大成高新技术产业基金净值查询(000628)
今天最新净值
3.8290
-0.0130 -0.3400%
2024-03-27
盘中实时估值(仅供参考)
3.8496
0.0486 1.2794%
- 累计净值:3.8290
- 成立日期:2015-02-03
- 基金类型:
- 成立份额:11.406亿份
- 最近份额:15.2808亿
- 最近资产:
- 基金公司:大成基金
- 基金经理:刘旭
近一月,大成高新技术产业(000628)基金累计收益率5.39%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-03-27 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8010 |
3.8010 |
3.8160 |
3.8160 |
-0.0150 |
-0.39% |
2024-03-26 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8160 |
3.8160 |
3.8080 |
3.8080 |
0.0080 |
0.21% |
2024-03-25 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8080 |
3.8080 |
3.8050 |
3.8050 |
0.0030 |
0.08% |
2024-03-22 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8050 |
3.8050 |
3.8120 |
3.8120 |
-0.0070 |
-0.18% |
2024-03-21 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8120 |
3.8120 |
3.8270 |
3.8270 |
-0.0150 |
-0.39% |
2024-03-20 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8270 |
3.8270 |
3.8210 |
3.8210 |
0.0060 |
0.16% |
2024-03-19 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8210 |
3.8210 |
3.8350 |
3.8350 |
-0.0140 |
-0.37% |
2024-03-18 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8350 |
3.8350 |
3.8290 |
3.8290 |
0.0060 |
0.16% |
2024-03-15 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8290 |
3.8290 |
3.8420 |
3.8420 |
-0.0130 |
-0.34% |
2024-03-14 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8420 |
3.8420 |
3.8380 |
3.8380 |
0.0040 |
0.10% |
|
2024-03-13 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8380 |
3.8380 |
3.8420 |
3.8420 |
-0.0040 |
-0.10% |
2024-03-12 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8420 |
3.8420 |
3.8550 |
3.8550 |
-0.0130 |
-0.34% |
2024-03-11 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8550 |
3.8550 |
3.8610 |
3.8610 |
-0.0060 |
-0.16% |
2024-03-08 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8610 |
3.8610 |
3.8270 |
3.8270 |
0.0340 |
0.89% |
2024-03-07 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8270 |
3.8270 |
3.8190 |
3.8190 |
0.0080 |
0.21% |
2024-03-06 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8190 |
3.8190 |
3.8110 |
3.8110 |
0.0080 |
0.21% |
2024-03-05 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8110 |
3.8110 |
3.8100 |
3.8100 |
0.0010 |
0.03% |
2024-03-04 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.8100 |
3.8100 |
3.7930 |
3.7930 |
0.0170 |
0.45% |
2024-03-01 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7930 |
3.7930 |
3.7730 |
3.7730 |
0.0200 |
0.53% |
2024-02-29 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7730 |
3.7730 |
3.7240 |
3.7240 |
0.0490 |
1.32% |
2024-02-28 |
000628 |
大成高新技术产业 |
3.7240 |
3.7240 |
3.7620 |
3.7620 |
-0.0380 |
-1.01% |