.49%
2026-06-25	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5919	1.5919	1.5931	1.5931	-0.0012	-0.08%
2026-06-24	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5931	1.5931	1.5846	1.5846	0.0085	0.54%
2026-06-23	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5846	1.5846	1.6271	1.6271	-0.0425	-2.61%
2026-06-22	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6271	1.6271	1.6017	1.6017	0.0254	1.59%
2026-06-18	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.6017	1.6017	1.5968	1.5968	0.0049	0.31%
2026-06-17	008872	大成睿裕六月持有股票C	1.5968	1.5968	1.5715	1.5715	0.0253	1.61%

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成专精特新混合A	1.0204	4.73%
大成专精特新混合C	0.9922	4.73%
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7014	4.16%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.6829	4.15%
创业板人工智能ETF大成	2.0755	3.78%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.3811	3.73%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.3773	3.72%
大成行业先锋混合C	1.4255	3.45%
大成行业先锋混合A	1.4627	3.44%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6298	3.10%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%