| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-07-12 | 2022-07-12 | 2022-07-13 | 分红 | 每份派现金0.0036元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300251 | 光线传媒 | 15.8500 | 2.57% | -6.07% |
| 002025 | 航天电器 | 2.6100 | 2.49% | 4.12% |
| 300775 | 三角防务 | 4.0900 | 2.27% | 3.11% |
| 300408 | 三环集团 | 3.5900 | 2.10% | 0.59% |
| 601155 | 新城控股 | 7.3400 | 1.67% | 1.23% |
| 000725 | 京东方A | 19.5100 | 1.51% | 1.66% |
| 300674 | 宇信科技 | 4.6600 | 1.51% | 3.02% |
| 603260 | 合盛硅业 | 1.2300 | 1.25% | -1.40% |
| 300170 | 汉得信息 | 7.0800 | 1.17% | 8.76% |
| 000762 | 西藏矿业 | 2.0300 | 1.16% | -1.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生科技ETF | 0.4723 | 3.53% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接A | 0.6171 | 3.28% |
| 大成恒生科技ETF发起式联接C | 0.6107 | 3.28% |
| 大成动态量化配置策略混合A | 0.9553 | 3.26% |
| 大成中证360A | 1.7415 | 3.21% |
| 大成产业趋势混合A | 1.4129 | 2.91% |
| 大成产业趋势混合C | 1.3774 | 2.91% |
| 大成核心趋势混合A | 0.9755 | 2.53% |
| 大成核心趋势混合C | 0.9732 | 2.53% |
| 大成景气精选六个月持有混合A | 0.8292 | 2.53% |
