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大成恒享春晓一年定开混合A - 基金主页(代码:011075)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9109 -0.0009 -0.10%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9145
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.0034亿
最近资产：0.15亿元
基金公司：大成基金
基金经理：王磊

大成恒享春晓一年定开混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-07-12	2022-07-12	2022-07-13	分红	每份派现金0.0036元

大成恒享春晓一年定开混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300251	光线传媒	15.8500	2.57%	1.97%
002025	航天电器	2.6100	2.49%	6.99%
300775	三角防务	4.0900	2.27%	1.39%
300408	三环集团	3.5900	2.10%	6.10%
601155	新城控股	7.3400	1.67%	2.64%
000725	京东方Ａ	19.5100	1.51%	3.36%
300674	宇信科技	4.6600	1.51%	2.35%
603260	合盛硅业	1.2300	1.25%	0.19%
300170	汉得信息	7.0800	1.17%	-0.20%
000762	西藏矿业	2.0300	1.16%	4.62%

大成恒享春晓一年定开混合A(011075)基金档案

基金代码	011075	基金简称	大成恒享春晓一年定开混合A	基金全称
发行日期	2021-01-22~2021-02-05	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	王磊	基金托管人		基金公司	大成基金
最近资产	0.15亿元	最近份额	1.0034亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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大成基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
大成中证芯片产业指数发起式A	2.7786	3.48%
大成中证芯片产业指数发起式C	2.7595	3.48%
大成专精特新混合C	1.0337	3.43%
大成专精特新混合A	1.0630	3.42%
创业板人工智能ETF大成	2.1457	2.83%
大成创业板人工智能ETF发起式联接A	1.4255	2.77%
大成创业板人工智能ETF发起式联接C	1.4216	2.77%
大成上证科创板综合指数增强A	1.6692	2.76%
大成上证科创板综合指数增强C	1.6597	2.76%
大成至臻回报混合A	1.7406	2.54%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%