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大成高新技术产业基金净值查询(000628)

今天最新净值 3.8290 -0.0130 -0.3400% 2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考) 3.8496 0.0486 1.2794%
  • 累计净值:3.8290
  • 成立日期:2015-02-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:11.406亿份
  • 最近份额:15.2808亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:大成基金
  • 基金经理:刘旭
近一月大成高新技术产业基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
近一月,大成高新技术产业(000628)基金累计收益率5.39%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2024-03-27 000628 大成高新技术产业 3.8010 3.8010 3.8160 3.8160 -0.0150 -0.39%
2024-03-26 000628 大成高新技术产业 3.8160 3.8160 3.8080 3.8080 0.0080 0.21%
2024-03-25 000628 大成高新技术产业 3.8080 3.8080 3.8050 3.8050 0.0030 0.08%
2024-03-22 000628 大成高新技术产业 3.8050 3.8050 3.8120 3.8120 -0.0070 -0.18%
2024-03-21 000628 大成高新技术产业 3.8120 3.8120 3.8270 3.8270 -0.0150 -0.39%
2024-03-20 000628 大成高新技术产业 3.8270 3.8270 3.8210 3.8210 0.0060 0.16%
2024-03-19 000628 大成高新技术产业 3.8210 3.8210 3.8350 3.8350 -0.0140 -0.37%
2024-03-18 000628 大成高新技术产业 3.8350 3.8350 3.8290 3.8290 0.0060 0.16%
2024-03-15 000628 大成高新技术产业 3.8290 3.8290 3.8420 3.8420 -0.0130 -0.34%
2024-03-14 000628 大成高新技术产业 3.8420 3.8420 3.8380 3.8380 0.0040 0.10%
2024-03-13 000628 大成高新技术产业 3.8380 3.8380 3.8420 3.8420 -0.0040 -0.10%
2024-03-12 000628 大成高新技术产业 3.8420 3.8420 3.8550 3.8550 -0.0130 -0.34%
2024-03-11 000628 大成高新技术产业 3.8550 3.8550 3.8610 3.8610 -0.0060 -0.16%
2024-03-08 000628 大成高新技术产业 3.8610 3.8610 3.8270 3.8270 0.0340 0.89%
2024-03-07 000628 大成高新技术产业 3.8270 3.8270 3.8190 3.8190 0.0080 0.21%
2024-03-06 000628 大成高新技术产业 3.8190 3.8190 3.8110 3.8110 0.0080 0.21%
2024-03-05 000628 大成高新技术产业 3.8110 3.8110 3.8100 3.8100 0.0010 0.03%
2024-03-04 000628 大成高新技术产业 3.8100 3.8100 3.7930 3.7930 0.0170 0.45%
2024-03-01 000628 大成高新技术产业 3.7930 3.7930 3.7730 3.7730 0.0200 0.53%
2024-02-29 000628 大成高新技术产业 3.7730 3.7730 3.7240 3.7240 0.0490 1.32%
2024-02-28 000628 大成高新技术产业 3.7240 3.7240 3.7620 3.7620 -0.0380 -1.01%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
107.0338 1.40%
111.4521 1.20%
交银瑞丰 1.0809 1.07%
恒生前海恒颐五年定开债A 1.0093 0.91%
长信双利E 1.3242 0.89%
恒生前海恒颐五年定开债C 1.0091 0.89%
CXSLA 1.3382 0.89%
东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.7995 0.82%
东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.7923 0.81%
交银持续成长主题混合A 1.2942 0.79%