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大成高新技术产业股票 - 基金主页(代码:000628)

今天最新净值 1.8160 0.0340 1.6900% 2020-05-26
盘中实时估值(仅供参考) 2.0359 0.0289 1.4378% 2020-05-26 15:29:59
  • 累计净值:1.8160
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:11.406亿份
  • 管理人:大成基金
  • 最近份额:3.8928亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.81% 1.71% 6.34% 1.66% 18.41% 24.65% 48.64% 96.20%
大成高新技术产业股票(000628)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2020-05-26 2.0410 1.6900%
2020-05-25 2.0070 1.3600%
2020-05-22 1.9800 -2.2700%
2020-05-21 2.0260 0.5500%
2020-05-20 2.0150 0.0000%
2020-05-19 2.0150 1.4100%
大成高新技术产业股票重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002884 凌霄泵业 472.0600 8.2700% -0.1225%
600519 贵州茅台 5.9500 8.1700% -0.3595%
600690 海尔智家 444.0700 7.9100% 3.3113%
300144 宋城演艺 230.2000 7.1100% 2.4904%
002706 良信电器 482.3600 7.0500% 5.1661%
603337 杰克股份 315.5400 6.7200% 1.2666%
000333 美的集团 107.6100 6.4400% 2.0408%
600887 伊利股份 138.3600 5.1100% 0.4211%
000651 格力电器 69.8400 4.5100% 3.6066%
601225 陕西煤业 487.1500 4.5100% -1.0929%
大成高新技术产业股票(000628)基金档案
基金代码 000628 基金简称 大成高新技术 基金全称 大成高新技术产业股票型证券投资基金
发行日期 2015-01-12~2015-01-30 成立日期 2015-02-03 基金类型 股票型
基金经理 徐彦 基金托管人 农业银行 基金公司 大成基金
最近资产 7.7000亿 最近份额 3.8928亿 成立份额 11.406亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
网金B 0.6387 4.5164%
科创大成 1.5467 3.1000%
大成国安 1.2400 2.9900%
大成产业 1.6480 2.9400%
深成长 1.2030 2.9085%
大成盛世精选混合 1.2870 2.8800%
大成正向 1.0730 2.7800%
大成睿景A 0.8550 2.7600%
深成长联接 1.1930 2.7600%
大成小盘 2.7220 2.7600%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银成长 2.6770 5.2800%
汇丰低碳 1.5238 4.8200%
泰达转型 1.2570 4.1400%
华宝创新优选混合 1.5450 4.0400%
金鹰策略配置混合 1.5942 4.0100%
海富通国策导向混合 1.6130 3.9300%
华夏复兴混合 2.4910 3.9200%
国联安优选 2.7134 3.8100%
诺安成长 1.5750 3.6900%
中海消费 3.3600 3.6700%