大成高鑫股票A(大成高新技术)基金净值查询(000628)

今天最新净值 4.8775 -0.0465 -0.95% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 5.2985 -0.0138 -0.2595% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8775
成立日期：2015-02-03
基金类型：股票型
成立份额：11.406亿份
最近份额：32.6279亿
最近资产：120.42亿元
基金公司：大成基金
基金经理：刘旭

近一月大成高鑫股票A|大成高新技术基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成高鑫股票A(000628)基金累计收益率-5.37%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	000628	大成高鑫股票A	4.8566	4.8566	4.8775	4.8775	-0.0209	-0.43%
2026-09-16	000628	大成高鑫股票A	4.8775	4.8775	4.9240	4.9240	-0.0465	-0.95%
2026-09-15	000628	大成高鑫股票A	4.9240	4.9240	4.9358	4.9358	-0.0118	-0.24%
2026-09-14	000628	大成高鑫股票A	4.9358	4.9358	4.9272	4.9272	0.0086	0.17%
2026-09-11	000628	大成高鑫股票A	4.9272	4.9272	4.9620	4.9620	-0.0348	-0.70%
2026-09-10	000628	大成高鑫股票A	4.9620	4.9620	5.0053	5.0053	-0.0433	-0.87%
2026-09-09	000628	大成高鑫股票A	5.0053	5.0053	4.9865	4.9865	0.0188	0.38%
2026-09-08	000628	大成高鑫股票A	4.9865	4.9865	5.0138	5.0138	-0.0273	-0.54%
2026-09-07	000628	大成高鑫股票A	5.0138	5.0138	5.0750	5.0750	-0.0612	-1.22%
2026-09-04	000628	大成高鑫股票A	5.0750	5.0750	5.0533	5.0533	0.0217	0.43%

2026-09-03	000628	大成高鑫股票A	5.0533	5.0533	5.0228	5.0228	0.0305	0.61%
2026-09-02	000628	大成高鑫股票A	5.0228	5.0228	5.0766	5.0766	-0.0538	-1.06%
2026-09-01	000628	大成高鑫股票A	5.0766	5.0766	5.0751	5.0751	0.0015	0.03%
2026-08-31	000628	大成高鑫股票A	5.0751	5.0751	5.1188	5.1188	-0.0437	-0.86%
2026-08-28	000628	大成高鑫股票A	5.1188	5.1188	5.1088	5.1088	0.0100	0.20%
2026-08-27	000628	大成高鑫股票A	5.1088	5.1088	5.1175	5.1175	-0.0087	-0.17%
2026-08-26	000628	大成高鑫股票A	5.1175	5.1175	5.1203	5.1203	-0.0028	-0.05%
2026-08-25	000628	大成高鑫股票A	5.1203	5.1203	5.1056	5.1056	0.0147	0.29%
2026-08-24	000628	大成高鑫股票A	5.1056	5.1056	5.1236	5.1236	-0.0180	-0.35%
2026-08-21	000628	大成高鑫股票A	5.1236	5.1236	5.1547	5.1547	-0.0311	-0.60%
2026-08-20	000628	大成高鑫股票A	5.1547	5.1547	5.1550	5.1550	-0.0003	-0.01%
2026-08-19	000628	大成高鑫股票A	5.1550	5.1550	5.1803	5.1803	-0.0253	-0.49%
2026-08-18	000628	大成高鑫股票A	5.1803	5.1803	5.1810	5.1810	-0.0007	-0.01%

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